Composition de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
ETF Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 547,4 M $ dont 546,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 182 dans 8 pays
- 10 premières
- 60,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starbucks Corp | 6 248 | 559,8 k $ | 0,10 % |
| 102 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 424 | 555,9 k $ | 0,10 % |
| 103 | Adobe Inc | 2 259 | 549,1 k $ | 0,10 % |
| 104 | Constellation Energy Corp. | 1 960 | 547,3 k $ | 0,10 % |
| 105 | Cincinnati Financial Corp | 3 441 | 541,4 k $ | 0,10 % |
| 106 | Ventas Inc | 6 546 | 535,3 k $ | 0,10 % |
| 107 | Western Digital Corp | 1 875 | 507,2 k $ | 0,09 % |
| 108 | Marriott International Inc/MD | 1 515 | 495,5 k $ | 0,09 % |
| 109 | Marvell Technology Inc | 4 778 | 473,3 k $ | 0,09 % |
| 110 | MercadoLibre Inc | 268 | 463,4 k $ | 0,08 % |
| 111 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 182 | 463,1 k $ | 0,08 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 16 940 | 462,8 k $ | 0,08 % |
| 113 | CSX Corp | 10 348 | 424,8 k $ | 0,08 % |
| 114 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 543 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 4 514 | 416,7 k $ | 0,08 % |
| 116 | Synopsys Inc | 1 039 | 411,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Mondelez International Inc | 7 028 | 405,1 k $ | 0,07 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 1 455 | 404,3 k $ | 0,07 % |
| 119 | Extra Space Storage Inc | 2 993 | 392,5 k $ | 0,07 % |
| 120 | Ross Stores Inc | 1 811 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| 121 | Monster Beverage Corp | 5 310 | 384,8 k $ | 0,07 % |
| 122 | PDD Holdings Inc | 3 705 | 378,6 k $ | 0,07 % |
| 123 | Warner Bros Discovery Inc | 13 743 | 377,4 k $ | 0,07 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 2 876 | 377 k $ | 0,07 % |
| 125 | Equity Residential | 6 261 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 126 | Iron Mountain Inc | 3 623 | 370,1 k $ | 0,07 % |
| 127 | Cintas Corp | 2 163 | 365,8 k $ | 0,07 % |
| 128 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 225 | 363,5 k $ | 0,07 % |
| 129 | Fortinet Inc | 4 232 | 345,8 k $ | 0,06 % |
| 130 | DoorDash Inc | 2 224 | 333,9 k $ | 0,06 % |
| 131 | PACCAR Inc | 2 886 | 333,3 k $ | 0,06 % |
| 132 | Baker Hughes Co | 5 317 | 324,6 k $ | 0,06 % |
| 133 | Consolidated Edison Inc | 2 732 | 309,2 k $ | 0,06 % |
| 134 | Diamondback Energy Inc | 1 536 | 303,8 k $ | 0,06 % |
| 135 | Airbnb Inc | 2 340 | 295,5 k $ | 0,05 % |
| 136 | Monolithic Power Systems Inc | 261 | 285,4 k $ | 0,05 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 1 371 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| 138 | Johnson & Johnson | 1 139 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 139 | NXP Semiconductors NV | 1 395 | 274,6 k $ | 0,05 % |
| 140 | Invitation Homes Inc | 10 787 | 268,1 k $ | 0,05 % |
| 141 | Autodesk Inc | 1 117 | 267,4 k $ | 0,05 % |
| 142 | Essex Property Trust Inc | 1 093 | 264,5 k $ | 0,05 % |
| 143 | Exelon Corp | 5 370 | 263,2 k $ | 0,05 % |
| 144 | McDonald's Corp. | 837 | 260,1 k $ | 0,05 % |
| 145 | Ferrovial SE | 3 982 | 259 k $ | 0,05 % |
| 146 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 097 | 256,1 k $ | 0,05 % |
| 147 | Xcel Energy Inc | 3 201 | 254,3 k $ | 0,05 % |
| 148 | PPG Industries Inc | 2 308 | 246,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | A O Smith Corp | 3 683 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 150 | IDEXX Laboratories Inc | 418 | 234,9 k $ | 0,04 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 5 062 | 229 k $ | 0,04 % |
| 152 | Thomson Reuters Corp | 2 540 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 153 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 515 | 228 k $ | 0,04 % |
| 154 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 683 | 226 k $ | 0,04 % |
| 155 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 124 | 219,6 k $ | 0,04 % |
| 156 | Datadog Inc | 1 844 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| 157 | Kimco Realty Corp | 9 608 | 215,9 k $ | 0,04 % |
| 158 | Sun Communities Inc | 1 673 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| 159 | WP Carey Inc | 2 998 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 160 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 641 | 203,4 k $ | 0,04 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 570 | 201,7 k $ | 0,04 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 016 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| 163 | Microchip Technology Inc | 3 082 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 164 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 478 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 165 | Insmed Inc | 1 175 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 166 | Strategy Inc | 1 482 | 185 k $ | 0,03 % |
| 167 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 569 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 168 | Axon Enterprise Inc | 421 | 178,8 k $ | 0,03 % |
| 169 | Paychex Inc | 1 938 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 170 | Copart Inc | 5 163 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 171 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 746 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 172 | Workday Inc | 1 227 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 173 | Kraft Heinz Co/The | 6 676 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 174 | Charter Communications, Inc. | 681 | 147 k $ | 0,03 % |
| 175 | Dexcom Inc | 2 229 | 140 k $ | 0,03 % |
| 176 | Zscaler Inc | 996 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 177 | Verisk Analytics Inc | 718 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 178 | CoStar Group Inc | 2 296 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 179 | Atlassian Corp | 978 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 180 | AstraZeneca PLC | 3 | 591,7 $ | 0,00 % |
| 181 | Solstice Advanced Materials Inc | 0 | 19 $ | |
| 182 | Versant Media Group Inc | 0 | 8,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,2 %
- Fonds 5,0 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 2,1 %
- Australie 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 164 | 527,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Canada | 8 | 11,3 M $ | 2,06 % |
| 3 | Australie | 1 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 1 M $ | 0,19 % |
| 7 | Brésil | 1 | 948,9 k $ | 0,17 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 378,6 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090496