Titelia

Portfolio von WAVELENGTH FUND

Ultimus Managers Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 110,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 84.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,3 %
  • Nicht zugeordnet 80,7 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US1796,8 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Vanguard Scottsdale Funds 249.76812 Mio. $10,78 %
Invesco Senior Loan ETF 566.70111,5 Mio. $10,33 %
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 445.46311,2 Mio. $10,14 %
Vanguard Malvern Funds 225.14611,2 Mio. $10,13 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 212.7158 Mio. $7,17 %
iShares TIPS Bond ETF 61.1116,8 Mio. $6,16 %
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 253.7416,7 Mio. $6,08 %
VanEck Emerging Markets High Y 275.9185,6 Mio. $5,04 %
iShares National Muni Bond ETF 42.0964,6 Mio. $4,13 %
iShares Convertible Bond ETF 39.0004,1 Mio. $3,68 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 39.9003,9 Mio. $3,52 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 54.7243,7 Mio. $3,37 %
iShares Preferred and Income S 86.9682,7 Mio. $2,46 %
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 127.1991,9 Mio. $1,71 %
SPDR Series Trust 13.1521,2 Mio. $1,12 %
Global X MLP ETF 19.6721,1 Mio. $0,95 %
Vanguard Real Estate ETF 6.187592.034 $0,53 %