Composition de WAVELENGTH FUND
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 125,2 M $ dont 104,4 M $ en actions, soit 83,3 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 708 701 | 14,5 M $ | 11,59 % |
| 2 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 258 656 | 13 M $ | 10,42 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 494 963 | 12,4 M $ | 9,94 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 243 768 | 11,4 M $ | 9,13 % |
| 5 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 227 215 | 8,4 M $ | 6,75 % |
| 6 | iShares TIPS Bond ETF | 74 611 | 8,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | VanEck Emerging Markets High Y | 308 443 | 6,2 M $ | 4,97 % |
| 8 | VANECK ETF TRUST | 225 739 | 5,8 M $ | 4,62 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 38 400 | 3,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 49 224 | 3,3 M $ | 2,64 % |
| 11 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 181 699 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 29 596 | 3,2 M $ | 2,53 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 26 000 | 3,1 M $ | 2,51 % |
| 14 | iShares Preferred and Income S | 85 468 | 2,7 M $ | 2,15 % |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | 22 154 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 16 | Global X MLP ETF | 32 601 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 17 | Vanguard Real Estate ETF | 8 687 | 831,3 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Fonds 19,6 %
- Non attribué 80,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 104,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WAVELENGTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042074