Zusammensetzung von Timothy Plan Defensive Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 104,6 Mio. $ davon 51,3 Mio. $ in Aktien, 49,1 %
- Positionen
- 193 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 2.550 | 2,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Prologis Inc | 19.400 | 2,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | VENTAS INC | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 94.000 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | American Tower Corp | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Welltower Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Brixmor Property Group Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | InvenTrust Properties Corp | 29.000 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Cousins Properties Inc | 30.700 | 920.386 $ | 0,88 % |
| 11 | BXP Inc | 13.500 | 895.185 $ | 0,86 % |
| 12 | American Healthcare REIT Inc | 17.000 | 886.550 $ | 0,85 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 4.500 | 849.105 $ | 0,81 % |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | 6.750 | 833.220 $ | 0,80 % |
| 15 | Healthcare Realty Trust Inc | 40.810 | 823.137,7 $ | 0,79 % |
| 16 | Public Storage | 2.500 | 795.775 $ | 0,76 % |
| 17 | Brookdale Senior Living Inc | 48.754 | 784.451,9 $ | 0,75 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 6.530 | 783.012,3 $ | 0,75 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 3.600 | 729.108 $ | 0,70 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 32.100 | 686.940 $ | 0,66 % |
| 21 | Deere & Co | 1.048 | 664.777,8 $ | 0,64 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 7.843 | 653.400,3 $ | 0,62 % |
| 23 | FRONTVIEW REIT INC | 32.000 | 647.360 $ | 0,62 % |
| 24 | Nutrien Ltd | 9.959 | 626.919,1 $ | 0,60 % |
| 25 | Sabra Health Care REIT Inc | 32.000 | 624.320 $ | 0,60 % |
| 26 | Camden Property Trust | 5.300 | 606.797 $ | 0,58 % |
| 27 | Getty Realty Corp | 18.000 | 600.480 $ | 0,57 % |
| 28 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 17.000 | 552.500 $ | 0,53 % |
| 29 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 25.000 | 540.750 $ | 0,52 % |
| 30 | NNN REIT INC | 11.000 | 511.830 $ | 0,49 % |
| 31 | ConocoPhillips | 4.728 | 491.522,9 $ | 0,47 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 3.448 | 447.309 $ | 0,43 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 4.103 | 444.190,8 $ | 0,42 % |
| 34 | Teck Resources Ltd | 7.088 | 421.563,6 $ | 0,40 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23.717 | 383.266,7 $ | 0,37 % |
| 36 | SLB Ltd | 7.769 | 361.180,8 $ | 0,35 % |
| 37 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 9.024 | 356.448 $ | 0,34 % |
| 38 | Inpex Corp | 16.900 | 339.384,6 $ | 0,32 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 12.047 | 315.510,9 $ | 0,30 % |
| 40 | Equinor ASA | 9.936 | 311.990,4 $ | 0,30 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 5.700 | 306.641,8 $ | 0,29 % |
| 42 | American Water Works Co Inc | 2.244 | 295.265,5 $ | 0,28 % |
| 43 | Chord Energy Corp | 2.516 | 287.578,8 $ | 0,28 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 6.950 | 287.174 $ | 0,27 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 3.558 | 276.408,3 $ | 0,26 % |
| 46 | Kubota Corp | 16.200 | 267.585,4 $ | 0,26 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 4.709 | 261.349,5 $ | 0,25 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 837 | 253.359,9 $ | 0,24 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 7.252 | 246.205,4 $ | 0,24 % |
| 50 | Murphy Oil Corp | 7.489 | 243.841,8 $ | 0,23 % |
| 51 | Mosaic Co/The | 11.316 | 239.786 $ | 0,23 % |
| 52 | ARC Resources Ltd | 11.300 | 237.425,1 $ | 0,23 % |
| 53 | Cameco Corp | 2.289 | 233.157,5 $ | 0,22 % |
| 54 | Aker BP ASA | 7.597 | 232.718,7 $ | 0,22 % |
| 55 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9.900 | 230.413,8 $ | 0,22 % |
| 56 | SM Energy Co | 8.797 | 229.601,7 $ | 0,22 % |
| 57 | Essential Utilities Inc | 5.976 | 228.940,6 $ | 0,22 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 4.664 | 226.530,5 $ | 0,22 % |
| 59 | Bunge Global SA | 2.029 | 216.555,2 $ | 0,21 % |
| 60 | Barrick Mining Corp | 5.852 | 214.944 $ | 0,21 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.351 | 209.851,8 $ | 0,20 % |
| 62 | SUMCO Corp | 8.400 | 208.160,7 $ | 0,20 % |
| 63 | Vale SA | 13.747 | 206.754,9 $ | 0,20 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 2.070 | 196.505,1 $ | 0,19 % |
| 65 | Darling Ingredients Inc | 3.587 | 195.921,9 $ | 0,19 % |
| 66 | Gerdau SA | 48.408 | 195.568,3 $ | 0,19 % |
| 67 | Patterson-UTI Energy Inc | 21.227 | 194.863,9 $ | 0,19 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 4.547 | 189.211,7 $ | 0,18 % |
| 69 | Helmerich & Payne Inc | 5.583 | 182.787,4 $ | 0,17 % |
| 70 | Capstone Copper Corp | 19.500 | 179.147,6 $ | 0,17 % |
| 71 | Cenovus Energy Inc | 7.208 | 178.840,5 $ | 0,17 % |
| 72 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6.400 | 174.812,1 $ | 0,17 % |
| 73 | Kurita Water Industries Ltd | 3.100 | 174.482,7 $ | 0,17 % |
| 74 | Albemarle Corp | 1.246 | 168.247,4 $ | 0,16 % |
| 75 | Matador Resources Co | 3.376 | 168.057,3 $ | 0,16 % |
| 76 | Cal-Maine Foods Inc | 2.039 | 164.261,8 $ | 0,16 % |
| 77 | Tourmaline Oil Corp | 3.900 | 163.061,4 $ | 0,16 % |
| 78 | Var Energi ASA | 37.910 | 157.763,2 $ | 0,15 % |
| 79 | Anglo American PLC | 3.175 | 155.694,7 $ | 0,15 % |
| 80 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 18.500 | 153.669,8 $ | 0,15 % |
| 81 | Gold Fields Ltd | 4.560 | 153.170,4 $ | 0,15 % |
| 82 | Permian Resources Corp | 8.071 | 148.587,1 $ | 0,14 % |
| 83 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.200 | 147.005,9 $ | 0,14 % |
| 84 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25.390 | 146.754,2 $ | 0,14 % |
| 85 | Viper Energy Inc | 3.312 | 140.428,8 $ | 0,13 % |
| 86 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.800 | 140.385 $ | 0,13 % |
| 87 | Whitecap Resources Inc | 13.500 | 140.206,6 $ | 0,13 % |
| 88 | Hormel Foods Corp | 5.499 | 136.485,2 $ | 0,13 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 771 | 135.526,4 $ | 0,13 % |
| 90 | Tidewater Inc | 2.024 | 134.859,1 $ | 0,13 % |
| 91 | Mowi ASA | 7.230 | 133.528,7 $ | 0,13 % |
| 92 | Kodiak Gas Services Inc | 1.679 | 126.143,3 $ | 0,12 % |
| 93 | Peyto Exploration & Development Corp | 7.500 | 125.114,6 $ | 0,12 % |
| 94 | Nucor Corp | 554 | 123.403,5 $ | 0,12 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 5.150 | 123.291 $ | 0,12 % |
| 96 | American States Water Co | 1.488 | 122.953,4 $ | 0,12 % |
| 97 | Enphase Energy Inc | 2.494 | 122.804,6 $ | 0,12 % |
| 98 | Kinross Gold Corp | 5.182 | 122.398,8 $ | 0,12 % |
| 99 | NH Foods Ltd | 3.300 | 120.829,2 $ | 0,12 % |
| 100 | Organo Corp | 1.200 | 120.307 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 25,7 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Energie 7,9 %
- Industrie 1,8 %
- Versorger 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,1 %
- JPY 4,5 %
- CAD 4,5 %
- NOK 1,7 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Kanada 9,7 %
- Japan 4,5 %
- Brasilien 1,8 %
- Norwegen 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Südafrika 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Chile 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 39,3 Mio. $ | 76,59 % |
| 2 | Kanada | 39 | 5 Mio. $ | 9,71 % |
| 3 | Japan | 18 | 2,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 932.344,1 $ | 1,82 % |
| 5 | Norwegen | 7 | 816.766,3 $ | 1,59 % |
| 6 | Australien | 2 | 710.239,8 $ | 1,38 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 598.455,8 $ | 1,17 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 465.620 $ | 0,91 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 329.389,9 $ | 0,64 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 260.955,8 $ | 0,51 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 114.183,1 $ | 0,22 % |
| 12 | Chile | 1 | 105.951,2 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Defensive Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026812