Composition de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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- Actif net
- 547,4 M $ dont 546,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 182 dans 8 pays
- 10 premières
- 60,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 653 274 | 81,5 M $ | 14,90 % |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 604 405 | 50 M $ | 9,14 % |
| 3 | Schwab High Yield Bond ETF | 1 721 620 | 44,8 M $ | 8,18 % |
| 4 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 1 271 236 | 38,3 M $ | 7,00 % |
| 5 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 291 628 | 27,4 M $ | 5,00 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 867 460 | 27,3 M $ | 4,98 % |
| 7 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 570 451 | 20,2 M $ | 3,69 % |
| 8 | Schwab US TIPS ETF | 633 383 | 16,9 M $ | 3,08 % |
| 9 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 766 665 | 13,3 M $ | 2,43 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 41 341 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Franklin FTSE Japan ETF | 287 894 | 10,4 M $ | 1,90 % |
| 12 | Ishares Inc | 130 138 | 10,2 M $ | 1,87 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 49 790 | 8,7 M $ | 1,59 % |
| 14 | Apple Inc | 30 038 | 7,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | iShares MSCI Global Metals & M | 105 907 | 6 M $ | 1,09 % |
| 16 | F/m US Treasury 3 Month Bill F | 114 100 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 17 | Microsoft Corp | 15 114 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 143 918 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 21 286 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 20 | Tesla Inc | 10 144 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 21 | Chevron Corp | 17 068 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 5 975 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 23 | Alphabet Inc | 11 587 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 24 | Walmart Inc | 26 202 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 25 | Alphabet Inc | 10 768 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 26 | Broadcom Inc | 9 477 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 39 233 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 11 667 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 43 360 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 9 707 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 40 393 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 15 078 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 52 385 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 34 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 31 761 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2 409 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 36 | EQT Corp | 37 019 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 37 | SLB Ltd | 44 602 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 30 422 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 6 238 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 40 | Netflix Inc | 20 745 | 2 M $ | 0,36 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 33 164 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 42 | Newmont Corp | 17 416 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 9 148 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 12 593 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 45 | Realty Income Corp | 29 467 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 8 861 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 633 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 21 644 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 49 | Rio Tinto PLC | 17 937 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 50 | Target Corp | 12 587 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 4 408 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 52 | Lam Research Corp | 6 972 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 53 | Fastenal Co | 31 632 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 54 | Welltower Inc | 7 300 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 15 206 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 4 639 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 57 | AbbVie Inc | 6 174 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 58 | Prologis Inc | 9 913 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 59 | Eversource Energy | 18 801 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 60 | Kenvue Inc | 74 769 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 54 163 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 4 909 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 6 048 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Linde PLC | 2 537 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 55 256 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 12 821 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 29 270 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | Genuine Parts Co | 11 270 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 16 609 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 70 | Amcor PLC | 29 357 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 71 | Intel Corp | 26 299 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 7 424 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 73 | Glencore PLC | 75 886 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 74 | Franco-Nevada Corp | 4 256 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Medtronic PLC | 12 117 | 1 M $ | 0,19 % |
| 76 | KLA Corp | 709 | 1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Equinix Inc | 1 051 | 1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Clorox Co/The | 9 852 | 1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Amgen Inc | 2 886 | 1 M $ | 0,19 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 4 156 | 1 M $ | 0,18 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 5 096 | 989,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 357 | 963,8 k $ | 0,18 % |
| 83 | Vale SA | 59 640 | 948,9 k $ | 0,17 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 6 606 | 920,7 k $ | 0,17 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 1 952 | 899,9 k $ | 0,16 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 2 704 | 860,3 k $ | 0,16 % |
| 87 | Shopify Inc | 7 085 | 840,4 k $ | 0,15 % |
| 88 | Anglo American PLC | 36 686 | 793,2 k $ | 0,14 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 3 471 | 784,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 6 012 | 774,2 k $ | 0,14 % |
| 91 | Digital Realty Trust Inc | 4 171 | 751,7 k $ | 0,14 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 174 | 732,6 k $ | 0,13 % |
| 93 | Simon Property Group Inc | 3 873 | 722,4 k $ | 0,13 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 4 506 | 722,4 k $ | 0,13 % |
| 95 | AppLovin Corp | 1 717 | 683,4 k $ | 0,12 % |
| 96 | Intuit Inc | 1 481 | 640,4 k $ | 0,12 % |
| 97 | ASML Holding NV | 472 | 623,4 k $ | 0,11 % |
| 98 | Public Storage | 2 193 | 594 k $ | 0,11 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 327 | 592,6 k $ | 0,11 % |
| 100 | Comcast Corp | 19 842 | 569,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,2 %
- Fonds 5,0 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 2,1 %
- Australie 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 164 | 527,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Canada | 8 | 11,3 M $ | 2,06 % |
| 3 | Australie | 1 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 1 M $ | 0,19 % |
| 7 | Brésil | 1 | 948,9 k $ | 0,17 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 378,6 k $ | 0,07 % |
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