Zusammensetzung von Concorde Wealth Management Fund
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- Nettovermögen
- 42,7 Mio. $ davon 32,7 Mio. $ in Aktien, 76,6 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 5.955 | 2,6 Mio. $ | 6,10 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | BLACK STONE MINERALS LP | 100.336 | 1,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 72.500 | 1,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4.100 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Victory Pioneer ILS Interval F | 117.583 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 7.936 | 1,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | AbbVie Inc | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | UNIFIED SERIES TRUST | 87.233 | 1 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 11.400 | 1 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 20.000 | 1 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.700 | 939.689 $ | 2,20 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 18.600 | 903.402 $ | 2,12 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 5.700 | 863.550 $ | 2,02 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.000 | 858.340 $ | 2,01 % |
| 18 | Chubb Ltd | 2.500 | 851.850 $ | 1,99 % |
| 19 | Microsoft Corp | 2.200 | 820.644 $ | 1,92 % |
| 20 | PIMCO Flexible Credit Income F | 116.256 | 801.007,3 $ | 1,88 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 6.500 | 763.490 $ | 1,79 % |
| 22 | Hubbell Inc | 1.400 | 732.480 $ | 1,71 % |
| 23 | Louisiana-Pacific Corp | 8.600 | 676.476 $ | 1,58 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 1.300 | 650.507 $ | 1,52 % |
| 25 | Hershey Co/The | 3.690 | 647.410,5 $ | 1,52 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 3.100 | 646.164 $ | 1,51 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2.800 | 617.372 $ | 1,45 % |
| 28 | Regan Total Return Income Fund | 63.769 | 607.077,1 $ | 1,42 % |
| 29 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 6.000 | 604.860 $ | 1,42 % |
| 30 | Bunge Global SA | 5.550 | 592.351,5 $ | 1,39 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1.000 | 576.700 $ | 1,35 % |
| 32 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.500 | 563.225 $ | 1,32 % |
| 33 | Nuveen Preferred And Income ET | 20.000 | 522.978 $ | 1,22 % |
| 34 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 7.200 | 442.512 $ | 1,04 % |
| 35 | Baron Real Estate Fund | 8.137 | 349.817,5 $ | 0,82 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 650 | 331.051,5 $ | 0,78 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 173.410,3 $ | 0,41 % |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 154.674,2 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,7 %
- Finanzen 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Technologie 4,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 31,5 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 3,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Concorde Wealth Management Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054433