Composition de Timothy Plan Defensive Strategies Fund
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- Actif net
- 104,6 M $ dont 51,3 M $ en actions, soit 49,1 %
- Positions
- 193 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yara International ASA | 2 722 | 119,7 k $ | 0,11 % |
| 102 | California Water Service Group | 2 457 | 119,5 k $ | 0,11 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 476 | 109,2 k $ | 0,10 % |
| 104 | Ingredion Inc | 1 149 | 108,8 k $ | 0,10 % |
| 105 | K+S AG | 7 069 | 106,6 k $ | 0,10 % |
| 106 | Aurubis AG | 513 | 106,2 k $ | 0,10 % |
| 107 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 431 | 106 k $ | 0,10 % |
| 108 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 10 700 | 105,4 k $ | 0,10 % |
| 109 | Archrock Inc | 2 584 | 105,2 k $ | 0,10 % |
| 110 | IAMGOLD Corp | 6 628 | 105 k $ | 0,10 % |
| 111 | Ivanhoe Mines Ltd | 13 300 | 104,2 k $ | 0,10 % |
| 112 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6 777 | 103,1 k $ | 0,10 % |
| 113 | NOV Inc | 5 443 | 101 k $ | 0,10 % |
| 114 | ANTOFAGASTA PLC | 1 947 | 98,7 k $ | 0,09 % |
| 115 | Energy Fuels Inc/Canada | 6 663 | 96,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 223 | 94,4 k $ | 0,09 % |
| 117 | First Majestic Silver Corp | 5 567 | 94,4 k $ | 0,09 % |
| 118 | H2O America | 1 525 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| 119 | MP MATERIALS CORP | 1 626 | 91,1 k $ | 0,09 % |
| 120 | Coeur Mining Inc | 5 575 | 91 k $ | 0,09 % |
| 121 | AGCO Corp | 748 | 89,5 k $ | 0,09 % |
| 122 | Tamarack Valley Energy Ltd | 10 100 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| 123 | Eldorado Gold Corp | 2 765 | 86 k $ | 0,08 % |
| 124 | ATI INC | 433 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 125 | JFE Holdings, Inc. | 8 700 | 83,5 k $ | 0,08 % |
| 126 | CNX Resources Corp | 2 443 | 82,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | CNH Industrial NV | 7 354 | 82,6 k $ | 0,08 % |
| 128 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 174 | 81,2 k $ | 0,08 % |
| 129 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10 400 | 81,1 k $ | 0,08 % |
| 130 | PrairieSky Royalty Ltd | 3 500 | 78,3 k $ | 0,07 % |
| 131 | Alamos Gold Inc | 2 548 | 77,3 k $ | 0,07 % |
| 132 | Rayonier Inc | 3 613 | 76,9 k $ | 0,07 % |
| 133 | Nissui Corp | 9 300 | 73,4 k $ | 0,07 % |
| 134 | Sibanye Stillwater Ltd | 8 615 | 73,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Pilgrim's Pride Corp | 2 546 | 71,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | Eni SpA | 1 525 | 71,5 k $ | 0,07 % |
| 137 | NexGen Energy Ltd | 7 557 | 71 k $ | 0,07 % |
| 138 | United Utilities Group PLC | 4 078 | 70,8 k $ | 0,07 % |
| 139 | Salmar ASA | 1 450 | 67,9 k $ | 0,06 % |
| 140 | DNOW Inc | 5 181 | 67,2 k $ | 0,06 % |
| 141 | ICL Group Ltd | 13 485 | 67,2 k $ | 0,06 % |
| 142 | Mitsubishi Materials Corp | 2 500 | 66,4 k $ | 0,06 % |
| 143 | EQT Corp | 1 232 | 65,5 k $ | 0,06 % |
| 144 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 149 | 62,9 k $ | 0,06 % |
| 145 | California Resources Corp | 1 174 | 62,1 k $ | 0,06 % |
| 146 | Wheaton Precious Metals Corp | 544 | 61,1 k $ | 0,06 % |
| 147 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 282 | 59 k $ | 0,06 % |
| 148 | Woodside Energy Group Ltd | 2 942 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 149 | Subsea 7 SA | 1 615 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 150 | Dole PLC | 3 957 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 151 | Athabasca Oil Corp | 7 400 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 152 | First Solar Inc | 223 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 153 | Nisshin Seifun Group Inc | 4 300 | 52,5 k $ | 0,05 % |
| 154 | Warrior Met Coal Inc | 643 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| 155 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 637 | 51,5 k $ | 0,05 % |
| 156 | Royal Gold Inc | 255 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 157 | ERO Copper Corp | 1 900 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 158 | Northland Power Inc | 3 200 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| 159 | Norsk Hydro ASA | 5 512 | 50 k $ | 0,05 % |
| 160 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2 500 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 161 | thyssenkrupp AG | 4 054 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 162 | Nippon Steel Corp | 14 600 | 48,1 k $ | 0,05 % |
| 163 | SEVERN TRENT PLC | 1 154 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 164 | FMC Corp | 3 911 | 45 k $ | 0,04 % |
| 165 | Del Monte Corp | 1 547 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 166 | Maple Leaf Foods Inc | 1 800 | 38,7 k $ | 0,04 % |
| 167 | Noble Corp PLC | 969 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 168 | POSCO Holdings Inc | 691 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 169 | ALCOA CORP | 672 | 35 k $ | 0,03 % |
| 170 | Oceaneering International Inc | 863 | 35 k $ | 0,03 % |
| 171 | Umios Corp | 4 300 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 172 | SBM Offshore NV | 912 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 173 | Topaz Energy Corp | 1 500 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 174 | Northern Oil & Gas Inc | 1 700 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 175 | Bakkafrost P/F | 739 | 30 k $ | 0,03 % |
| 176 | Secure Waste Infrastructure Corp | 1 900 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 553 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 178 | Lundin Gold Inc | 500 | 27 k $ | 0,03 % |
| 179 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1 600 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Adecoagro SA | 2 563 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 181 | OR Royalties Inc | 768 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 182 | Hudbay Minerals Inc | 1 000 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 183 | IMPERIAL OIL LTD | 200 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 184 | LUNDIN MINING CORP | 900 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 185 | Transocean Ltd | 4 187 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 186 | Range Resources Corp | 546 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 187 | Hecla Mining Co | 1 195 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | BLACK STONE MINERALS LP | 1 128 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 189 | Southern Copper Corp | 86 | 15 k $ | 0,01 % |
| 190 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 964 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | APA Corp | 247 | 8 k $ | 0,01 % |
| 192 | Franco-Nevada Corp | 26 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 193 | LunR Royalties Corp | 104 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 25,7 %
- Matériaux 8,0 %
- Énergie 7,9 %
- Industrie 1,8 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 55,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,1 %
- JPY 4,5 %
- CAD 4,5 %
- NOK 1,7 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Canada 9,7 %
- Japon 4,5 %
- Brésil 1,8 %
- Norvège 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,9 %
- Afrique du Sud 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Chili 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 39,3 M $ | 76,59 % |
| 2 | Canada | 39 | 5 M $ | 9,71 % |
| 3 | Japon | 18 | 2,3 M $ | 4,55 % |
| 4 | Brésil | 4 | 932,3 k $ | 1,82 % |
| 5 | Norvège | 7 | 816,8 k $ | 1,59 % |
| 6 | Australie | 2 | 710,2 k $ | 1,38 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 598,5 k $ | 1,17 % |
| 8 | France | 2 | 465,6 k $ | 0,91 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 329,4 k $ | 0,64 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 261 k $ | 0,51 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 114,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Chili | 1 | 106 k $ | 0,21 % |
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