Titelia

Portfolio von SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND

Valued Advisers Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 82,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 83.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 98,6 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US2482,5 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 406.81014,2 Mio. $17,23 %
ETF OPPORTUNITIES TRUST 376.40011,1 Mio. $13,42 %
BNY Mellon US Large Cap Core E 80.02011 Mio. $13,29 %
Ishares Inc 92.7208,4 Mio. $10,21 %
iShares Russell 2000 Value ETF 33.8307 Mio. $8,50 %
iShares MSCI EAFE ETF 57.0405,8 Mio. $7,06 %
Invesco QQQ Trust Series 1 8.1105,4 Mio. $6,55 %
SPDR SERIES TRUST 17.8202,1 Mio. $2,56 %
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 66.6002,1 Mio. $2,50 %
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 69.9701,8 Mio. $2,18 %
Schwab High Yield Bond ETF 68.0501,8 Mio. $2,16 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16.3001,8 Mio. $2,15 %
Schwab International Equity ETF 46.7401,2 Mio. $1,50 %
USCF ETF TRUST 41.9001,2 Mio. $1,45 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 12.4501,2 Mio. $1,44 %
ProShares Trust 10.9501,2 Mio. $1,44 %
Vanguard Small-Cap ETF 4.1601,2 Mio. $1,43 %
Schwab US TIPS ETF 33.290894.502,3 $1,08 %
Grayscale Bitcoin Mini Trust E 18.610629.204,1 $0,76 %
Franklin FTSE Japan ETF 15.920606.233,6 $0,73 %
VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3.540600.313,2 $0,73 %
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 15.460597.219,8 $0,72 %
iShares Core U.S. REIT ETF 4.680302.281,2 $0,37 %
SPDR Series Trust 3.250297.830 $0,36 %