Zusammensetzung von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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- Nettovermögen
- 547,4 Mio. $ davon 546,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 182 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 60,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starbucks Corp | 6.248 | 559.758,3 $ | 0,10 % |
| 102 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.424 | 555.943,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Adobe Inc | 2.259 | 549.117,7 $ | 0,10 % |
| 104 | Constellation Energy Corp. | 1.960 | 547.330 $ | 0,10 % |
| 105 | Cincinnati Financial Corp | 3.441 | 541.441,4 $ | 0,10 % |
| 106 | Ventas Inc | 6.546 | 535.331,9 $ | 0,10 % |
| 107 | Western Digital Corp | 1.875 | 507.168,8 $ | 0,09 % |
| 108 | Marriott International Inc/MD | 1.515 | 495.511,1 $ | 0,09 % |
| 109 | Marvell Technology Inc | 4.778 | 473.260,9 $ | 0,09 % |
| 110 | MercadoLibre Inc | 268 | 463.377,4 $ | 0,08 % |
| 111 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.182 | 463.060,3 $ | 0,08 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 16.940 | 462.800,8 $ | 0,08 % |
| 113 | CSX Corp | 10.348 | 424.785,4 $ | 0,08 % |
| 114 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 543 | 419.543,5 $ | 0,08 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 4.514 | 416.687,3 $ | 0,08 % |
| 116 | Synopsys Inc | 1.039 | 411.942,2 $ | 0,08 % |
| 117 | Mondelez International Inc | 7.028 | 405.093,9 $ | 0,07 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 1.455 | 404.300,9 $ | 0,07 % |
| 119 | Extra Space Storage Inc | 2.993 | 392.472,1 $ | 0,07 % |
| 120 | Ross Stores Inc | 1.811 | 392.316,9 $ | 0,07 % |
| 121 | Monster Beverage Corp | 5.310 | 384.762,6 $ | 0,07 % |
| 122 | PDD Holdings Inc | 3.705 | 378.576,9 $ | 0,07 % |
| 123 | Warner Bros Discovery Inc | 13.743 | 377.382,8 $ | 0,07 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 2.876 | 376.986,1 $ | 0,07 % |
| 125 | Equity Residential | 6.261 | 370.338,2 $ | 0,07 % |
| 126 | Iron Mountain Inc | 3.623 | 370.053,2 $ | 0,07 % |
| 127 | Cintas Corp | 2.163 | 365.849,8 $ | 0,07 % |
| 128 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.225 | 363.453,8 $ | 0,07 % |
| 129 | Fortinet Inc | 4.232 | 345.839 $ | 0,06 % |
| 130 | DoorDash Inc | 2.224 | 333.933,6 $ | 0,06 % |
| 131 | PACCAR Inc | 2.886 | 333.333 $ | 0,06 % |
| 132 | Baker Hughes Co | 5.317 | 324.602,9 $ | 0,06 % |
| 133 | Consolidated Edison Inc | 2.732 | 309.207,8 $ | 0,06 % |
| 134 | Diamondback Energy Inc | 1.536 | 303.805,4 $ | 0,06 % |
| 135 | Airbnb Inc | 2.340 | 295.495,2 $ | 0,05 % |
| 136 | Monolithic Power Systems Inc | 261 | 285.364,4 $ | 0,05 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 1.371 | 279.505,8 $ | 0,05 % |
| 138 | Johnson & Johnson | 1.139 | 278.417,2 $ | 0,05 % |
| 139 | NXP Semiconductors NV | 1.395 | 274.619,7 $ | 0,05 % |
| 140 | Invitation Homes Inc | 10.787 | 268.057 $ | 0,05 % |
| 141 | Autodesk Inc | 1.117 | 267.409,8 $ | 0,05 % |
| 142 | Essex Property Trust Inc | 1.093 | 264.506 $ | 0,05 % |
| 143 | Exelon Corp | 5.370 | 263.237,4 $ | 0,05 % |
| 144 | McDonald's Corp. | 837 | 260.131,2 $ | 0,05 % |
| 145 | Ferrovial SE | 3.982 | 259.029,1 $ | 0,05 % |
| 146 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.097 | 256.085,6 $ | 0,05 % |
| 147 | Xcel Energy Inc | 3.201 | 254.287,4 $ | 0,05 % |
| 148 | PPG Industries Inc | 2.308 | 246.679 $ | 0,05 % |
| 149 | A O Smith Corp | 3.683 | 242.857 $ | 0,04 % |
| 150 | IDEXX Laboratories Inc | 418 | 234.870 $ | 0,04 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 5.062 | 228.954,3 $ | 0,04 % |
| 152 | Thomson Reuters Corp | 2.540 | 228.549,2 $ | 0,04 % |
| 153 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.515 | 228.035,1 $ | 0,04 % |
| 154 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 683 | 225.984,2 $ | 0,04 % |
| 155 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.124 | 219.629,6 $ | 0,04 % |
| 156 | Datadog Inc | 1.844 | 217.684,2 $ | 0,04 % |
| 157 | Kimco Realty Corp | 9.608 | 215.891,8 $ | 0,04 % |
| 158 | Sun Communities Inc | 1.673 | 210.731,1 $ | 0,04 % |
| 159 | WP Carey Inc | 2.998 | 203.744,1 $ | 0,04 % |
| 160 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.641 | 203.368,6 $ | 0,04 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 570 | 201.700,2 $ | 0,04 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.016 | 200.660 $ | 0,04 % |
| 163 | Microchip Technology Inc | 3.082 | 199.128 $ | 0,04 % |
| 164 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.478 | 196.895,7 $ | 0,04 % |
| 165 | Insmed Inc | 1.175 | 192.136 $ | 0,04 % |
| 166 | Strategy Inc | 1.482 | 184.953,6 $ | 0,03 % |
| 167 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.569 | 182.861,4 $ | 0,03 % |
| 168 | Axon Enterprise Inc | 421 | 178.794,5 $ | 0,03 % |
| 169 | Paychex Inc | 1.938 | 178.528,6 $ | 0,03 % |
| 170 | Copart Inc | 5.163 | 171.411,6 $ | 0,03 % |
| 171 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.746 | 168.467,1 $ | 0,03 % |
| 172 | Workday Inc | 1.227 | 159.411,8 $ | 0,03 % |
| 173 | Kraft Heinz Co/The | 6.676 | 150.143,2 $ | 0,03 % |
| 174 | Charter Communications, Inc. | 681 | 147.014,3 $ | 0,03 % |
| 175 | Dexcom Inc | 2.229 | 139.981,2 $ | 0,03 % |
| 176 | Zscaler Inc | 996 | 139.728,8 $ | 0,03 % |
| 177 | Verisk Analytics Inc | 718 | 136.240,5 $ | 0,02 % |
| 178 | CoStar Group Inc | 2.296 | 92.620,6 $ | 0,02 % |
| 179 | Atlassian Corp | 978 | 66.748,5 $ | 0,01 % |
| 180 | AstraZeneca PLC | 3 | 591,7 $ | 0,00 % |
| 181 | Solstice Advanced Materials Inc | 0 | 19 $ | |
| 182 | Versant Media Group Inc | 0 | 8,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,2 %
- Fonds 5,0 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 2,1 %
- Australien 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 164 | 527,8 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Kanada | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Australien | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 948.872,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 378.576,9 $ | 0,07 % |
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