Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · 4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 5.287.151 | 135,5 Mio. $ | 13,22 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 606.605 | 58,1 Mio. $ | 5,67 % |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 2.032.824 | 52,9 Mio. $ | 5,16 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2.746.006 | 47,6 Mio. $ | 4,64 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.401.822 | 31,1 Mio. $ | 3,04 % |
| NVIDIA Corp | 131.613 | 23 Mio. $ | 2,24 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 791.657 | 20,8 Mio. $ | 2,03 % |
| SPDR Bloomberg International T | 943.731 | 20,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Apple Inc | 80.969 | 20,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Microsoft Corp | 41.716 | 15,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210.557 | 12,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Amazon.com Inc | 53.893 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 32.605 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Broadcom Inc | 25.955 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| Alphabet Inc | 26.665 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Meta Platforms Inc | 12.283 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| Tesla Inc | 15.860 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.379 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 40.305 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15.257 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Eli Lilly & Co | 4.520 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 23.782 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Tencent Holdings Ltd | 54.475 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Johnson & Johnson | 13.569 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 24.491 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| ASML Holding NV | 2.274 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| Visa Inc | 9.479 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| SK hynix Inc | 4.644 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.489 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 146.800 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Netflix Inc | 23.830 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Mastercard Inc | 4.519 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Chevron Corp | 10.566 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| AbbVie Inc | 9.978 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Micron Technology Inc | 6.250 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13.177 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Caterpillar Inc | 2.606 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Home Depot Inc/The | 5.602 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.016 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 36.941 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Palantir Technologies Inc | 12.299 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| AstraZeneca PLC | 9.081 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.466 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Novartis AG | 11.132 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Merck & Co Inc | 13.966 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 21.869 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 5.846 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| HSBC Holdings PLC | 100.564 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Roche Holding AG | 4.114 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Shell PLC | 33.369 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Lam Research Corp | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 4.414 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Nestle SA | 15.085 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 7.503 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.750 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.657 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Oracle Corp | 9.480 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Wells Fargo & Co | 17.429 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.083 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 1.537 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Royal Bank of Canada | 8.217 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Linde PLC | 2.639 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| International Business Machines Corp. | 5.231 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 4.020 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 7.707 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Verizon Communications Inc | 23.814 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Toyota Motor Corp. | 55.461 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9.796 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| AT&T Inc | 38.860 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 65.982 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Citigroup Inc | 9.790 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| KLA Corp | 743 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Intel Corp | 24.781 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| NextEra Energy Inc | 11.738 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Siemens AG | 4.448 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| BHP Group Ltd | 29.724 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| TotalEnergies SE | 11.622 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 3.008 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Morgan Stanley | 6.365 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| SAP SE | 6.112 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.099 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.313 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 9.710 | 996.925,7 $ | 0,10 % |
| Texas Instruments Inc | 5.061 | 982.542,5 $ | 0,10 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.967 | 970.990,8 $ | 0,09 % |
| Walt Disney Co/The | 10.001 | 963.896,4 $ | 0,09 % |
| Banco Santander SA | 85.957 | 960.596,6 $ | 0,09 % |
| Salesforce Inc | 5.088 | 949.777 $ | 0,09 % |
| Allianz SE | 2.226 | 937.111,8 $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 6.977 | 920.964 $ | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 9.878 | 919.601,4 $ | 0,09 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.985 | 915.065,2 $ | 0,09 % |
| American Express Co | 2.997 | 906.532,6 $ | 0,09 % |
| Pfizer Inc | 31.831 | 893.814,5 $ | 0,09 % |
| China Construction Bank Corp | 818.000 | 882.909,4 $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.359 | 879.558,8 $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc | 2.746 | 873.612,4 $ | 0,09 % |
| Schneider Electric SE | 3.208 | 871.040,6 $ | 0,09 % |
| Amphenol Corp | 6.848 | 865.244,8 $ | 0,08 % |
| Spotify Technology SA | 1.777 | 861.685,1 $ | 0,08 % |
| Iberdrola SA | 37.644 | 859.105,7 $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 7.153 | 846.027,9 $ | 0,08 % |
| Boeing Co/The | 4.250 | 845.877,5 $ | 0,08 % |
| Union Pacific Corp | 3.416 | 828.789,9 $ | 0,08 % |
| Blackrock Inc | 852 | 819.376,9 $ | 0,08 % |
| Uber Technologies Inc | 11.325 | 814.607,3 $ | 0,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 21.522 | 800.734,5 $ | 0,08 % |
| Honeywell International Inc | 3.524 | 796.529,7 $ | 0,08 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.456 | 793.407,8 $ | 0,08 % |
| Eaton Corp PLC | 2.198 | 786.158,7 $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 26.770 | 783.410,6 $ | 0,08 % |
| Siemens Energy AG | 4.534 | 779.416,5 $ | 0,08 % |
| QUALCOMM Inc | 6.001 | 772.808,8 $ | 0,08 % |
| Booking Holdings Inc | 183 | 770.488,6 $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 3.894 | 769.882,7 $ | 0,08 % |
| Deere & Co | 1.355 | 763.271,5 $ | 0,07 % |
| Sony Group Corp | 35.945 | 747.378,5 $ | 0,07 % |
| Reliance Industries Ltd | 51.795 | 744.893,1 $ | 0,07 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 49.132 | 743.670,3 $ | 0,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.143 | 742.628 $ | 0,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 94.730 | 742.024 $ | 0,07 % |
| ABB Ltd | 9.169 | 741.847,7 $ | 0,07 % |
| British American Tobacco PLC | 12.741 | 736.988,1 $ | 0,07 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4.548 | 729.135,4 $ | 0,07 % |
| Delta Electronics Inc | 16.000 | 721.445,5 $ | 0,07 % |
| UBS Group AG | 18.567 | 720.431,4 $ | 0,07 % |
| S&P Global Inc | 1.693 | 720.100,6 $ | 0,07 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33.390 | 718.931,5 $ | 0,07 % |
| BP PLC | 92.072 | 717.961,1 $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 5.816 | 714.088,5 $ | 0,07 % |
| Bloom Energy Corp | 5.196 | 704.006 $ | 0,07 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.164 | 703.510 $ | 0,07 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.399 | 701.903 $ | 0,07 % |
| Air Liquide SA | 3.388 | 698.082,9 $ | 0,07 % |
| Unilever PLC | 12.757 | 697.758 $ | 0,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11.469 | 695.594,9 $ | 0,07 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 7.063 | 693.227,9 $ | 0,07 % |
| Prologis Inc | 5.213 | 689.054,3 $ | 0,07 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 47.900 | 688.323 $ | 0,07 % |
| Enbridge Inc | 12.731 | 687.932,9 $ | 0,07 % |
| Novo Nordisk A/S | 18.836 | 687.146,4 $ | 0,07 % |
| Accenture PLC | 3.461 | 686.281,7 $ | 0,07 % |
| AIA Group Ltd | 61.389 | 682.200 $ | 0,07 % |
| Safran SA | 2.080 | 678.487,5 $ | 0,07 % |
| Chubb Ltd | 2.072 | 675.327 $ | 0,07 % |
| Intuit Inc | 1.553 | 671.486,1 $ | 0,07 % |
| Newmont Corp | 6.157 | 666.495,3 $ | 0,07 % |
| Progressive Corp/The | 3.337 | 661.526,9 $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 3.482 | 660.187,2 $ | 0,06 % |
| Airbus SE | 3.475 | 654.953,2 $ | 0,06 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 107.000 | 654.065,7 $ | 0,06 % |
| GSK PLC | 23.830 | 653.978,2 $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Corp | 18.846 | 644.965,6 $ | 0,06 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2.588 | 641.435 $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 1.933 | 635.164,5 $ | 0,06 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.419 | 633.640,3 $ | 0,06 % |
| PDD Holdings Inc | 6.157 | 629.122,3 $ | 0,06 % |
| Parker-Hannifin Corp | 700 | 626.668 $ | 0,06 % |
| MediaTek Inc | 13.000 | 623.546,8 $ | 0,06 % |
| Altria Group, Inc. | 9.437 | 622.747,6 $ | 0,06 % |
| Medtronic PLC | 7.151 | 619.634,2 $ | 0,06 % |
| Advantest Corp | 4.500 | 619.526,9 $ | 0,06 % |
| Sanofi SA | 6.416 | 617.634,9 $ | 0,06 % |
| Capital One Financial Corp | 3.379 | 616.431 $ | 0,06 % |
| McKesson Corp | 707 | 611.809,5 $ | 0,06 % |
| ServiceNow Inc | 5.850 | 611.617,5 $ | 0,06 % |
| Rio Tinto PLC | 6.600 | 610.038,9 $ | 0,06 % |
| Xiaomi Corp | 146.400 | 604.805,6 $ | 0,06 % |
| Southern Co/The | 6.257 | 603.925,6 $ | 0,06 % |
| Zurich Insurance Group AG | 856 | 602.062,4 $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 4.387 | 596.500,4 $ | 0,06 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12.226 | 594.501,4 $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 2.002 | 591.290,7 $ | 0,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.922 | 591.225,8 $ | 0,06 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 14.600 | 589.632,5 $ | 0,06 % |
| Duke Energy Corp | 4.479 | 586.480,3 $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 8.197 | 586.226,5 $ | 0,06 % |
| ICICI Bank Ltd | 45.363 | 582.336,2 $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 20.243 | 581.176,5 $ | 0,06 % |
| L'Oreal SA | 1.404 | 571.429,5 $ | 0,06 % |
| T-Mobile US Inc | 2.705 | 568.131,2 $ | 0,06 % |
| Starbucks Corp | 6.325 | 566.656,8 $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 2.309 | 561.271,7 $ | 0,05 % |
| BNP Paribas SA | 5.876 | 558.001,2 $ | 0,05 % |
| Mitsui & Co Ltd | 14.408 | 555.559,5 $ | 0,05 % |
| Bank of Montreal | 4.095 | 552.885,9 $ | 0,05 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.142 | 552.043,3 $ | 0,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12.441 | 551.716,4 $ | 0,05 % |
| Westpac Banking Corp | 19.996 | 548.550 $ | 0,05 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.398 | 545.793,2 $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 1.357 | 540.086 $ | 0,05 % |
| Sandisk Corp/DE | 833 | 529.238,2 $ | 0,05 % |
| Trane Technologies PLC | 1.266 | 527.592,8 $ | 0,05 % |
| SoftBank Group Corp | 21.660 | 526.139,3 $ | 0,05 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.093 | 524.463,9 $ | 0,05 % |
| Equinix Inc | 531 | 520.507,4 $ | 0,05 % |
| Enel SpA | 47.537 | 518.072,5 $ | 0,05 % |
| National Australia Bank Ltd | 17.935 | 514.984,4 $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 18.770 | 514.488,7 $ | 0,05 % |
| Western Digital Corp | 1.900 | 513.931 $ | 0,05 % |
| Boston Scientific Corp | 8.179 | 513.232,3 $ | 0,05 % |
| BAE Systems PLC | 17.540 | 512.342,3 $ | 0,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.215 | 510.468,9 $ | 0,05 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.383 | 508.541,2 $ | 0,05 % |
| CVS Health Corp | 7.039 | 505.541 $ | 0,05 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 10.769 | 504.283,6 $ | 0,05 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.887 | 501.235,9 $ | 0,05 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 7.250 | 501.169,8 $ | 0,05 % |
| Northrop Grumman Corp | 734 | 500.764,2 $ | 0,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.143 | 494.331 $ | 0,05 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 81.405 | 490.773,2 $ | 0,05 % |
| National Grid PLC | 29.038 | 488.349,3 $ | 0,05 % |
| Brookfield Corp | 12.061 | 487.176,1 $ | 0,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.737 | 485.057,3 $ | 0,05 % |
| Vale SA | 30.640 | 483.954,7 $ | 0,05 % |
| General Dynamics Corp | 1.407 | 482.910,5 $ | 0,05 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 547.505 | 482.658,5 $ | 0,05 % |
| Blackstone Inc | 4.182 | 480.888,2 $ | 0,05 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 763 | 480.344,2 $ | 0,05 % |
| Waste Management Inc | 2.089 | 480.031,3 $ | 0,05 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.707 | 469.529,2 $ | 0,05 % |
| Meituan | 43.007 | 469.362,7 $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.938 | 466.595,6 $ | 0,05 % |
| Suncor Energy Inc | 7.054 | 465.077,2 $ | 0,05 % |
| Marvell Technology Inc | 4.691 | 464.643,6 $ | 0,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.886 | 460.996,2 $ | 0,05 % |
| US Bancorp | 8.840 | 459.768,4 $ | 0,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.205 | 458.838,5 $ | 0,04 % |
| Quanta Services Inc | 835 | 458.431,7 $ | 0,04 % |
| Al Rajhi Bank | 16.071 | 458.131,3 $ | 0,04 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.239 | 454.920 $ | 0,04 % |
| Coeur Mining Inc | 24.200 | 454.234 $ | 0,04 % |
| Johnson Controls International plc | 3.465 | 453.741,8 $ | 0,04 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 1.151 | 453.666,6 $ | 0,04 % |
| Rheinmetall AG | 269 | 452.312,4 $ | 0,04 % |
| American Tower Corp | 2.614 | 451.124,1 $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 1.262 | 449.499,2 $ | 0,04 % |
| Fabrinet | 859 | 447.985,7 $ | 0,04 % |
| AXA SA | 9.769 | 447.482,8 $ | 0,04 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 58.000 | 446.031,1 $ | 0,04 % |
| EOG Resources Inc | 3.071 | 443.974,5 $ | 0,04 % |
| ING Groep NV | 17.061 | 441.448,2 $ | 0,04 % |
| ITOCHU Corp | 34.745 | 440.903,5 $ | 0,04 % |
| Glencore PLC | 58.258 | 439.604,9 $ | 0,04 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 17.611 | 439.591,6 $ | 0,04 % |
| CSX Corp | 10.604 | 435.294,2 $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.685 | 432.472,4 $ | 0,04 % |
| Vinci SA | 2.889 | 432.267,1 $ | 0,04 % |
| HCA Healthcare Inc | 913 | 432.068,1 $ | 0,04 % |
| 3M Co | 2.972 | 431.623,6 $ | 0,04 % |
| SLB Ltd | 8.380 | 430.648,2 $ | 0,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 555 | 428.815,2 $ | 0,04 % |
| Synopsys Inc | 1.081 | 428.594,9 $ | 0,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 344.003 | 424.790,2 $ | 0,04 % |
| Bharti Airtel Ltd | 22.350 | 424.725,5 $ | 0,04 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.521 | 422.640,3 $ | 0,04 % |
| Barclays PLC | 80.853 | 421.576,1 $ | 0,04 % |
| Keyence Corp | 1.182 | 419.664,2 $ | 0,04 % |
| Emerson Electric Co. | 3.199 | 419.133 $ | 0,04 % |
| BYD Co Ltd | 30.600 | 418.396 $ | 0,04 % |
| Nextpower Inc | 3.468 | 418.067,4 $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 963 | 417.913,1 $ | 0,04 % |
| Mondelez International Inc | 7.209 | 415.526,8 $ | 0,04 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.592 | 414.381,7 $ | 0,04 % |
| Cummins Inc | 770 | 414.275,4 $ | 0,04 % |
| Phillips 66 | 2.271 | 413.730,8 $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.288 | 412.868,4 $ | 0,04 % |
| Valero Energy Corp | 1.666 | 411.635,3 $ | 0,04 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.253 | 409.818,7 $ | 0,04 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.213 | 408.919,1 $ | 0,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.759 | 408.596,7 $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 1.520 | 405.460 $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.658 | 404.850,4 $ | 0,04 % |
| Barrick Mining Corp | 9.878 | 402.396,4 $ | 0,04 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.066 | 401.891,3 $ | 0,04 % |
| United Parcel Service Inc | 4.072 | 400.603,4 $ | 0,04 % |
| Investor AB | 10.640 | 400.465,7 $ | 0,04 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.450 | 399.011 $ | 0,04 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.812 | 398.565,8 $ | 0,04 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.773 | 398.149,8 $ | 0,04 % |
| CRH PLC | 3.770 | 396.302,4 $ | 0,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4.565 | 389.075 $ | 0,04 % |
| Ross Stores Inc | 1.775 | 384.518,3 $ | 0,04 % |
| TC Energy Corp | 6.123 | 382.196,7 $ | 0,04 % |
| Infosys Ltd | 28.163 | 379.858,1 $ | 0,04 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.246 | 378.883,7 $ | 0,04 % |
| Bank of China Ltd | 592.868 | 378.615,7 $ | 0,04 % |
| EchoStar Corp | 3.223 | 377.316,6 $ | 0,04 % |
| Aon PLC | 1.164 | 375.715,9 $ | 0,04 % |
| Moody's Corp | 855 | 372.993,8 $ | 0,04 % |
| General Motors Co | 4.997 | 372.276,5 $ | 0,04 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 51.123 | 370.089,5 $ | 0,04 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 6.369 | 369.561 $ | 0,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.070 | 369.310,5 $ | 0,04 % |
| Ecolab Inc | 1.380 | 367.107,6 $ | 0,04 % |
| Nintendo Co Ltd | 6.433 | 366.343,2 $ | 0,04 % |
| Cloudflare Inc | 1.775 | 366.253,5 $ | 0,04 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.256 | 364.855,4 $ | 0,04 % |
| Hyundai Motor Co | 1.183 | 364.435,4 $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 10.847 | 363.699,9 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 11.100 | 362.170 $ | 0,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.241 | 361.974,9 $ | 0,04 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 3.837 | 360.179,2 $ | 0,04 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 13.046 | 358.243,2 $ | 0,04 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.248 | 358.176 $ | 0,03 % |
| TransDigm Group Inc | 309 | 358.118,6 $ | 0,03 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8.237 | 358.017,1 $ | 0,03 % |
| Elevance Health Inc | 1.218 | 356.569,5 $ | 0,03 % |
| Sempra | 3.658 | 355.447,9 $ | 0,03 % |
| Prosus NV | 7.640 | 352.580,9 $ | 0,03 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.983 | 352.323,1 $ | 0,03 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.951 | 351.589,7 $ | 0,03 % |
| Hermes International SCA | 185 | 349.348,1 $ | 0,03 % |
| RELX PLC | 10.630 | 346.974,2 $ | 0,03 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 33.600 | 346.877,3 $ | 0,03 % |
| Hoya Corp | 2.000 | 345.881,6 $ | 0,03 % |
| Simon Property Group Inc | 1.853 | 345.640,1 $ | 0,03 % |
| Gold Fields Ltd | 7.596 | 345.050,1 $ | 0,03 % |
| KKR & Co Inc | 3.729 | 344.932,5 $ | 0,03 % |
| Infineon Technologies AG | 7.623 | 344.733,8 $ | 0,03 % |
| NatWest Group PLC | 46.688 | 344.581,4 $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.619 | 342.681,7 $ | 0,03 % |
| Engie SA | 10.660 | 342.459,6 $ | 0,03 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.311 | 342.074,4 $ | 0,03 % |
| NIKE Inc | 6.431 | 339.685,4 $ | 0,03 % |
| Eni SpA | 11.934 | 338.257,1 $ | 0,03 % |
| Naspers Ltd | 6.612 | 338.097,5 $ | 0,03 % |
| Manulife Financial Corp | 9.829 | 337.505,4 $ | 0,03 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19.730 | 336.764,9 $ | 0,03 % |
| Wesfarmers Ltd | 6.627 | 335.871,3 $ | 0,03 % |
| Baker Hughes Co | 5.493 | 335.347,7 $ | 0,03 % |
| NetEase Inc | 14.870 | 332.309,6 $ | 0,03 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.169 | 331.715,4 $ | 0,03 % |
| Truist Financial Corp | 7.158 | 329.053,3 $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 1.942 | 328.469,9 $ | 0,03 % |
| ONEOK Inc | 3.615 | 326.759,9 $ | 0,03 % |
| Cencora Inc | 1.038 | 326.077,3 $ | 0,03 % |
| Realty Income Corp | 5.286 | 323.397,5 $ | 0,03 % |
| PACCAR Inc | 2.785 | 321.667,5 $ | 0,03 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.099 | 320.930,2 $ | 0,03 % |
| BASF SE | 5.205 | 319.565,4 $ | 0,03 % |
| Canadian National Railway Co | 3.095 | 317.539,4 $ | 0,03 % |
| Corteva Inc | 3.782 | 316.591,2 $ | 0,03 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.674 | 314.597,3 $ | 0,03 % |
| Deutsche Bank AG | 10.590 | 314.163,9 $ | 0,03 % |
| AutoZone Inc | 92 | 310.755,8 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 2.554 | 309.544,8 $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 2.060 | 309.309 $ | 0,03 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 28.000 | 308.172,4 $ | 0,03 % |
| Nordea Bank Abp | 18.035 | 307.949,3 $ | 0,03 % |
| Allstate Corp/The | 1.481 | 307.070,5 $ | 0,03 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.417 | 306.893,9 $ | 0,03 % |
| Fastenal Co | 6.534 | 303.177,6 $ | 0,03 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.299 | 303.122,5 $ | 0,03 % |
| Ciena Corp | 779 | 302.431,2 $ | 0,03 % |
| Danone SA | 3.776 | 300.776,5 $ | 0,03 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 275 | 300.671,3 $ | 0,03 % |
| Robinhood Markets Inc | 4.321 | 299.445,3 $ | 0,03 % |
| Marubeni Corp | 8.200 | 299.246 $ | 0,03 % |
| KB Financial Group Inc | 3.042 | 298.634,5 $ | 0,03 % |
| Macquarie Group Ltd | 2.112 | 297.827,9 $ | 0,03 % |
| Electronic Arts Inc | 1.451 | 295.815,4 $ | 0,03 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 27.642 | 294.047,2 $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 2.482 | 293.397,2 $ | 0,03 % |
| Societe Generale SA | 4.027 | 293.110,4 $ | 0,03 % |
| Autodesk Inc | 1.222 | 292.546,8 $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 1.780 | 292.151,4 $ | 0,03 % |
| Swiss Re AG | 1.743 | 291.345 $ | 0,03 % |
| Dominion Energy Inc | 4.712 | 291.295,8 $ | 0,03 % |
| KDDI Corp | 17.114 | 290.690,2 $ | 0,03 % |
| National Bank of Canada | 2.249 | 290.095,3 $ | 0,03 % |
| Airbnb Inc | 2.290 | 289.181,2 $ | 0,03 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 896 | 289.148,2 $ | 0,03 % |
| Aflac Inc | 2.635 | 289.085,9 $ | 0,03 % |
| Fortinet Inc | 3.535 | 288.880,2 $ | 0,03 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 709 | 288.754,4 $ | 0,03 % |
| JD.com Inc | 19.476 | 287.122,6 $ | 0,03 % |
| DSV A/S | 1.192 | 286.981 $ | 0,03 % |
| Entergy Corp | 2.548 | 286.293,3 $ | 0,03 % |
| Snowflake Inc | 1.898 | 286.256,4 $ | 0,03 % |
| Restaurant Brands International Inc | 3.876 | 286.179,5 $ | 0,03 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.159 | 286.064,7 $ | 0,03 % |
| E.ON SE | 13.096 | 285.915,7 $ | 0,03 % |
| Targa Resources Corp | 1.137 | 285.080 $ | 0,03 % |
| WW Grainger Inc | 260 | 283.610,6 $ | 0,03 % |
| Vistra Corp | 1.880 | 282.620,4 $ | 0,03 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.335 | 282.098,9 $ | 0,03 % |
| Deutsche Post AG | 5.365 | 281.879,5 $ | 0,03 % |
| Hecla Mining Co | 15.108 | 281.462 $ | 0,03 % |
| Monster Beverage Corp | 3.884 | 281.434,6 $ | 0,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 400 | 281.104 $ | 0,03 % |
| AMETEK Inc | 1.307 | 280.168,5 $ | 0,03 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 3.770 | 279.960,2 $ | 0,03 % |
| Anglo American PLC | 6.525 | 279.117,4 $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 2.829 | 275.827,6 $ | 0,03 % |
| Compass Group PLC | 9.917 | 275.668,8 $ | 0,03 % |
| Atlas Copco AB | 15.665 | 274.708 $ | 0,03 % |
| Cameco Corp | 2.512 | 272.305,1 $ | 0,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 963 | 271.922,3 $ | 0,03 % |
| Exelon Corp | 5.512 | 270.198,2 $ | 0,03 % |
| Modine Manufacturing Co | 1.246 | 270.020,7 $ | 0,03 % |
| Guardant Health Inc | 2.918 | 269.535,7 $ | 0,03 % |
| CaixaBank SA | 22.524 | 269.157,2 $ | 0,03 % |
| Ensign Group Inc/The | 1.335 | 269.002,5 $ | 0,03 % |
| Japan Tobacco Inc | 7.007 | 268.165,1 $ | 0,03 % |
| Occidental Petroleum Corp | 4.099 | 266.435 $ | 0,03 % |
| Xcel Energy Inc | 3.353 | 266.362,3 $ | 0,03 % |
| Bayer AG | 5.727 | 264.198,3 $ | 0,03 % |
| Comfort Systems USA Inc | 191 | 263.387,1 $ | 0,03 % |
| Baidu Inc | 18.800 | 262.823,3 $ | 0,03 % |
| Argenx SE | 361 | 261.164,4 $ | 0,03 % |
| Lonza Group AG | 409 | 261.091,2 $ | 0,03 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 11.079 | 261.063,1 $ | 0,03 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 8.315 | 260.812,9 $ | 0,03 % |
| Apollo Global Management Inc | 2.334 | 260.054,3 $ | 0,03 % |
| Trip.com Group Ltd | 5.250 | 259.481,4 $ | 0,03 % |
| Saudi National Bank/The | 22.889 | 258.389,9 $ | 0,03 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.210 | 257.941,6 $ | 0,03 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.635 | 257.071,1 $ | 0,03 % |
| Elite Material Co Ltd | 3.000 | 256.039,3 $ | 0,03 % |
| Haleon PLC | 51.925 | 256.024,9 $ | 0,03 % |
| SK Square Co Ltd | 774 | 254.841,4 $ | 0,02 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.090 | 254.253,4 $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 452 | 253.974,3 $ | 0,02 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 297 | 253.253,9 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.151 | 252.332,1 $ | 0,02 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.761 | 251.954,5 $ | 0,02 % |
| Doosan Enerbility Co Ltd | 3.971 | 249.529,6 $ | 0,02 % |
| Ferrari NV | 735 | 248.600,7 $ | 0,02 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 55.119 | 247.984,2 $ | 0,02 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.463 | 247.091,5 $ | 0,02 % |
| RWE AG | 3.684 | 247.072,3 $ | 0,02 % |
| PetroChina Co Ltd | 180.000 | 246.966,3 $ | 0,02 % |
| Nokia Oyj | 30.878 | 246.921,5 $ | 0,02 % |
| Fujikura Ltd. | 9.000 | 246.919,2 $ | 0,02 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 22.400 | 246.801,7 $ | 0,02 % |
| Ford Motor Co | 21.341 | 246.275,1 $ | 0,02 % |
| Teradyne Inc | 829 | 245.765,3 $ | 0,02 % |
| Carvana Co | 780 | 245.216,4 $ | 0,02 % |
| Carrier Global Corp | 4.352 | 245.061,1 $ | 0,02 % |
| Holcim AG | 2.973 | 244.545,9 $ | 0,02 % |
| Yum! Brands Inc | 1.571 | 244.259,1 $ | 0,02 % |
| United Rentals Inc | 335 | 244.067,6 $ | 0,02 % |
| Rio Tinto Ltd | 2.164 | 244.060,2 $ | 0,02 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.600 | 243.276 $ | 0,02 % |
| Kuwait Finance House KSCP | 93.309 | 242.615,5 $ | 0,02 % |
| SSE PLC | 7.035 | 242.289,6 $ | 0,02 % |
| Axis Bank Ltd | 19.561 | 242.267,2 $ | 0,02 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.194 | 241.116,6 $ | 0,02 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 727 | 240.542,5 $ | 0,02 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 148.000 | 240.517,4 $ | 0,02 % |
| Diageo PLC | 12.974 | 240.386,8 $ | 0,02 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4.249 | 240.072,8 $ | 0,02 % |
| eBay Inc | 2.628 | 239.200,6 $ | 0,02 % |
| Sumitomo Corp | 6.400 | 238.902,4 $ | 0,02 % |
| Sandvik AB | 6.212 | 237.306,7 $ | 0,02 % |
| TTM Technologies Inc | 2.433 | 237.022,9 $ | 0,02 % |
| Legrand SA | 1.528 | 236.632,2 $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 5.092 | 236.574,3 $ | 0,02 % |
| Republic Services Inc | 1.080 | 236.541,6 $ | 0,02 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.166 | 236.139,5 $ | 0,02 % |
| Delta Air Lines Inc | 3.548 | 235.871 $ | 0,02 % |
| Dycom Industries Inc | 694 | 235.141,1 $ | 0,02 % |
| IonQ Inc | 8.133 | 234.474,4 $ | 0,02 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.879 | 233.055,1 $ | 0,02 % |
| Tesco PLC | 37.213 | 233.018,7 $ | 0,02 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 931 | 232.666,2 $ | 0,02 % |
| Standard Chartered PLC | 11.184 | 232.209,9 $ | 0,02 % |
| Kroger Co/The | 3.209 | 232.203,2 $ | 0,02 % |
| Public Storage | 857 | 232.144,2 $ | 0,02 % |
| Rockwell Automation Inc | 645 | 231.477,6 $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 3.055 | 229.888,8 $ | 0,02 % |
| SPX Technologies Inc | 1.146 | 229.131,2 $ | 0,02 % |
| MetLife Inc | 3.233 | 228.637,8 $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.019 | 228.510,4 $ | 0,02 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 13.600 | 227.538,4 $ | 0,02 % |
| Coherent Corp | 953 | 227.014,1 $ | 0,02 % |
| FirstRand Ltd | 44.771 | 226.569 $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 1.672 | 226.489,1 $ | 0,02 % |
| MSCI Inc | 418 | 225.306,2 $ | 0,02 % |
| Volvo AB | 6.883 | 224.892,4 $ | 0,02 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.753 | 223.683,9 $ | 0,02 % |
| SoftBank Corp | 167.500 | 223.593,2 $ | 0,02 % |
| Chart Industries Inc | 1.075 | 222.256,3 $ | 0,02 % |
| Southern Copper Corp | 1.289 | 221.785,3 $ | 0,02 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.121 | 221.722,6 $ | 0,02 % |
| Orange SA | 10.843 | 221.612,5 $ | 0,02 % |
| UCB SA | 736 | 221.054,1 $ | 0,02 % |
| Ameriprise Financial Inc | 497 | 220.866,8 $ | 0,02 % |
| Rambus Inc | 2.565 | 220.667 $ | 0,02 % |
| Strategy Inc | 1.757 | 219.273,6 $ | 0,02 % |
| Komatsu Ltd | 5.514 | 219.039,2 $ | 0,02 % |
| Alcon AG | 2.910 | 218.886,3 $ | 0,02 % |
| OTP Bank Nyrt | 2.041 | 217.158,3 $ | 0,02 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 9.700 | 217.114,3 $ | 0,02 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 68.000 | 216.963,5 $ | 0,02 % |
| Nucor Corp | 1.283 | 216.955,3 $ | 0,02 % |
| Coinbase Global Inc | 1.240 | 216.516,4 $ | 0,02 % |
| Delta Electronics Thailand PCL | 26.640 | 216.370 $ | 0,02 % |
| Cenovus Energy Inc | 8.171 | 216.168,1 $ | 0,02 % |