Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitsubishi Electric Corp | 11.100 | 362.170 $ | 0,04 % |
| 302 | Travelers Cos Inc/The | 1.241 | 361.974,9 $ | 0,04 % |
| 303 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.837 | 360.179,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Warner Bros Discovery Inc | 13.046 | 358.243,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Norfolk Southern Corp | 1.248 | 358.176 $ | 0,03 % |
| 306 | TransDigm Group Inc | 309 | 358.118,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.237 | 358.017,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Elevance Health Inc | 1.218 | 356.569,5 $ | 0,03 % |
| 309 | Sempra | 3.658 | 355.447,9 $ | 0,03 % |
| 310 | Prosus NV | 7.640 | 352.580,9 $ | 0,03 % |
| 311 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.983 | 352.323,1 $ | 0,03 % |
| 312 | Digital Realty Trust Inc | 1.951 | 351.589,7 $ | 0,03 % |
| 313 | Hermes International SCA | 185 | 349.348,1 $ | 0,03 % |
| 314 | RELX PLC | 10.630 | 346.974,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 33.600 | 346.877,3 $ | 0,03 % |
| 316 | Hoya Corp | 2.000 | 345.881,6 $ | 0,03 % |
| 317 | Simon Property Group Inc | 1.853 | 345.640,1 $ | 0,03 % |
| 318 | Gold Fields Ltd | 7.596 | 345.050,1 $ | 0,03 % |
| 319 | KKR & Co Inc | 3.729 | 344.932,5 $ | 0,03 % |
| 320 | Infineon Technologies AG | 7.623 | 344.733,8 $ | 0,03 % |
| 321 | NatWest Group PLC | 46.688 | 344.581,4 $ | 0,03 % |
| 322 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.619 | 342.681,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Engie SA | 10.660 | 342.459,6 $ | 0,03 % |
| 324 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.311 | 342.074,4 $ | 0,03 % |
| 325 | NIKE Inc | 6.431 | 339.685,4 $ | 0,03 % |
| 326 | Eni SpA | 11.934 | 338.257,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Naspers Ltd | 6.612 | 338.097,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Manulife Financial Corp | 9.829 | 337.505,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19.730 | 336.764,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Wesfarmers Ltd | 6.627 | 335.871,3 $ | 0,03 % |
| 331 | Baker Hughes Co | 5.493 | 335.347,7 $ | 0,03 % |
| 332 | NetEase Inc | 14.870 | 332.309,6 $ | 0,03 % |
| 333 | Cheniere Energy Inc | 1.169 | 331.715,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Truist Financial Corp | 7.158 | 329.053,3 $ | 0,03 % |
| 335 | Cintas Corp | 1.942 | 328.469,9 $ | 0,03 % |
| 336 | ONEOK Inc | 3.615 | 326.759,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Cencora Inc | 1.038 | 326.077,3 $ | 0,03 % |
| 338 | Realty Income Corp | 5.286 | 323.397,5 $ | 0,03 % |
| 339 | PACCAR Inc | 2.785 | 321.667,5 $ | 0,03 % |
| 340 | Deutsche Boerse AG | 1.099 | 320.930,2 $ | 0,03 % |
| 341 | BASF SE | 5.205 | 319.565,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Canadian National Railway Co | 3.095 | 317.539,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Corteva Inc | 3.782 | 316.591,2 $ | 0,03 % |
| 344 | London Stock Exchange Group PLC | 2.674 | 314.597,3 $ | 0,03 % |
| 345 | Deutsche Bank AG | 10.590 | 314.163,9 $ | 0,03 % |
| 346 | AutoZone Inc | 92 | 310.755,8 $ | 0,03 % |
| 347 | Target Corp | 2.554 | 309.544,8 $ | 0,03 % |
| 348 | DoorDash Inc | 2.060 | 309.309 $ | 0,03 % |
| 349 | ASE Technology Holding Co Ltd | 28.000 | 308.172,4 $ | 0,03 % |
| 350 | Nordea Bank Abp | 18.035 | 307.949,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Allstate Corp/The | 1.481 | 307.070,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Arthur J Gallagher & Co | 1.417 | 306.893,9 $ | 0,03 % |
| 353 | Fastenal Co | 6.534 | 303.177,6 $ | 0,03 % |
| 354 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.299 | 303.122,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Ciena Corp | 779 | 302.431,2 $ | 0,03 % |
| 356 | Danone SA | 3.776 | 300.776,5 $ | 0,03 % |
| 357 | Monolithic Power Systems Inc | 275 | 300.671,3 $ | 0,03 % |
| 358 | Robinhood Markets Inc | 4.321 | 299.445,3 $ | 0,03 % |
| 359 | Marubeni Corp | 8.200 | 299.246 $ | 0,03 % |
| 360 | KB Financial Group Inc | 3.042 | 298.634,5 $ | 0,03 % |
| 361 | Macquarie Group Ltd | 2.112 | 297.827,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Electronic Arts Inc | 1.451 | 295.815,4 $ | 0,03 % |
| 363 | Grupo Mexico SAB de CV | 27.642 | 294.047,2 $ | 0,03 % |
| 364 | Zoetis Inc | 2.482 | 293.397,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Societe Generale SA | 4.027 | 293.110,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Autodesk Inc | 1.222 | 292.546,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Dell Technologies Inc | 1.780 | 292.151,4 $ | 0,03 % |
| 368 | Swiss Re AG | 1.743 | 291.345 $ | 0,03 % |
| 369 | Dominion Energy Inc | 4.712 | 291.295,8 $ | 0,03 % |
| 370 | KDDI Corp | 17.114 | 290.690,2 $ | 0,03 % |
| 371 | National Bank of Canada | 2.249 | 290.095,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Airbnb Inc | 2.290 | 289.181,2 $ | 0,03 % |
| 373 | Advanced Energy Industries Inc | 896 | 289.148,2 $ | 0,03 % |
| 374 | Aflac Inc | 2.635 | 289.085,9 $ | 0,03 % |
| 375 | Fortinet Inc | 3.535 | 288.880,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Sterling Infrastructure Inc | 709 | 288.754,4 $ | 0,03 % |
| 377 | JD.com Inc | 19.476 | 287.122,6 $ | 0,03 % |
| 378 | DSV A/S | 1.192 | 286.981 $ | 0,03 % |
| 379 | Entergy Corp | 2.548 | 286.293,3 $ | 0,03 % |
| 380 | Snowflake Inc | 1.898 | 286.256,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Restaurant Brands International Inc | 3.876 | 286.179,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Franco-Nevada Corp | 1.159 | 286.064,7 $ | 0,03 % |
| 383 | E.ON SE | 13.096 | 285.915,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Targa Resources Corp | 1.137 | 285.080 $ | 0,03 % |
| 385 | WW Grainger Inc | 260 | 283.610,6 $ | 0,03 % |
| 386 | Vistra Corp | 1.880 | 282.620,4 $ | 0,03 % |
| 387 | Cardinal Health, Inc. | 1.335 | 282.098,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Deutsche Post AG | 5.365 | 281.879,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Hecla Mining Co | 15.108 | 281.462 $ | 0,03 % |
| 390 | Monster Beverage Corp | 3.884 | 281.434,6 $ | 0,03 % |
| 391 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281.104 $ | 0,03 % |
| 392 | AMETEK Inc | 1.307 | 280.168,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Bridgebio Pharma Inc | 3.770 | 279.960,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Anglo American PLC | 6.525 | 279.117,4 $ | 0,03 % |
| 395 | CSL Ltd | 2.829 | 275.827,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Compass Group PLC | 9.917 | 275.668,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Atlas Copco AB | 15.665 | 274.708 $ | 0,03 % |
| 398 | Cameco Corp | 2.512 | 272.305,1 $ | 0,03 % |
| 399 | Keysight Technologies Inc | 963 | 271.922,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Exelon Corp | 5.512 | 270.198,2 $ | 0,03 % |