Zusammensetzung von Grant Park Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 29,2 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Real Estate ETF | 85.463 | 8,2 Mio. $ | 12,05 % |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 391.424 | 6,2 Mio. $ | 9,09 % |
| 3 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 47.177 | 2,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 37.795 | 2,7 Mio. $ | 3,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 20 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Grant Park Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089342