Zusammensetzung von State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 4.662 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 1.395 | 884.890,4 $ | 0,08 % |
| 102 | Abbott Laboratories | 9.710 | 881.085,4 $ | 0,08 % |
| 103 | Allianz SE | 1.839 | 870.657,2 $ | 0,08 % |
| 104 | Schneider Electric SE | 2.650 | 864.689,3 $ | 0,08 % |
| 105 | SK SQUARE CO LTD | 787 | 862.027,4 $ | 0,08 % |
| 106 | Charles Schwab Corp/The | 9.259 | 854.327,9 $ | 0,08 % |
| 107 | Kioxia Holdings Corp | 1.500 | 827.688,1 $ | 0,08 % |
| 108 | ABB Ltd | 7.576 | 822.545,2 $ | 0,08 % |
| 109 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 104.000 | 819.424,6 $ | 0,08 % |
| 110 | Blackrock Inc | 852 | 819.249,1 $ | 0,08 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 2.025 | 805.302 $ | 0,07 % |
| 112 | Uber Technologies Inc | 11.125 | 802.780 $ | 0,07 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 94.730 | 798.550,6 $ | 0,07 % |
| 114 | AT&T Inc | 38.060 | 787.842 $ | 0,07 % |
| 115 | Booking Holdings Inc | 4.395 | 783.364,8 $ | 0,07 % |
| 116 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40.586 | 778.173,3 $ | 0,07 % |
| 117 | SAP SE | 5.048 | 773.364,8 $ | 0,07 % |
| 118 | Dell Technologies Inc | 1.780 | 767.998,8 $ | 0,07 % |
| 119 | TOYOTA MOTOR CORP | 45.761 | 767.258,7 $ | 0,07 % |
| 120 | Pfizer Inc | 31.831 | 766.490,5 $ | 0,07 % |
| 121 | UBS Group AG | 15.342 | 761.917,2 $ | 0,07 % |
| 122 | CVS Health Corp | 7.239 | 748.874,6 $ | 0,07 % |
| 123 | Novo Nordisk A/S | 15.562 | 748.823,1 $ | 0,07 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 9.521 | 740.531,1 $ | 0,07 % |
| 125 | China Construction Bank Corp | 718.000 | 738.870,6 $ | 0,07 % |
| 126 | Iberdrola SA | 29.389 | 733.833,8 $ | 0,07 % |
| 127 | Progressive Corp/The | 3.337 | 728.967,7 $ | 0,07 % |
| 128 | Vertiv Holdings Co | 2.173 | 727.563,9 $ | 0,07 % |
| 129 | ConocoPhillips | 6.977 | 725.328,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.459 | 724.729,1 $ | 0,07 % |
| 131 | Spotify Technology SA | 1.577 | 724.048 $ | 0,07 % |
| 132 | Parker-Hannifin Corp | 740 | 723.808,8 $ | 0,07 % |
| 133 | Prologis Inc | 5.313 | 719.752,1 $ | 0,07 % |
| 134 | Salesforce Inc | 4.588 | 718.756,1 $ | 0,07 % |
| 135 | Reliance Industries Ltd | 52.541 | 718.188,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Capital One Financial Corp | 3.579 | 718.019 $ | 0,07 % |
| 137 | Siemens Energy AG | 3.745 | 709.899 $ | 0,07 % |
| 138 | AppLovin Corp | 1.357 | 699.167,1 $ | 0,06 % |
| 139 | ADVANTEST CORP | 3.500 | 696.446,7 $ | 0,06 % |
| 140 | Lowe's Cos Inc | 3.143 | 693.000,1 $ | 0,06 % |
| 141 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17.699 | 691.080,5 $ | 0,06 % |
| 142 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27.418 | 685.558,9 $ | 0,06 % |
| 143 | Danaher Corp | 3.582 | 682.299,4 $ | 0,06 % |
| 144 | Altria Group Inc | 9.437 | 678.992,2 $ | 0,06 % |
| 145 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.769 | 678.129,8 $ | 0,06 % |
| 146 | Shopify Inc | 5.924 | 677.517,7 $ | 0,06 % |
| 147 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 50.500 | 674.680 $ | 0,06 % |
| 148 | S&P Global Inc | 1.653 | 673.200,8 $ | 0,06 % |
| 149 | STARBUCKS CORP | 6.525 | 666.789,8 $ | 0,06 % |
| 150 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.202 | 665.272,8 $ | 0,06 % |
| 151 | Chubb Ltd | 1.952 | 665.124,5 $ | 0,06 % |
| 152 | SoftBank Group Corp | 17.960 | 658.947,7 $ | 0,06 % |
| 153 | Safran SA | 1.667 | 657.529 $ | 0,06 % |
| 154 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 466 | 656.905,7 $ | 0,06 % |
| 155 | ICICI BANK LTD | 43.948 | 638.475,5 $ | 0,06 % |
| 156 | Airbus SE | 2.870 | 638.338,5 $ | 0,06 % |
| 157 | Unilever PLC | 10.555 | 634.262,7 $ | 0,06 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 2.315 | 622.410,9 $ | 0,06 % |
| 159 | Trane Technologies PLC | 1.266 | 621.808,6 $ | 0,06 % |
| 160 | Air Liquide SA | 3.077 | 609.587,7 $ | 0,06 % |
| 161 | Stryker Corp | 1.933 | 608.585,7 $ | 0,06 % |
| 162 | Southern Co/The | 6.357 | 608.428,5 $ | 0,06 % |
| 163 | British American Tobacco PLC | 9.701 | 602.193,9 $ | 0,06 % |
| 164 | Quanta Services Inc | 835 | 601.233,4 $ | 0,06 % |
| 165 | Cie Financiere Richemont SA | 2.597 | 600.595,5 $ | 0,06 % |
| 166 | ASE Technology Holding Co Ltd | 28.000 | 597.680,2 $ | 0,06 % |
| 167 | Equinix Inc | 571 | 595.204,7 $ | 0,05 % |
| 168 | Lockheed Martin Corp | 1.164 | 593.011,4 $ | 0,05 % |
| 169 | Infineon Technologies AG | 6.310 | 589.185,6 $ | 0,05 % |
| 170 | Hitachi Ltd | 21.370 | 587.880,5 $ | 0,05 % |
| 171 | UniCredit SpA | 6.556 | 586.595,9 $ | 0,05 % |
| 172 | Cadence Design Systems Inc | 1.561 | 585.874,5 $ | 0,05 % |
| 173 | Bank of Montreal | 3.295 | 582.172,8 $ | 0,05 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 5.850 | 580.788 $ | 0,05 % |
| 175 | Newmont Corp | 6.157 | 575.063,8 $ | 0,05 % |
| 176 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.063 | 571.857,4 $ | 0,05 % |
| 177 | Enbridge Inc | 10.531 | 570.882,3 $ | 0,05 % |
| 178 | Sony Group Corp | 28.245 | 570.026,8 $ | 0,05 % |
| 179 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.305 | 567.537,1 $ | 0,05 % |
| 180 | BNP Paribas SA | 4.829 | 563.914,6 $ | 0,05 % |
| 181 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.886 | 561.954,5 $ | 0,05 % |
| 182 | Medtronic PLC | 7.151 | 559.422,7 $ | 0,05 % |
| 183 | Duke Energy Corp | 4.379 | 554.293,8 $ | 0,05 % |
| 184 | Cummins Inc | 770 | 549.171,7 $ | 0,05 % |
| 185 | Mizuho Financial Group Inc | 11.500 | 547.881,9 $ | 0,05 % |
| 186 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.800 | 546.875,9 $ | 0,05 % |
| 187 | Fortinet Inc | 3.535 | 543.046,7 $ | 0,05 % |
| 188 | Zurich Insurance Group AG | 722 | 535.782,8 $ | 0,05 % |
| 189 | US Bancorp | 8.740 | 527.896 $ | 0,05 % |
| 190 | Freeport-McMoRan Inc | 8.238 | 518.087,8 $ | 0,05 % |
| 191 | Bank of Nova Scotia/The | 5.950 | 516.973,7 $ | 0,05 % |
| 192 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.483 | 516.062,4 $ | 0,05 % |
| 193 | GSK PLC | 19.590 | 515.076,1 $ | 0,05 % |
| 194 | General Dynamics Corp | 1.447 | 512.585,3 $ | 0,05 % |
| 195 | Williams Cos Inc/The | 6.887 | 511.979,6 $ | 0,05 % |
| 196 | United Microelectronics Corp | 99.000 | 511.214,4 $ | 0,05 % |
| 197 | L'Oreal SA | 1.160 | 508.807,4 $ | 0,05 % |
| 198 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.041 | 507.697,6 $ | 0,05 % |
| 199 | Johnson Controls International plc | 3.465 | 506.271,2 $ | 0,05 % |
| 200 | CSX Corp | 10.604 | 504.008,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,6 %
- Taiwan 2,7 %
- Japan 2,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Indien 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.819 | 841,2 Mio. $ | 78,62 % |
| 2 | Taiwan | 73 | 28,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Japan | 168 | 24,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Südkorea | 74 | 24,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 78 | 15,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Kanada | 100 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Indien | 162 | 11,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Schweiz | 47 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Frankreich | 52 | 10 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Deutschland | 46 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
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