Zusammensetzung von Timothy Plan Defensive Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 104,6 Mio. $ davon 51,3 Mio. $ in Aktien, 49,1 %
- Positionen
- 193 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yara International ASA | 2.722 | 119.739,3 $ | 0,11 % |
| 102 | California Water Service Group | 2.457 | 119.533,1 $ | 0,11 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 476 | 109.223 $ | 0,10 % |
| 104 | Ingredion Inc | 1.149 | 108.821,8 $ | 0,10 % |
| 105 | K+S AG | 7.069 | 106.636,4 $ | 0,10 % |
| 106 | Aurubis AG | 513 | 106.150,1 $ | 0,10 % |
| 107 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.431 | 105.951,2 $ | 0,10 % |
| 108 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 10.700 | 105.365,2 $ | 0,10 % |
| 109 | Archrock Inc | 2.584 | 105.194,6 $ | 0,10 % |
| 110 | IAMGOLD Corp | 6.628 | 104.987,5 $ | 0,10 % |
| 111 | Ivanhoe Mines Ltd | 13.300 | 104.183,2 $ | 0,10 % |
| 112 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6.777 | 103.078,2 $ | 0,10 % |
| 113 | NOV Inc | 5.443 | 100.967,7 $ | 0,10 % |
| 114 | ANTOFAGASTA PLC | 1.947 | 98.652,9 $ | 0,09 % |
| 115 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.663 | 96.613,5 $ | 0,09 % |
| 116 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.223 | 94.427,8 $ | 0,09 % |
| 117 | First Majestic Silver Corp | 5.567 | 94.416,3 $ | 0,09 % |
| 118 | H2O America | 1.525 | 92.674,3 $ | 0,09 % |
| 119 | MP MATERIALS CORP | 1.626 | 91.072,3 $ | 0,09 % |
| 120 | Coeur Mining Inc | 5.575 | 90.984 $ | 0,09 % |
| 121 | AGCO Corp | 748 | 89.535,6 $ | 0,09 % |
| 122 | Tamarack Valley Energy Ltd | 10.100 | 88.089,3 $ | 0,08 % |
| 123 | Eldorado Gold Corp | 2.765 | 85.963,9 $ | 0,08 % |
| 124 | ATI INC | 433 | 85.344,3 $ | 0,08 % |
| 125 | JFE Holdings, Inc. | 8.700 | 83.476,9 $ | 0,08 % |
| 126 | CNX Resources Corp | 2.443 | 82.891 $ | 0,08 % |
| 127 | CNH Industrial NV | 7.354 | 82.585,4 $ | 0,08 % |
| 128 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.174 | 81.190,9 $ | 0,08 % |
| 129 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10.400 | 81.078,1 $ | 0,08 % |
| 130 | PrairieSky Royalty Ltd | 3.500 | 78.326,2 $ | 0,07 % |
| 131 | Alamos Gold Inc | 2.548 | 77.306,3 $ | 0,07 % |
| 132 | Rayonier Inc | 3.613 | 76.884,6 $ | 0,07 % |
| 133 | Nissui Corp | 9.300 | 73.446,3 $ | 0,07 % |
| 134 | Sibanye Stillwater Ltd | 8.615 | 73.141,4 $ | 0,07 % |
| 135 | Pilgrim's Pride Corp | 2.546 | 71.568,1 $ | 0,07 % |
| 136 | Eni SpA | 1.525 | 71.461,5 $ | 0,07 % |
| 137 | NexGen Energy Ltd | 7.557 | 70.960,2 $ | 0,07 % |
| 138 | United Utilities Group PLC | 4.078 | 70.805,6 $ | 0,07 % |
| 139 | Salmar ASA | 1.450 | 67.857,3 $ | 0,06 % |
| 140 | DNOW Inc | 5.181 | 67.197,6 $ | 0,06 % |
| 141 | ICL Group Ltd | 13.485 | 67.155,3 $ | 0,06 % |
| 142 | Mitsubishi Materials Corp | 2.500 | 66.350,3 $ | 0,06 % |
| 143 | EQT Corp | 1.232 | 65.505,4 $ | 0,06 % |
| 144 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2.149 | 62.944,2 $ | 0,06 % |
| 145 | California Resources Corp | 1.174 | 62.069,4 $ | 0,06 % |
| 146 | Wheaton Precious Metals Corp | 544 | 61.102,1 $ | 0,06 % |
| 147 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.282 | 58.984,8 $ | 0,06 % |
| 148 | Woodside Energy Group Ltd | 2.942 | 56.839,4 $ | 0,05 % |
| 149 | Subsea 7 SA | 1.615 | 55.150,5 $ | 0,05 % |
| 150 | Dole PLC | 3.957 | 54.290 $ | 0,05 % |
| 151 | Athabasca Oil Corp | 7.400 | 53.323 $ | 0,05 % |
| 152 | First Solar Inc | 223 | 52.619,1 $ | 0,05 % |
| 153 | Nisshin Seifun Group Inc | 4.300 | 52.512,2 $ | 0,05 % |
| 154 | Warrior Met Coal Inc | 643 | 52.185,9 $ | 0,05 % |
| 155 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 637 | 51.526,9 $ | 0,05 % |
| 156 | Royal Gold Inc | 255 | 50.900,6 $ | 0,05 % |
| 157 | ERO Copper Corp | 1.900 | 50.731,9 $ | 0,05 % |
| 158 | Northland Power Inc | 3.200 | 50.404 $ | 0,05 % |
| 159 | Norsk Hydro ASA | 5.512 | 50.008,7 $ | 0,05 % |
| 160 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2.500 | 49.178,6 $ | 0,05 % |
| 161 | thyssenkrupp AG | 4.054 | 48.169,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Nippon Steel Corp | 14.600 | 48.141,6 $ | 0,05 % |
| 163 | SEVERN TRENT PLC | 1.154 | 45.247,1 $ | 0,04 % |
| 164 | FMC Corp | 3.911 | 44.976,5 $ | 0,04 % |
| 165 | Del Monte Corp | 1.547 | 43.176,8 $ | 0,04 % |
| 166 | Maple Leaf Foods Inc | 1.800 | 38.721 $ | 0,04 % |
| 167 | Noble Corp PLC | 969 | 36.143,7 $ | 0,03 % |
| 168 | POSCO Holdings Inc | 691 | 35.503,6 $ | 0,03 % |
| 169 | ALCOA CORP | 672 | 35.038,1 $ | 0,03 % |
| 170 | Oceaneering International Inc | 863 | 34.968,8 $ | 0,03 % |
| 171 | Umios Corp | 4.300 | 34.593,8 $ | 0,03 % |
| 172 | SBM Offshore NV | 912 | 31.597,7 $ | 0,03 % |
| 173 | Topaz Energy Corp | 1.500 | 31.495,5 $ | 0,03 % |
| 174 | Northern Oil & Gas Inc | 1.700 | 30.855 $ | 0,03 % |
| 175 | Bakkafrost P/F | 739 | 30.044,3 $ | 0,03 % |
| 176 | Secure Waste Infrastructure Corp | 1.900 | 29.686,2 $ | 0,03 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 553 | 29.118,9 $ | 0,03 % |
| 178 | Lundin Gold Inc | 500 | 26.972,4 $ | 0,03 % |
| 179 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1.600 | 25.665,5 $ | 0,02 % |
| 180 | Adecoagro SA | 2.563 | 24.476,7 $ | 0,02 % |
| 181 | OR Royalties Inc | 768 | 24.291,8 $ | 0,02 % |
| 182 | Hudbay Minerals Inc | 1.000 | 23.612,8 $ | 0,02 % |
| 183 | IMPERIAL OIL LTD | 200 | 22.457,9 $ | 0,02 % |
| 184 | LUNDIN MINING CORP | 900 | 21.930,5 $ | 0,02 % |
| 185 | Transocean Ltd | 4.187 | 20.474,4 $ | 0,02 % |
| 186 | Range Resources Corp | 546 | 20.305,7 $ | 0,02 % |
| 187 | Hecla Mining Co | 1.195 | 18.438,9 $ | 0,02 % |
| 188 | BLACK STONE MINERALS LP | 1.128 | 15.758,2 $ | 0,02 % |
| 189 | Southern Copper Corp | 86 | 14.960,3 $ | 0,01 % |
| 190 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 964 | 9052 $ | 0,01 % |
| 191 | APA Corp | 247 | 8044,8 $ | 0,01 % |
| 192 | Franco-Nevada Corp | 26 | 5419,4 $ | 0,01 % |
| 193 | LunR Royalties Corp | 104 | 1385,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 25,7 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Energie 7,9 %
- Industrie 1,8 %
- Versorger 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,1 %
- JPY 4,5 %
- CAD 4,5 %
- NOK 1,7 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Kanada 9,7 %
- Japan 4,5 %
- Brasilien 1,8 %
- Norwegen 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Südafrika 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Chile 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 39,3 Mio. $ | 76,59 % |
| 2 | Kanada | 39 | 5 Mio. $ | 9,71 % |
| 3 | Japan | 18 | 2,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 932.344,1 $ | 1,82 % |
| 5 | Norwegen | 7 | 816.766,3 $ | 1,59 % |
| 6 | Australien | 2 | 710.239,8 $ | 1,38 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 598.455,8 $ | 1,17 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 465.620 $ | 0,91 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 329.389,9 $ | 0,64 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 260.955,8 $ | 0,51 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 114.183,1 $ | 0,22 % |
| 12 | Chile | 1 | 105.951,2 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Defensive Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026812