Composition de GOVERNMENT STREET EQUITY FUND
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- Actif net
- 108,8 M $ dont 108,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 78 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76 800 | 15,4 M $ | 14,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16 000 | 5,2 M $ | 4,82 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3 950 | 4,6 M $ | 4,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 840 | 4,2 M $ | 3,85 % |
| 5 | Walmart Inc | 27 500 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12 500 | 3 M $ | 2,74 % |
| 7 | AbbVie Inc | 11 500 | 2,9 M $ | 2,66 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 4 000 | 2,9 M $ | 2,65 % |
| 9 | RTX Corp | 14 000 | 2,7 M $ | 2,44 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7 000 | 2,6 M $ | 2,40 % |
| 11 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 80 000 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 12 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 11 000 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 13 | Alphabet Inc | 5 700 | 2 M $ | 1,87 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1 000 | 2 M $ | 1,83 % |
| 15 | Apple Inc | 6 500 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 9 000 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 17 | Brookfield Corp | 40 500 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 25 000 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 700 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 20 | General Electric Co | 4 000 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 21 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 77 750 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 22 | Aflac Inc | 12 000 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 1 425 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 350 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 4 500 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 26 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 500 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 27 | ISHARES INC | 6 500 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 3 700 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 11 000 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 1 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 32 | Phillips 66 | 6 400 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | McDonald's Corp | 4 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 2 500 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | Bio-Techne Corp | 15 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 36 | Blackstone Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 3 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 38 | Mastercard Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1 M $ | 0,94 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 5 500 | 980,3 k $ | 0,90 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 4 000 | 956 k $ | 0,88 % |
| 42 | Tesla Inc | 2 200 | 925,3 k $ | 0,85 % |
| 43 | ONEOK Inc | 10 000 | 869,4 k $ | 0,80 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 9 500 | 862 k $ | 0,79 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 700 | 839,6 k $ | 0,77 % |
| 46 | Argan Inc | 1 000 | 798,6 k $ | 0,73 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 500 | 795,4 k $ | 0,73 % |
| 48 | CME Group Inc | 3 500 | 772,9 k $ | 0,71 % |
| 49 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9 500 | 715,4 k $ | 0,66 % |
| 50 | Palantir Technologies Inc | 6 000 | 700 k $ | 0,64 % |
| 51 | Chevron Corp | 4 000 | 663 k $ | 0,61 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 350 | 660,8 k $ | 0,61 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 4 500 | 644,2 k $ | 0,59 % |
| 54 | Linde PLC | 1 200 | 622,7 k $ | 0,57 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 4 000 | 586,6 k $ | 0,54 % |
| 56 | MasTec Inc | 1 400 | 582,5 k $ | 0,54 % |
| 57 | Broadcom Inc | 1 500 | 566,6 k $ | 0,52 % |
| 58 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8 000 | 559,6 k $ | 0,51 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 451,2 k $ | 0,41 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 000 | 448,1 k $ | 0,41 % |
| 61 | Ares Management Corp | 4 000 | 445,2 k $ | 0,41 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 000 | 441 k $ | 0,41 % |
| 63 | Cameco Corp | 4 000 | 407,4 k $ | 0,37 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 7 000 | 381,8 k $ | 0,35 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 2 000 | 369,6 k $ | 0,34 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 4 500 | 365,7 k $ | 0,34 % |
| 67 | Nucor Corp | 1 600 | 356,4 k $ | 0,33 % |
| 68 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 400 | 347,7 k $ | 0,32 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 2 500 | 321,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | Citigroup Inc | 2 000 | 279,9 k $ | 0,26 % |
| 71 | Reddit Inc | 1 500 | 260,4 k $ | 0,24 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 000 | 250,6 k $ | 0,23 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 1 000 | 223,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 1 000 | 221,1 k $ | 0,20 % |
| 75 | General Motors Co | 2 500 | 192,7 k $ | 0,18 % |
| 76 | Southern Co/The | 1 500 | 143,6 k $ | 0,13 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 275 | 113 k $ | 0,10 % |
| 78 | Synopsys Inc | 200 | 89,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Industrie 13,3 %
- Finance 13,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Taïwan 1,0 %
- Suisse 0,4 %
- Espagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 102,6 M $ | 94,60 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 1,84 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 381,8 k $ | 0,35 % |
| 6 | Espagne | 1 | 250,6 k $ | 0,23 % |
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