Composition de Concorde Wealth Management Fund
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- Actif net
- 45 M $ dont 32,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 5 955 | 2,8 M $ | 6,28 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 60 000 | 2,1 M $ | 4,73 % |
| 3 | Black Stone Minerals LP | 100 336 | 1,5 M $ | 3,37 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 72 500 | 1,4 M $ | 3,11 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 7 936 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 6 500 | 1,3 M $ | 2,86 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 11 400 | 1,3 M $ | 2,78 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 18 600 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 100 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 10 | Victory Pioneer ILS Interval F | 117 583 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 000 | 1 M $ | 2,32 % |
| 12 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 20 000 | 1 M $ | 2,25 % |
| 13 | AbbVie Inc | 4 200 | 913,5 k $ | 2,03 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 5 700 | 910,3 k $ | 2,02 % |
| 15 | Unified Series Trust | 74 764 | 874,7 k $ | 1,95 % |
| 16 | Chubb Ltd | 2 500 | 814,8 k $ | 1,81 % |
| 17 | Microsoft Corp | 2 200 | 814,4 k $ | 1,81 % |
| 18 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 000 | 809,9 k $ | 1,80 % |
| 19 | Hershey Co/The | 3 690 | 767,1 k $ | 1,71 % |
| 20 | Franco-Nevada Corp | 3 100 | 765,9 k $ | 1,70 % |
| 21 | Bunge Global SA | 5 550 | 706 k $ | 1,57 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 9 000 | 698,3 k $ | 1,55 % |
| 23 | Hubbell Inc | 1 400 | 687 k $ | 1,53 % |
| 24 | PIMCO Flexible Credit Income F | 97 928 | 670,8 k $ | 1,49 % |
| 25 | Louisiana-Pacific Corp | 8 600 | 625,7 k $ | 1,39 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1 300 | 623 k $ | 1,39 % |
| 27 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 6 000 | 603,4 k $ | 1,34 % |
| 28 | Martin Marietta Materials Inc | 1 000 | 588,7 k $ | 1,31 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 2 400 | 586,7 k $ | 1,30 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 2 200 | 519,8 k $ | 1,16 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 500 | 511,3 k $ | 1,14 % |
| 32 | Regan Total Return Income Fund | 47 441 | 451,6 k $ | 1,00 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 650 | 443,5 k $ | 0,99 % |
| 34 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 7 200 | 399,7 k $ | 0,89 % |
| 35 | Baron Real Estate Fund | 8 137 | 312,6 k $ | 0,70 % |
| 36 | Nuveen Preferred And Income ET | 12 000 | 309,2 k $ | 0,69 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 173,7 k $ | 0,39 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 1 | 154,6 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,5 %
- Finance 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Technologie 4,6 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 31,6 M $ | 96,11 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 3,89 % |
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