Composition de Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
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- Actif net
- 71,5 M $ dont 70,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2 080 319 | 18,6 M $ | 26,01 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 301 903 | 9,3 M $ | 12,95 % |
| 3 | Schwab International Dividend Equity ETF | 244 405 | 7,7 M $ | 10,82 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 250 921 | 6,5 M $ | 9,12 % |
| 5 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 285 073 | 6,5 M $ | 9,04 % |
| 6 | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 235 637 | 5,8 M $ | 8,15 % |
| 7 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 400 312 | 4,9 M $ | 6,90 % |
| 8 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 136 571 | 4,3 M $ | 6,00 % |
| 9 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 399 275 | 3,7 M $ | 5,15 % |
| 10 | Schwab Global Real Estate Fund | 380 557 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 11 | Schwab Government Money Fund | 925 006 | 925 k $ | 1,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 70,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Income Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021074