Composition de Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
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- Actif net
- 73,3 M $ dont 73 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2 153 761 | 19,2 M $ | 26,18 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 297 476 | 9,4 M $ | 12,87 % |
| 3 | Schwab International Dividend Equity ETF | 251 422 | 8 M $ | 10,89 % |
| 4 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 297 159 | 6,7 M $ | 9,18 % |
| 5 | Schwab High Yield Bond ETF | 256 372 | 6,7 M $ | 9,16 % |
| 6 | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 238 298 | 5,9 M $ | 8,02 % |
| 7 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 409 936 | 5,1 M $ | 7,00 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 142 092 | 4,4 M $ | 6,07 % |
| 9 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 395 655 | 3,7 M $ | 4,98 % |
| 10 | Schwab Global Real Estate Fund | 403 714 | 2,9 M $ | 3,96 % |
| 11 | Schwab Government Money Fund | 933 128 | 933,1 k $ | 1,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 73 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Income Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021074