Composition de GOVERNMENT STREET EQUITY FUND
Williamsburg Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 100,9 M $ dont 98,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 79 dans 6 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85 000 | 14,8 M $ | 14,69 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16 000 | 4,7 M $ | 4,66 % |
| 3 | Walmart Inc | 27 500 | 3,4 M $ | 3,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 840 | 3,4 M $ | 3,37 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 78 000 | 2,8 M $ | 2,74 % |
| 6 | RTX Corp | 14 000 | 2,7 M $ | 2,68 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7 000 | 2,6 M $ | 2,57 % |
| 8 | AbbVie Inc | 11 500 | 2,5 M $ | 2,48 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 4 000 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 11 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11 000 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| 12 | TE Connectivity PLC | 9 000 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 200 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 14 | Sprott Asset Management LP | 73 750 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 15 | Apple Inc | 6 500 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 16 | Alphabet Inc | 5 700 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 17 | Brookfield Corp | 40 500 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 5 000 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 25 000 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 3 950 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1 000 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 22 | Aflac Inc | 12 000 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 1 425 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 11 000 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 3 700 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 27 | Phillips 66 | 6 400 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 500 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 29 | General Electric Co | 4 000 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | Blackstone Inc | 9 000 | 1 M $ | 1,03 % |
| 32 | CME Group Inc | 3 500 | 1 M $ | 1,02 % |
| 33 | Mastercard Inc | 2 000 | 999,3 k $ | 0,99 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3 000 | 986,7 k $ | 0,98 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 9 500 | 975,4 k $ | 0,97 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 150 | 972,9 k $ | 0,96 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 18 000 | 940,7 k $ | 0,93 % |
| 38 | ONEOK Inc | 10 000 | 903,9 k $ | 0,90 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 2 500 | 894,2 k $ | 0,89 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 4 500 | 873,6 k $ | 0,87 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 1 000 | 872,9 k $ | 0,86 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 200 | 842,1 k $ | 0,83 % |
| 43 | Chevron Corp | 4 000 | 827,6 k $ | 0,82 % |
| 44 | Tesla Inc | 2 200 | 817,9 k $ | 0,81 % |
| 45 | iShares MSCI South Korea ETF | 6 500 | 799,6 k $ | 0,79 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 5 000 | 731,4 k $ | 0,72 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 675,9 k $ | 0,67 % |
| 48 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9 500 | 654,6 k $ | 0,65 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 500 | 652,5 k $ | 0,65 % |
| 50 | Global X Funds | 14 500 | 611,3 k $ | 0,61 % |
| 51 | Linde PLC | 1 200 | 594,9 k $ | 0,59 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 2 500 | 590,7 k $ | 0,59 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 4 500 | 589,6 k $ | 0,58 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 4 000 | 577,8 k $ | 0,57 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 2 350 | 569,6 k $ | 0,56 % |
| 56 | Argan Inc | 1 000 | 544,7 k $ | 0,54 % |
| 57 | Visa Inc | 1 750 | 528,9 k $ | 0,52 % |
| 58 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 000 | 498,3 k $ | 0,49 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 500 | 464,3 k $ | 0,46 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 2 000 | 452,1 k $ | 0,45 % |
| 61 | MasTec Inc | 1 400 | 450,4 k $ | 0,45 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 446,5 k $ | 0,44 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442,4 k $ | 0,44 % |
| 64 | Ares Management Corp | 4 000 | 436,4 k $ | 0,43 % |
| 65 | Cameco Corp | 4 000 | 434,4 k $ | 0,43 % |
| 66 | Schwab Strategic Trust | 8 000 | 415,8 k $ | 0,41 % |
| 67 | Constellation Energy Corp. | 1 400 | 391 k $ | 0,39 % |
| 68 | CRISPR Therapeutics AG | 7 000 | 333 k $ | 0,33 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 4 000 | 304,2 k $ | 0,30 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 4 000 | 287,7 k $ | 0,29 % |
| 71 | Nucor Corp | 1 600 | 270,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 2 000 | 257,6 k $ | 0,26 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 500 | 235,9 k $ | 0,23 % |
| 74 | Tractor Supply Co | 5 000 | 226,5 k $ | 0,22 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 000 | 216,6 k $ | 0,21 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 1 500 | 180,4 k $ | 0,18 % |
| 77 | AeroVironment Inc | 800 | 146,4 k $ | 0,15 % |
| 78 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 275 | 97,1 k $ | 0,10 % |
| 79 | Synopsys Inc | 200 | 79,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,9 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 2,1 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Taïwan 0,7 %
- Suisse 0,3 %
- Espagne 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 94,3 M $ | 95,33 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 675,9 k $ | 0,68 % |
| 5 | Suisse | 1 | 333 k $ | 0,34 % |
| 6 | Espagne | 1 | 216,6 k $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GOVERNMENT STREET EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001557