Composition de Timothy Plan Defensive Strategies Fund
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- Actif net
- 104,6 M $ dont 51,3 M $ en actions, soit 49,1 %
- Positions
- 193 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 2 550 | 2,7 M $ | 2,54 % |
| 2 | Prologis Inc | 19 400 | 2,6 M $ | 2,51 % |
| 3 | VENTAS INC | 25 000 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 4 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 94 000 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 5 | American Tower Corp | 9 000 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 7 500 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 7 | Welltower Inc | 5 500 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 8 | Brixmor Property Group Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 9 | InvenTrust Properties Corp | 29 000 | 1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Cousins Properties Inc | 30 700 | 920,4 k $ | 0,88 % |
| 11 | BXP Inc | 13 500 | 895,2 k $ | 0,86 % |
| 12 | American Healthcare REIT Inc | 17 000 | 886,6 k $ | 0,85 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 4 500 | 849,1 k $ | 0,81 % |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | 6 750 | 833,2 k $ | 0,80 % |
| 15 | Healthcare Realty Trust Inc | 40 810 | 823,1 k $ | 0,79 % |
| 16 | Public Storage | 2 500 | 795,8 k $ | 0,76 % |
| 17 | Brookdale Senior Living Inc | 48 754 | 784,5 k $ | 0,75 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 6 530 | 783 k $ | 0,75 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 3 600 | 729,1 k $ | 0,70 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 32 100 | 686,9 k $ | 0,66 % |
| 21 | Deere & Co | 1 048 | 664,8 k $ | 0,64 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 7 843 | 653,4 k $ | 0,62 % |
| 23 | FRONTVIEW REIT INC | 32 000 | 647,4 k $ | 0,62 % |
| 24 | Nutrien Ltd | 9 959 | 626,9 k $ | 0,60 % |
| 25 | Sabra Health Care REIT Inc | 32 000 | 624,3 k $ | 0,60 % |
| 26 | Camden Property Trust | 5 300 | 606,8 k $ | 0,58 % |
| 27 | Getty Realty Corp | 18 000 | 600,5 k $ | 0,57 % |
| 28 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 17 000 | 552,5 k $ | 0,53 % |
| 29 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 25 000 | 540,8 k $ | 0,52 % |
| 30 | NNN REIT INC | 11 000 | 511,8 k $ | 0,49 % |
| 31 | ConocoPhillips | 4 728 | 491,5 k $ | 0,47 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 3 448 | 447,3 k $ | 0,43 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 4 103 | 444,2 k $ | 0,42 % |
| 34 | Teck Resources Ltd | 7 088 | 421,6 k $ | 0,40 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23 717 | 383,3 k $ | 0,37 % |
| 36 | SLB Ltd | 7 769 | 361,2 k $ | 0,35 % |
| 37 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 9 024 | 356,4 k $ | 0,34 % |
| 38 | Inpex Corp | 16 900 | 339,4 k $ | 0,32 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 12 047 | 315,5 k $ | 0,30 % |
| 40 | Equinor ASA | 9 936 | 312 k $ | 0,30 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 5 700 | 306,6 k $ | 0,29 % |
| 42 | American Water Works Co Inc | 2 244 | 295,3 k $ | 0,28 % |
| 43 | Chord Energy Corp | 2 516 | 287,6 k $ | 0,28 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 6 950 | 287,2 k $ | 0,27 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 3 558 | 276,4 k $ | 0,26 % |
| 46 | Kubota Corp | 16 200 | 267,6 k $ | 0,26 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 4 709 | 261,3 k $ | 0,25 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 837 | 253,4 k $ | 0,24 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 7 252 | 246,2 k $ | 0,24 % |
| 50 | Murphy Oil Corp | 7 489 | 243,8 k $ | 0,23 % |
| 51 | Mosaic Co/The | 11 316 | 239,8 k $ | 0,23 % |
| 52 | ARC Resources Ltd | 11 300 | 237,4 k $ | 0,23 % |
| 53 | Cameco Corp | 2 289 | 233,2 k $ | 0,22 % |
| 54 | Aker BP ASA | 7 597 | 232,7 k $ | 0,22 % |
| 55 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9 900 | 230,4 k $ | 0,22 % |
| 56 | SM Energy Co | 8 797 | 229,6 k $ | 0,22 % |
| 57 | Essential Utilities Inc | 5 976 | 228,9 k $ | 0,22 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 4 664 | 226,5 k $ | 0,22 % |
| 59 | Bunge Global SA | 2 029 | 216,6 k $ | 0,21 % |
| 60 | Barrick Mining Corp | 5 852 | 214,9 k $ | 0,21 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 351 | 209,9 k $ | 0,20 % |
| 62 | SUMCO Corp | 8 400 | 208,2 k $ | 0,20 % |
| 63 | Vale SA | 13 747 | 206,8 k $ | 0,20 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 2 070 | 196,5 k $ | 0,19 % |
| 65 | Darling Ingredients Inc | 3 587 | 195,9 k $ | 0,19 % |
| 66 | Gerdau SA | 48 408 | 195,6 k $ | 0,19 % |
| 67 | Patterson-UTI Energy Inc | 21 227 | 194,9 k $ | 0,19 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 4 547 | 189,2 k $ | 0,18 % |
| 69 | Helmerich & Payne Inc | 5 583 | 182,8 k $ | 0,17 % |
| 70 | Capstone Copper Corp | 19 500 | 179,1 k $ | 0,17 % |
| 71 | Cenovus Energy Inc | 7 208 | 178,8 k $ | 0,17 % |
| 72 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6 400 | 174,8 k $ | 0,17 % |
| 73 | Kurita Water Industries Ltd | 3 100 | 174,5 k $ | 0,17 % |
| 74 | Albemarle Corp | 1 246 | 168,2 k $ | 0,16 % |
| 75 | Matador Resources Co | 3 376 | 168,1 k $ | 0,16 % |
| 76 | Cal-Maine Foods Inc | 2 039 | 164,3 k $ | 0,16 % |
| 77 | Tourmaline Oil Corp | 3 900 | 163,1 k $ | 0,16 % |
| 78 | Var Energi ASA | 37 910 | 157,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | Anglo American PLC | 3 175 | 155,7 k $ | 0,15 % |
| 80 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 18 500 | 153,7 k $ | 0,15 % |
| 81 | Gold Fields Ltd | 4 560 | 153,2 k $ | 0,15 % |
| 82 | Permian Resources Corp | 8 071 | 148,6 k $ | 0,14 % |
| 83 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 200 | 147 k $ | 0,14 % |
| 84 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25 390 | 146,8 k $ | 0,14 % |
| 85 | Viper Energy Inc | 3 312 | 140,4 k $ | 0,13 % |
| 86 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 800 | 140,4 k $ | 0,13 % |
| 87 | Whitecap Resources Inc | 13 500 | 140,2 k $ | 0,13 % |
| 88 | Hormel Foods Corp | 5 499 | 136,5 k $ | 0,13 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 771 | 135,5 k $ | 0,13 % |
| 90 | Tidewater Inc | 2 024 | 134,9 k $ | 0,13 % |
| 91 | Mowi ASA | 7 230 | 133,5 k $ | 0,13 % |
| 92 | Kodiak Gas Services Inc | 1 679 | 126,1 k $ | 0,12 % |
| 93 | Peyto Exploration & Development Corp | 7 500 | 125,1 k $ | 0,12 % |
| 94 | Nucor Corp | 554 | 123,4 k $ | 0,12 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 5 150 | 123,3 k $ | 0,12 % |
| 96 | American States Water Co | 1 488 | 123 k $ | 0,12 % |
| 97 | Enphase Energy Inc | 2 494 | 122,8 k $ | 0,12 % |
| 98 | Kinross Gold Corp | 5 182 | 122,4 k $ | 0,12 % |
| 99 | NH Foods Ltd | 3 300 | 120,8 k $ | 0,12 % |
| 100 | Organo Corp | 1 200 | 120,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 25,7 %
- Matériaux 8,0 %
- Énergie 7,9 %
- Industrie 1,8 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 55,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,1 %
- JPY 4,5 %
- CAD 4,5 %
- NOK 1,7 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Canada 9,7 %
- Japon 4,5 %
- Brésil 1,8 %
- Norvège 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,9 %
- Afrique du Sud 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Chili 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 39,3 M $ | 76,59 % |
| 2 | Canada | 39 | 5 M $ | 9,71 % |
| 3 | Japon | 18 | 2,3 M $ | 4,55 % |
| 4 | Brésil | 4 | 932,3 k $ | 1,82 % |
| 5 | Norvège | 7 | 816,8 k $ | 1,59 % |
| 6 | Australie | 2 | 710,2 k $ | 1,38 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 598,5 k $ | 1,17 % |
| 8 | France | 2 | 465,6 k $ | 0,91 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 329,4 k $ | 0,64 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 261 k $ | 0,51 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 114,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Chili | 1 | 106 k $ | 0,21 % |
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