Portfolio von Grant Park Dynamic Allocation Fund
Northern Lights Fund Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 16 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 330.130 | 5,7 Mio. $ | 8,60 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 76.049 | 4,1 Mio. $ | 6,18 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 53.702 | 3,4 Mio. $ | 5,17 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 30.382 | 2,7 Mio. $ | 4,05 % |