Portfolio von Concorde Wealth Management Fund
Concorde Funds Inc · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,1 %
- Energie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Technologie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- CA 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 31,6 Mio. $ | 96,11 % |
| CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 3,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 5.955 | 2,8 Mio. $ | 6,28 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 4,73 % |
| Black Stone Minerals LP | 100.336 | 1,5 Mio. $ | 3,37 % |
| Energy Transfer LP | 72.500 | 1,4 Mio. $ | 3,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 7.936 | 1,3 Mio. $ | 2,99 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 2,86 % |
| Expand Energy Corp | 11.400 | 1,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Occidental Petroleum Corp | 18.600 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.100 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Victory Pioneer ILS Interval F | 117.583 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Amazon.com Inc | 5.000 | 1 Mio. $ | 2,32 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 20.000 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| AbbVie Inc | 4.200 | 913.458 $ | 2,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 5.700 | 910.290 $ | 2,02 % |
| Unified Series Trust | 74.764 | 874.738,1 $ | 1,95 % |
| Chubb Ltd | 2.500 | 814.825 $ | 1,81 % |
| Microsoft Corp | 2.200 | 814.374 $ | 1,81 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 14.000 | 809.900 $ | 1,80 % |
| Hershey Co/The | 3.690 | 767.114,1 $ | 1,71 % |
| Franco-Nevada Corp | 3.100 | 765.855 $ | 1,70 % |
| Bunge Global SA | 5.550 | 705.960 $ | 1,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9.000 | 698.310 $ | 1,55 % |
| Hubbell Inc | 1.400 | 687.036 $ | 1,53 % |
| PIMCO Flexible Credit Income F | 97.928 | 670.807,1 $ | 1,49 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 8.600 | 625.650 $ | 1,39 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.300 | 622.960 $ | 1,39 % |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 6.000 | 603.420 $ | 1,34 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.000 | 588.680 $ | 1,31 % |
| Johnson & Johnson | 2.400 | 586.656 $ | 1,30 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.200 | 519.816 $ | 1,16 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.500 | 511.290 $ | 1,14 % |
| Regan Total Return Income Fund | 47.441 | 451.637,7 $ | 1,00 % |
| Northrop Grumman Corp | 650 | 443.456 $ | 0,99 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 7.200 | 399.744 $ | 0,89 % |
| Baron Real Estate Fund | 8.137 | 312.630,6 $ | 0,70 % |
| Nuveen Preferred And Income ET | 12.000 | 309.202,8 $ | 0,69 % |