Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Iberdrola SA | 37.644 | 859.105,7 $ | 0,08 % |
| 102 | Shopify Inc | 7.153 | 846.027,9 $ | 0,08 % |
| 103 | Boeing Co/The | 4.250 | 845.877,5 $ | 0,08 % |
| 104 | Union Pacific Corp | 3.416 | 828.789,9 $ | 0,08 % |
| 105 | Blackrock Inc | 852 | 819.376,9 $ | 0,08 % |
| 106 | Uber Technologies Inc | 11.325 | 814.607,3 $ | 0,08 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 21.522 | 800.734,5 $ | 0,08 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 3.524 | 796.529,7 $ | 0,08 % |
| 109 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.456 | 793.407,8 $ | 0,08 % |
| 110 | Eaton Corp PLC | 2.198 | 786.158,7 $ | 0,08 % |
| 111 | Hitachi Ltd | 26.770 | 783.410,6 $ | 0,08 % |
| 112 | Siemens Energy AG | 4.534 | 779.416,5 $ | 0,08 % |
| 113 | QUALCOMM Inc | 6.001 | 772.808,8 $ | 0,08 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 183 | 770.488,6 $ | 0,08 % |
| 115 | Welltower Inc | 3.894 | 769.882,7 $ | 0,08 % |
| 116 | Deere & Co | 1.355 | 763.271,5 $ | 0,07 % |
| 117 | Sony Group Corp | 35.945 | 747.378,5 $ | 0,07 % |
| 118 | Reliance Industries Ltd | 51.795 | 744.893,1 $ | 0,07 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 49.132 | 743.670,3 $ | 0,07 % |
| 120 | Lowe's Cos Inc | 3.143 | 742.628 $ | 0,07 % |
| 121 | HDFC Bank Ltd | 94.730 | 742.024 $ | 0,07 % |
| 122 | ABB Ltd | 9.169 | 741.847,7 $ | 0,07 % |
| 123 | British American Tobacco PLC | 12.741 | 736.988,1 $ | 0,07 % |
| 124 | Palo Alto Networks Inc | 4.548 | 729.135,4 $ | 0,07 % |
| 125 | Delta Electronics Inc | 16.000 | 721.445,5 $ | 0,07 % |
| 126 | UBS Group AG | 18.567 | 720.431,4 $ | 0,07 % |
| 127 | S&P Global Inc | 1.693 | 720.100,6 $ | 0,07 % |
| 128 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33.390 | 718.931,5 $ | 0,07 % |
| 129 | BP PLC | 92.072 | 717.961,1 $ | 0,07 % |
| 130 | Arista Networks Inc | 5.816 | 714.088,5 $ | 0,07 % |
| 131 | Bloom Energy Corp | 5.196 | 704.006 $ | 0,07 % |
| 132 | Lockheed Martin Corp | 1.164 | 703.510 $ | 0,07 % |
| 133 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.399 | 701.903 $ | 0,07 % |
| 134 | Air Liquide SA | 3.388 | 698.082,9 $ | 0,07 % |
| 135 | Unilever PLC | 12.757 | 697.758 $ | 0,07 % |
| 136 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.469 | 695.594,9 $ | 0,07 % |
| 137 | Anglogold Ashanti Plc | 7.063 | 693.227,9 $ | 0,07 % |
| 138 | Prologis Inc | 5.213 | 689.054,3 $ | 0,07 % |
| 139 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 47.900 | 688.323 $ | 0,07 % |
| 140 | Enbridge Inc | 12.731 | 687.932,9 $ | 0,07 % |
| 141 | Novo Nordisk A/S | 18.836 | 687.146,4 $ | 0,07 % |
| 142 | Accenture PLC | 3.461 | 686.281,7 $ | 0,07 % |
| 143 | AIA Group Ltd | 61.389 | 682.200 $ | 0,07 % |
| 144 | Safran SA | 2.080 | 678.487,5 $ | 0,07 % |
| 145 | Chubb Ltd | 2.072 | 675.327 $ | 0,07 % |
| 146 | Intuit Inc | 1.553 | 671.486,1 $ | 0,07 % |
| 147 | Newmont Corp | 6.157 | 666.495,3 $ | 0,07 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 3.337 | 661.526,9 $ | 0,06 % |
| 149 | Danaher Corp | 3.482 | 660.187,2 $ | 0,06 % |
| 150 | Airbus SE | 3.475 | 654.953,2 $ | 0,06 % |
| 151 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 107.000 | 654.065,7 $ | 0,06 % |
| 152 | GSK PLC | 23.830 | 653.978,2 $ | 0,06 % |
| 153 | Mitsubishi Corp | 18.846 | 644.965,6 $ | 0,06 % |
| 154 | Tokyo Electron Ltd | 2.588 | 641.435 $ | 0,06 % |
| 155 | Stryker Corp | 1.933 | 635.164,5 $ | 0,06 % |
| 156 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.419 | 633.640,3 $ | 0,06 % |
| 157 | PDD Holdings Inc | 6.157 | 629.122,3 $ | 0,06 % |
| 158 | Parker-Hannifin Corp | 700 | 626.668 $ | 0,06 % |
| 159 | MediaTek Inc | 13.000 | 623.546,8 $ | 0,06 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 9.437 | 622.747,6 $ | 0,06 % |
| 161 | Medtronic PLC | 7.151 | 619.634,2 $ | 0,06 % |
| 162 | Advantest Corp | 4.500 | 619.526,9 $ | 0,06 % |
| 163 | Sanofi SA | 6.416 | 617.634,9 $ | 0,06 % |
| 164 | Capital One Financial Corp | 3.379 | 616.431 $ | 0,06 % |
| 165 | McKesson Corp | 707 | 611.809,5 $ | 0,06 % |
| 166 | ServiceNow Inc | 5.850 | 611.617,5 $ | 0,06 % |
| 167 | Rio Tinto PLC | 6.600 | 610.038,9 $ | 0,06 % |
| 168 | Xiaomi Corp | 146.400 | 604.805,6 $ | 0,06 % |
| 169 | Southern Co/The | 6.257 | 603.925,6 $ | 0,06 % |
| 170 | Zurich Insurance Group AG | 856 | 602.062,4 $ | 0,06 % |
| 171 | Corning Inc | 4.387 | 596.500,4 $ | 0,06 % |
| 172 | Canadian Natural Resources Ltd | 12.226 | 594.501,4 $ | 0,06 % |
| 173 | CME Group Inc | 2.002 | 591.290,7 $ | 0,06 % |
| 174 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.922 | 591.225,8 $ | 0,06 % |
| 175 | Mizuho Financial Group Inc | 14.600 | 589.632,5 $ | 0,06 % |
| 176 | Duke Energy Corp | 4.479 | 586.480,3 $ | 0,06 % |
| 177 | UniCredit SpA | 8.197 | 586.226,5 $ | 0,06 % |
| 178 | ICICI Bank Ltd | 45.363 | 582.336,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Comcast Corp | 20.243 | 581.176,5 $ | 0,06 % |
| 180 | L'Oreal SA | 1.404 | 571.429,5 $ | 0,06 % |
| 181 | T-Mobile US Inc | 2.705 | 568.131,2 $ | 0,06 % |
| 182 | Starbucks Corp | 6.325 | 566.656,8 $ | 0,06 % |
| 183 | Adobe Inc | 2.309 | 561.271,7 $ | 0,05 % |
| 184 | BNP Paribas SA | 5.876 | 558.001,2 $ | 0,05 % |
| 185 | Mitsui & Co Ltd | 14.408 | 555.559,5 $ | 0,05 % |
| 186 | Bank of Montreal | 4.095 | 552.885,9 $ | 0,05 % |
| 187 | Cie Financiere Richemont SA | 3.142 | 552.043,3 $ | 0,05 % |
| 188 | DBS Group Holdings Ltd | 12.441 | 551.716,4 $ | 0,05 % |
| 189 | Westpac Banking Corp | 19.996 | 548.550 $ | 0,05 % |
| 190 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.398 | 545.793,2 $ | 0,05 % |
| 191 | AppLovin Corp | 1.357 | 540.086 $ | 0,05 % |
| 192 | Sandisk Corp/DE | 833 | 529.238,2 $ | 0,05 % |
| 193 | Trane Technologies PLC | 1.266 | 527.592,8 $ | 0,05 % |
| 194 | SoftBank Group Corp | 21.660 | 526.139,3 $ | 0,05 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 2.093 | 524.463,9 $ | 0,05 % |
| 196 | Equinix Inc | 531 | 520.507,4 $ | 0,05 % |
| 197 | Enel SpA | 47.537 | 518.072,5 $ | 0,05 % |
| 198 | National Australia Bank Ltd | 17.935 | 514.984,4 $ | 0,05 % |
| 199 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 18.770 | 514.488,7 $ | 0,05 % |
| 200 | Western Digital Corp | 1.900 | 513.931 $ | 0,05 % |