Portfolio von IDX Adaptive Opportunities Fund
Trailmark Series Trust · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 97.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 6,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Global X Uranium ETF | 23.305 | 1,1 Mio. $ | 3,46 % |
| Sprott Asset Management LP | 40.000 | 975.600 $ | 2,99 % |
| EA Series Trust | 16.000 | 733.283,2 $ | 2,25 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.500 | 588.445 $ | 1,80 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund III | 7.500 | 527.700 $ | 1,62 % |
| Lumentum Holdings Inc | 750 | 527.070 $ | 1,62 % |
| SSgA Active Trust | 12.500 | 493.500 $ | 1,51 % |
| nLight Inc | 7.500 | 427.650 $ | 1,31 % |
| AXT Inc | 7.500 | 427.350 $ | 1,31 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 5.000 | 422.950 $ | 1,30 % |
| Trust For Professional Managers | 5.000 | 140.700 $ | 0,43 % |