Zusammensetzung von Concorde Wealth Management Fund
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- Nettovermögen
- 45 Mio. $ davon 32,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 5.955 | 2,8 Mio. $ | 6,28 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | Black Stone Minerals LP | 100.336 | 1,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 72.500 | 1,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 7.936 | 1,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 11.400 | 1,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 18.600 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.100 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Victory Pioneer ILS Interval F | 117.583 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5.000 | 1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 20.000 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | AbbVie Inc | 4.200 | 913.458 $ | 2,03 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 5.700 | 910.290 $ | 2,02 % |
| 15 | Unified Series Trust | 74.764 | 874.738,1 $ | 1,95 % |
| 16 | Chubb Ltd | 2.500 | 814.825 $ | 1,81 % |
| 17 | Microsoft Corp | 2.200 | 814.374 $ | 1,81 % |
| 18 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.000 | 809.900 $ | 1,80 % |
| 19 | Hershey Co/The | 3.690 | 767.114,1 $ | 1,71 % |
| 20 | Franco-Nevada Corp | 3.100 | 765.855 $ | 1,70 % |
| 21 | Bunge Global SA | 5.550 | 705.960 $ | 1,57 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 9.000 | 698.310 $ | 1,55 % |
| 23 | Hubbell Inc | 1.400 | 687.036 $ | 1,53 % |
| 24 | PIMCO Flexible Credit Income F | 97.928 | 670.807,1 $ | 1,49 % |
| 25 | Louisiana-Pacific Corp | 8.600 | 625.650 $ | 1,39 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1.300 | 622.960 $ | 1,39 % |
| 27 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 6.000 | 603.420 $ | 1,34 % |
| 28 | Martin Marietta Materials Inc | 1.000 | 588.680 $ | 1,31 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 2.400 | 586.656 $ | 1,30 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 2.200 | 519.816 $ | 1,16 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.500 | 511.290 $ | 1,14 % |
| 32 | Regan Total Return Income Fund | 47.441 | 451.637,7 $ | 1,00 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 650 | 443.456 $ | 0,99 % |
| 34 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 7.200 | 399.744 $ | 0,89 % |
| 35 | Baron Real Estate Fund | 8.137 | 312.630,6 $ | 0,70 % |
| 36 | Nuveen Preferred And Income ET | 12.000 | 309.202,8 $ | 0,69 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 173.714,7 $ | 0,39 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 1 | 154.601,3 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,5 %
- Finanzen 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Technologie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 31,6 Mio. $ | 96,11 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 3,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Concorde Wealth Management Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054433