Portefeuille de Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
SCHWAB CAPITAL TRUST · 11 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 71,5 M $ · Dix premières lignes : 98.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 70,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2 080 319 | 18,6 M $ | 26,01 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 301 903 | 9,3 M $ | 12,95 % |
| Schwab International Dividend Equity ETF | 244 405 | 7,7 M $ | 10,82 % |
| Schwab High Yield Bond ETF | 250 921 | 6,5 M $ | 9,12 % |
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 285 073 | 6,5 M $ | 9,04 % |
| Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 235 637 | 5,8 M $ | 8,15 % |
| Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 400 312 | 4,9 M $ | 6,90 % |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 136 571 | 4,3 M $ | 6,00 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 399 275 | 3,7 M $ | 5,15 % |
| Schwab Global Real Estate Fund | 380 557 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| Schwab Government Money Fund | 925 006 | 925 k $ | 1,29 % |