Composition de Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
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- Actif net
- 645,8 M $ dont 644,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 73,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp | 8 294 797 | 140,7 M $ | 21,78 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 5 777 206 | 109 M $ | 16,88 % |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc | 2 411 665 | 45,7 M $ | 7,07 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 284 278 | 31,9 M $ | 4,94 % |
| 5 | Endeavour Silver Corp | 3 789 100 | 31,4 M $ | 4,86 % |
| 6 | Silvercorp Metals Inc | 2 834 116 | 28,6 M $ | 4,43 % |
| 7 | AbraSilver Resource Corp | 2 701 369 | 27,3 M $ | 4,22 % |
| 8 | Americas Gold & Silver Corp | 5 295 571 | 25 M $ | 3,87 % |
| 9 | Vizsla Silver Corp | 6 004 177 | 19,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | GoGold Resources Inc | 7 906 960 | 17,7 M $ | 2,75 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 852 561 | 13,9 M $ | 2,15 % |
| 12 | Highlander Silver Corp | 2 597 496 | 12,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | Hecla Mining Co | 742 739 | 11,5 M $ | 1,77 % |
| 14 | Fresnillo PLC | 220 712 | 8 M $ | 1,24 % |
| 15 | New Pacific Metals Corp | 1 842 987 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 16 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 231 289 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 17 | Industrias Penoles SAB de CV | 153 772 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 18 | Triple Flag Precious Metals Corp | 193 633 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 19 | Silver Tiger Metals Inc | 10 287 296 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 20 | Andean Precious Metals Corp | 1 103 923 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 21 | Andean Silver Ltd | 3 375 139 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 22 | Unico Silver Ltd | 10 862 837 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 23 | Cerro de Pasco Resources, Inc. | 9 780 767 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 24 | Guanajuato Silver Co Ltd | 12 931 499 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 25 | OR Royalties Inc | 120 407 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 26 | Blackrock Silver Corp | 5 633 557 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 27 | Silver Storm Mining Ltd | 10 860 859 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 28 | Silver Mines Ltd | 39 710 820 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 29 | Silverco Mining Ltd | 573 744 | 3 M $ | 0,46 % |
| 30 | Societe Metallurgique D'imiter | 4 565 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Discovery Mining Ltd | 483 938 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 32 | Sotkamo Silver AB | 6 144 754 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 33 | Silver Mountain Resources Inc | 1 099 471 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 34 | Boab Metals Ltd | 10 660 241 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 35 | Silver X Mining Corp | 5 018 576 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 36 | Minaurum Gold Inc | 9 516 348 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 37 | Aftermath Silver Ltd | 4 720 605 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 38 | GR Silver Mining Ltd | 9 379 330 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 39 | Southern Silver Exploration Co | 6 173 123 | 2 M $ | 0,30 % |
| 40 | Kuya Silver Corp | 3 337 826 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 41 | Skeena Resources Ltd | 68 068 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 42 | Apollo Silver Corp | 989 492 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 43 | Sun Silver Ltd | 2 847 827 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 44 | Kootenay Silver Inc | 1 843 455 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 45 | Hochschild Mining PLC | 266 036 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 46 | Investigator Silver Ltd | 47 920 676 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 47 | Silver One Resources Inc | 5 457 623 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 48 | Outcrop Silver & Gold Corp | 7 325 631 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 49 | Argenta Silver Corp | 4 332 744 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 50 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 209 819 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 51 | IMPACT Silver Corp | 6 365 521 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 52 | Maronan Metals Pty Ltd | 4 185 247 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 53 | Hycroft Mining Holding Corp | 51 415 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 54 | Honey Badger Silver Inc | 2 018 152 | 1 M $ | 0,16 % |
| 55 | Santacruz Silver Mining Ltd | 95 316 | 618,3 k $ | 0,10 % |
| 56 | Viscount Mining Corp | 2 219 952 | 532,2 k $ | 0,08 % |
| 57 | Thesis Gold & Silver Inc | 235 504 | 483,2 k $ | 0,07 % |
| 58 | Kingsmen Resources Ltd | 636 132 | 479,9 k $ | 0,07 % |
| 59 | West Coast Silver Ltd | 6 128 676 | 420,1 k $ | 0,07 % |
| 60 | Integra Resources Corp. | 162 000 | 359,8 k $ | 0,06 % |
| 61 | Argent Minerals Ltd | 13 968 834 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 62 | Capitan Silver Corp | 133 987 | 165,3 k $ | 0,03 % |
| 63 | Sierra Madre Gold And Silver L | 162 936 | 164,3 k $ | 0,03 % |
| 64 | Eloro Resources Ltd | 108 836 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 65 | BMC Minerals Ltd | 50 776 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | Chesapeake Gold Corp | 41 373 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 67 | Silver47 Exploration Corp | 239 981 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 68 | Excellon Resources Inc | 258 316 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Bunker Hill Mining Corp | 16 792 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 70 | Black Bear Minerals Ltd | 162 710 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Astra Exploration Inc | 118 244 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | Emerita Resources Corp | 200 536 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Silver Viper Minerals Corp | 119 779 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 74 | Alaska Silver Corp | 70 531 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | Tinka Resources Ltd | 73 104 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 76 | American Pacific Mining Corp | 192 032 | 21 k $ | 0,00 % |
| 77 | Mithril Silver And Gold Ltd | 95 032 | 16,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,1 %
- Non attribué 92,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- CAD 25,5 %
- AUD 3,1 %
- GBP 1,5 %
- MXN 1,0 %
- MAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 71,4 %
- États-Unis 21,0 %
- Australie 3,1 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Pérou 1,1 %
- Mexique 1,0 %
- Maroc 0,5 %
- Suède 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 55 | 460,5 M $ | 71,44 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 135,6 M $ | 21,04 % |
| 3 | Australie | 11 | 19,7 M $ | 3,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 9,7 M $ | 1,50 % |
| 5 | Pérou | 1 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 6 | Mexique | 1 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Maroc | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 8 | Suède | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
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