Composition de Concorde Wealth Management Fund
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- Actif net
- 42,7 M $ dont 32,7 M $ en actions, soit 76,6 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 5 955 | 2,6 M $ | 6,10 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 60 000 | 1,8 M $ | 4,24 % |
| 3 | BLACK STONE MINERALS LP | 100 336 | 1,4 M $ | 3,28 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 72 500 | 1,4 M $ | 3,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 100 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| 6 | Victory Pioneer ILS Interval F | 117 583 | 1,2 M $ | 2,90 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 2,79 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 6 500 | 1,1 M $ | 2,67 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 7 936 | 1,1 M $ | 2,54 % |
| 10 | AbbVie Inc | 4 200 | 1,1 M $ | 2,47 % |
| 11 | UNIFIED SERIES TRUST | 87 233 | 1 M $ | 2,45 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 11 400 | 1 M $ | 2,43 % |
| 13 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 20 000 | 1 M $ | 2,37 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 700 | 939,7 k $ | 2,20 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 18 600 | 903,4 k $ | 2,12 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 5 700 | 863,6 k $ | 2,02 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 000 | 858,3 k $ | 2,01 % |
| 18 | Chubb Ltd | 2 500 | 851,9 k $ | 1,99 % |
| 19 | Microsoft Corp | 2 200 | 820,6 k $ | 1,92 % |
| 20 | PIMCO Flexible Credit Income F | 116 256 | 801 k $ | 1,88 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 6 500 | 763,5 k $ | 1,79 % |
| 22 | Hubbell Inc | 1 400 | 732,5 k $ | 1,71 % |
| 23 | Louisiana-Pacific Corp | 8 600 | 676,5 k $ | 1,58 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 1 300 | 650,5 k $ | 1,52 % |
| 25 | Hershey Co/The | 3 690 | 647,4 k $ | 1,52 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 3 100 | 646,2 k $ | 1,51 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 800 | 617,4 k $ | 1,45 % |
| 28 | Regan Total Return Income Fund | 63 769 | 607,1 k $ | 1,42 % |
| 29 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 6 000 | 604,9 k $ | 1,42 % |
| 30 | Bunge Global SA | 5 550 | 592,4 k $ | 1,39 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 000 | 576,7 k $ | 1,35 % |
| 32 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 500 | 563,2 k $ | 1,32 % |
| 33 | Nuveen Preferred And Income ET | 20 000 | 523 k $ | 1,22 % |
| 34 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 7 200 | 442,5 k $ | 1,04 % |
| 35 | Baron Real Estate Fund | 8 137 | 349,8 k $ | 0,82 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 650 | 331,1 k $ | 0,78 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 173,4 k $ | 0,41 % |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 154,7 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,7 %
- Finance 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 4,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 31,5 M $ | 96,30 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 3,70 % |
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Titelia. « Composition de Concorde Wealth Management Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054433