Zusammensetzung von IDX Adaptive Opportunities Fund
Trailmark Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,6 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 19,6 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X Uranium ETF | 23.305 | 1,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Sprott Asset Management LP | 40.000 | 975.600 $ | 2,99 % |
| 3 | EA Series Trust | 16.000 | 733.283,2 $ | 2,25 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.500 | 588.445 $ | 1,80 % |
| 5 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 7.500 | 527.700 $ | 1,62 % |
| 6 | Lumentum Holdings Inc | 750 | 527.070 $ | 1,62 % |
| 7 | SSgA Active Trust | 12.500 | 493.500 $ | 1,51 % |
| 8 | nLight Inc | 7.500 | 427.650 $ | 1,31 % |
| 9 | AXT Inc | 7.500 | 427.350 $ | 1,31 % |
| 10 | Applied Optoelectronics Inc | 5.000 | 422.950 $ | 1,30 % |
| 11 | Trust For Professional Managers | 5.000 | 140.700 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 6,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von IDX Adaptive Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079330