Composition de Timothy Plan Defensive Strategies Fund
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- Actif net
- 105,6 M $ dont 51,8 M $ en actions, soit 49,1 %
- Positions
- 191 dans 20 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 2 850 | 2,8 M $ | 2,65 % |
| 2 | Prologis Inc | 17 800 | 2,4 M $ | 2,23 % |
| 3 | Sprott Asset Management LP | 94 000 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| 4 | Ventas Inc | 23 000 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7 750 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 6 | American Tower Corp | 7 650 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 7 | Welltower Inc | 5 500 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 8 | Healthcare Realty Trust Inc | 61 000 | 1 M $ | 0,98 % |
| 9 | American Homes 4 Rent | 36 500 | 1 M $ | 0,97 % |
| 10 | BXP Inc | 18 655 | 968,2 k $ | 0,92 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 32 900 | 947,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | InvenTrust Properties Corp | 31 000 | 944,3 k $ | 0,89 % |
| 13 | Sun Communities Inc | 7 000 | 881,7 k $ | 0,84 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 11 522 | 838,1 k $ | 0,79 % |
| 15 | Whitestone REIT | 51 000 | 823,7 k $ | 0,78 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 17 000 | 801,7 k $ | 0,76 % |
| 17 | Equinor ASA | 17 473 | 737,4 k $ | 0,70 % |
| 18 | AvalonBay Communities, Inc. | 4 500 | 735,1 k $ | 0,70 % |
| 19 | Camden Property Trust | 7 300 | 712,9 k $ | 0,68 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 3 810 | 705,2 k $ | 0,67 % |
| 21 | Centerspace | 11 965 | 687,4 k $ | 0,65 % |
| 22 | Brookdale Senior Living Inc | 48 754 | 667 k $ | 0,63 % |
| 23 | ConocoPhillips | 4 728 | 624,1 k $ | 0,59 % |
| 24 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 20 000 | 605,6 k $ | 0,57 % |
| 25 | SM Energy Co | 19 378 | 604,2 k $ | 0,57 % |
| 26 | Highwoods Properties Inc | 28 000 | 599,5 k $ | 0,57 % |
| 27 | Public Storage | 2 200 | 595,9 k $ | 0,56 % |
| 28 | Deere & Co | 1 048 | 590,3 k $ | 0,56 % |
| 29 | Cousins Properties Inc | 25 199 | 568,7 k $ | 0,54 % |
| 30 | Getty Realty Corp | 17 110 | 544,1 k $ | 0,52 % |
| 31 | NNN REIT Inc | 12 200 | 512,8 k $ | 0,49 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 30 640 | 503,4 k $ | 0,48 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 3 448 | 498,5 k $ | 0,47 % |
| 34 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23 717 | 492,1 k $ | 0,47 % |
| 35 | FrontView REIT Inc | 31 500 | 487,3 k $ | 0,46 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 5 142 | 479,7 k $ | 0,45 % |
| 37 | Nutrien Ltd | 5 716 | 431,3 k $ | 0,41 % |
| 38 | Cenovus Energy Inc | 15 208 | 403,5 k $ | 0,38 % |
| 39 | SLB Ltd | 7 769 | 399,2 k $ | 0,38 % |
| 40 | Teck Resources Ltd | 7 088 | 366,9 k $ | 0,35 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 2 516 | 357,7 k $ | 0,34 % |
| 42 | Americold Realty Trust Inc | 31 000 | 355,3 k $ | 0,34 % |
| 43 | Liberty Energy Inc | 12 047 | 347 k $ | 0,33 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 2 648 | 343,8 k $ | 0,33 % |
| 45 | Vale SA | 21 028 | 334,6 k $ | 0,32 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 3 558 | 332,7 k $ | 0,32 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 6 477 | 325,9 k $ | 0,31 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 4 664 | 303,2 k $ | 0,29 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 4 709 | 287,5 k $ | 0,27 % |
| 50 | Aker BP ASA | 7 597 | 283,4 k $ | 0,27 % |
| 51 | Halliburton Co | 7 252 | 282,8 k $ | 0,27 % |
| 52 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 351 | 274,2 k $ | 0,26 % |
| 53 | Bunge Global SA | 2 029 | 258,1 k $ | 0,24 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 3 900 | 257,9 k $ | 0,24 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 340 | 255,1 k $ | 0,24 % |
| 56 | IMPERIAL OIL LTD | 1 900 | 248,8 k $ | 0,24 % |
| 57 | Inpex Corp | 8 300 | 244,6 k $ | 0,23 % |
| 58 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9 900 | 240,7 k $ | 0,23 % |
| 59 | Coterra Energy Inc | 6 726 | 236,4 k $ | 0,22 % |
| 60 | Kubota Corp | 14 900 | 230,7 k $ | 0,22 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 21 227 | 229,9 k $ | 0,22 % |
| 62 | Darling Ingredients Inc | 3 587 | 221,9 k $ | 0,21 % |
| 63 | Matador Resources Co | 3 376 | 213,3 k $ | 0,20 % |
| 64 | Murphy Oil Corp | 5 150 | 212,4 k $ | 0,20 % |
| 65 | Helmerich & Payne Inc | 5 583 | 201,2 k $ | 0,19 % |
| 66 | Tourmaline Oil Corp | 3 900 | 186,6 k $ | 0,18 % |
| 67 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 200 | 178,5 k $ | 0,17 % |
| 68 | Norsk Hydro ASA | 16 834 | 178,2 k $ | 0,17 % |
| 69 | Gerdau SA | 48 408 | 174,8 k $ | 0,17 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 8 071 | 172,1 k $ | 0,16 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 4 547 | 171,6 k $ | 0,16 % |
| 72 | Tidewater Inc | 2 024 | 169,1 k $ | 0,16 % |
| 73 | Endeavour Mining PLC | 2 800 | 167,9 k $ | 0,16 % |
| 74 | Cal-Maine Foods Inc | 2 039 | 161,4 k $ | 0,15 % |
| 75 | Yara International ASA | 2 722 | 158,6 k $ | 0,15 % |
| 76 | Kinross Gold Corp | 5 182 | 158,2 k $ | 0,15 % |
| 77 | Viper Energy Inc | 3 312 | 155,6 k $ | 0,15 % |
| 78 | Mosaic Co/The | 6 068 | 154,7 k $ | 0,15 % |
| 79 | First Quantum Minerals Ltd | 6 400 | 153 k $ | 0,14 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 771 | 152,5 k $ | 0,14 % |
| 81 | Whitecap Resources Inc | 13 500 | 152,3 k $ | 0,14 % |
| 82 | Capstone Copper Corp | 19 500 | 147 k $ | 0,14 % |
| 83 | Anglo American PLC | 3 175 | 133,6 k $ | 0,13 % |
| 84 | K+S AG | 7 069 | 133,2 k $ | 0,13 % |
| 85 | ARC Resources Ltd | 6 300 | 131,1 k $ | 0,12 % |
| 86 | Ingredion Inc | 1 149 | 129,4 k $ | 0,12 % |
| 87 | IAMGOLD Corp | 6 628 | 124,7 k $ | 0,12 % |
| 88 | Hormel Foods Corp | 5 499 | 124,6 k $ | 0,12 % |
| 89 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 13 800 | 122,1 k $ | 0,12 % |
| 90 | Mowi ASA | 5 082 | 115,3 k $ | 0,11 % |
| 91 | Ivanhoe Mines Ltd | 13 300 | 113,7 k $ | 0,11 % |
| 92 | Bloom Energy Corp | 837 | 113,4 k $ | 0,11 % |
| 93 | Kurita Water Industries Ltd | 2 400 | 110,8 k $ | 0,11 % |
| 94 | NH Foods Ltd | 2 500 | 110,7 k $ | 0,10 % |
| 95 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 547 | 108,2 k $ | 0,10 % |
| 96 | Organo Corp | 1 200 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| 97 | NOV Inc | 5 443 | 102,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 174 | 100,2 k $ | 0,09 % |
| 99 | JFE Holdings, Inc. | 8 700 | 99,5 k $ | 0,09 % |
| 100 | Kodiak Gas Services Inc | 1 679 | 97,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 24,0 %
- Énergie 9,6 %
- Matériaux 7,8 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 56,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,2 %
- CAD 5,1 %
- JPY 3,6 %
- NOK 1,9 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,2 %
- Canada 8,4 %
- Japon 3,6 %
- Brésil 2,1 %
- Norvège 1,8 %
- Australie 1,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 1,0 %
- Allemagne 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 40,5 M $ | 78,22 % |
| 2 | Canada | 37 | 4,4 M $ | 8,40 % |
| 3 | Japon | 16 | 1,9 M $ | 3,59 % |
| 4 | Brésil | 4 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| 5 | Norvège | 7 | 948,6 k $ | 1,83 % |
| 6 | Australie | 2 | 908,4 k $ | 1,75 % |
| 7 | Royaume-Uni | 8 | 646 k $ | 1,25 % |
| 8 | France | 2 | 504,4 k $ | 0,97 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 256,8 k $ | 0,50 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 117,4 k $ | 0,23 % |
| 11 | Italie | 1 | 86,3 k $ | 0,17 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 81 k $ | 0,16 % |
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