Zusammensetzung von State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 4.662 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | McKesson Corp | 667 | 503.985,2 $ | 0,05 % |
| 202 | Automatic Data Processing Inc | 2.239 | 501.424,1 $ | 0,05 % |
| 203 | 3M Co | 3.072 | 497.387,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Comcast Corp | 20.243 | 496.965,7 $ | 0,05 % |
| 205 | Blackstone Inc | 4.182 | 492.095,9 $ | 0,05 % |
| 206 | RIO TINTO PLC | 5.153 | 487.096 $ | 0,04 % |
| 207 | Elevance Health Inc | 1.258 | 486.506,3 $ | 0,04 % |
| 208 | Yageo Corp | 13.572 | 485.680,5 $ | 0,04 % |
| 209 | Space Exploration Technologies Corp | 2.837 | 484.729,8 $ | 0,04 % |
| 210 | Fast Retailing Co Ltd | 951 | 484.555,1 $ | 0,04 % |
| 211 | Snowflake Inc | 1.898 | 483.041 $ | 0,04 % |
| 212 | Synopsys Inc | 1.081 | 482.201,7 $ | 0,04 % |
| 213 | Adobe Inc | 2.309 | 473.391,2 $ | 0,04 % |
| 214 | BP PLC | 75.841 | 470.182,4 $ | 0,04 % |
| 215 | AIA Group Ltd | 51.189 | 466.390 $ | 0,04 % |
| 216 | Waste Management Inc | 2.089 | 465.596,3 $ | 0,04 % |
| 217 | Intesa Sanpaolo SpA | 67.963 | 465.435,6 $ | 0,04 % |
| 218 | Datadog Inc | 1.786 | 465.003 $ | 0,04 % |
| 219 | Marriott International Inc/MD | 1.253 | 464.349,3 $ | 0,04 % |
| 220 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.857 | 461.223,1 $ | 0,04 % |
| 221 | Vale SA | 30.640 | 461.025,2 $ | 0,04 % |
| 222 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.450 | 460.418,5 $ | 0,04 % |
| 223 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 561.505 | 460.399,7 $ | 0,04 % |
| 224 | CME Group Inc | 2.082 | 459.768,1 $ | 0,04 % |
| 225 | Emerson Electric Co | 3.199 | 457.936,9 $ | 0,04 % |
| 226 | Bloom Energy Corp | 1.500 | 454.050 $ | 0,04 % |
| 227 | T-Mobile US Inc | 2.705 | 453.709,7 $ | 0,04 % |
| 228 | Sanofi SA | 5.274 | 452.714,7 $ | 0,04 % |
| 229 | Deutsche Telekom AG | 16.585 | 452.234,9 $ | 0,04 % |
| 230 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.707 | 451.175,7 $ | 0,04 % |
| 231 | ING Groep NV | 14.247 | 450.705,5 $ | 0,04 % |
| 232 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.437 | 448.738,4 $ | 0,04 % |
| 233 | Bharti Airtel Ltd | 22.890 | 447.843,2 $ | 0,04 % |
| 234 | BARCLAYS PLC | 66.555 | 447.505,5 $ | 0,04 % |
| 235 | Sherwin-Williams Co/The | 1.288 | 443.484,2 $ | 0,04 % |
| 236 | Accenture PLC | 3.561 | 443.130,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Keyence Corp | 882 | 439.901,1 $ | 0,04 % |
| 238 | United Parcel Service Inc | 4.072 | 437.740 $ | 0,04 % |
| 239 | Cloudflare Inc | 1.775 | 435.372 $ | 0,04 % |
| 240 | Astera Labs Inc | 900 | 434.718 $ | 0,04 % |
| 241 | Valero Energy Corp | 1.666 | 433.893 $ | 0,04 % |
| 242 | Robinhood Markets Inc | 4.321 | 433.309,9 $ | 0,04 % |
| 243 | O'Reilly Automotive Inc | 4.685 | 431.441,7 $ | 0,04 % |
| 244 | Enel SpA | 37.200 | 427.604,3 $ | 0,04 % |
| 245 | American Tower Corp | 2.614 | 427.572 $ | 0,04 % |
| 246 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.286 | 424.971,6 $ | 0,04 % |
| 247 | United Rentals Inc | 375 | 424.833,8 $ | 0,04 % |
| 248 | Marathon Petroleum Corp | 1.658 | 423.900,9 $ | 0,04 % |
| 249 | Al Rajhi Bank | 24.106 | 422.811 $ | 0,04 % |
| 250 | Teradyne Inc | 869 | 420.457 $ | 0,04 % |
| 251 | Illinois Tool Works Inc | 1.552 | 419.769,4 $ | 0,04 % |
| 252 | American Electric Power Co Inc | 3.066 | 419.459,5 $ | 0,04 % |
| 253 | Colgate-Palmolive Co | 4.565 | 418.519,2 $ | 0,04 % |
| 254 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 283.178 | 417.566,9 $ | 0,04 % |
| 255 | Mondelez International Inc | 7.209 | 416.968,6 $ | 0,04 % |
| 256 | Simon Property Group Inc | 1.853 | 414.423,5 $ | 0,04 % |
| 257 | Brookfield Corp | 9.661 | 412.043,8 $ | 0,04 % |
| 258 | TransDigm Group Inc | 309 | 411.600,4 $ | 0,04 % |
| 259 | Westpac Banking Corp | 16.687 | 407.054,1 $ | 0,04 % |
| 260 | Honeywell International Inc | 1.812 | 405.706,8 $ | 0,04 % |
| 261 | Intuit Inc | 1.553 | 405.333 $ | 0,04 % |
| 262 | Xiaomi Corp | 146.400 | 403.988,2 $ | 0,04 % |
| 263 | CRH PLC | 3.770 | 403.390 $ | 0,04 % |
| 264 | NATIONAL GRID PLC | 24.264 | 401.910,6 $ | 0,04 % |
| 265 | Ciena Corp | 819 | 401.768,6 $ | 0,04 % |
| 266 | Honeywell Aerospace Inc | 1.812 | 400.597 $ | 0,04 % |
| 267 | General Motors Co | 5.197 | 400.584,8 $ | 0,04 % |
| 268 | Motorola Solutions Inc | 963 | 399.924,3 $ | 0,04 % |
| 269 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 201 | 398.372 $ | 0,04 % |
| 270 | Cigna Group/The | 1.440 | 396.979,2 $ | 0,04 % |
| 271 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10.026 | 396.587,9 $ | 0,04 % |
| 272 | Ecolab Inc | 1.420 | 395.626,2 $ | 0,04 % |
| 273 | Mitsubishi Corp | 14.746 | 394.406,2 $ | 0,04 % |
| 274 | Northrop Grumman Corp | 774 | 394.205,9 $ | 0,04 % |
| 275 | Norfolk Southern Corp | 1.248 | 392.608,3 $ | 0,04 % |
| 276 | National Australia Bank Ltd | 14.966 | 392.549,3 $ | 0,04 % |
| 277 | Coherent Corp | 993 | 391.708,7 $ | 0,04 % |
| 278 | FedEx Corp | 1.242 | 388.907,5 $ | 0,04 % |
| 279 | Moody's Corp | 855 | 387.246,6 $ | 0,04 % |
| 280 | Intercontinental Exchange Inc | 3.143 | 386.934,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Aon PLC | 1.164 | 386.087,2 $ | 0,04 % |
| 282 | PDD Holdings Inc | 5.057 | 385.748 $ | 0,04 % |
| 283 | EOG Resources Inc | 2.971 | 385.427,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Meituan | 44.107 | 385.272,9 $ | 0,04 % |
| 285 | SLB Ltd | 8.280 | 384.937,2 $ | 0,04 % |
| 286 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8.669 | 384.151 $ | 0,04 % |
| 287 | Phillips 66 | 2.271 | 383.912,6 $ | 0,04 % |
| 288 | NETEASE INC | 14.870 | 383.788,4 $ | 0,04 % |
| 289 | AXA SA | 7.650 | 383.522,9 $ | 0,04 % |
| 290 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.468 | 383.329,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Travelers Cos Inc/The | 1.161 | 383.269,3 $ | 0,04 % |
| 292 | Unimicron Technology Corp | 11.338 | 380.822,1 $ | 0,04 % |
| 293 | DoorDash Inc | 2.060 | 380.131,8 $ | 0,04 % |
| 294 | Ross Stores Inc | 1.775 | 377.808,8 $ | 0,03 % |
| 295 | Bank of China Ltd | 592.868 | 377.249,7 $ | 0,03 % |
| 296 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.313 | 373.798,4 $ | 0,03 % |
| 297 | Monster Beverage Corp | 3.884 | 373.330,1 $ | 0,03 % |
| 298 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 595 | 371.006,3 $ | 0,03 % |
| 299 | Air Products and Chemicals Inc | 1.256 | 368.234,1 $ | 0,03 % |
| 300 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 265 | 366.325,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,6 %
- Taiwan 2,7 %
- Japan 2,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Indien 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.819 | 841,2 Mio. $ | 78,62 % |
| 2 | Taiwan | 73 | 28,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Japan | 168 | 24,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Südkorea | 74 | 24,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 78 | 15,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Kanada | 100 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Indien | 162 | 11,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Schweiz | 47 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Frankreich | 52 | 10 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Deutschland | 46 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
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