Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 4 662 dans 59 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boston Scientific Corp | 8 579 | 366,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 56 000 | 364,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 384 | 364,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | Hyundai Motor Co | 1 133 | 362 k $ | 0,03 % |
| 305 | KKR & Co Inc | 3 929 | 360,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | ANZ Group Holdings Ltd | 14 705 | 360,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | PACCAR Inc | 2 985 | 358,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 637 | 355,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 15 670 | 353,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | Allstate Corp/The | 1 481 | 352,4 k $ | 0,03 % |
| 311 | Investor AB | 8 444 | 351,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Digital Realty Trust Inc | 1 951 | 350,4 k $ | 0,03 % |
| 313 | Warner Bros Discovery Inc | 13 046 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | BAE SYSTEMS PLC | 14 135 | 345,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | Kinder Morgan Inc | 10 747 | 343,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 400 | 343,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Dominion Energy Inc | 5 012 | 342,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Wesfarmers Ltd | 5 464 | 342,2 k $ | 0,03 % |
| 319 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 584 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Airbnb Inc | 2 390 | 342 k $ | 0,03 % |
| 321 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 912 | 341,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | NATWEST GROUP PLC | 38 489 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | Flex Ltd | 2 100 | 340,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | WW Grainger Inc | 250 | 340,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Sempra | 3 658 | 339,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 338,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Keysight Technologies Inc | 963 | 337,1 k $ | 0,03 % |
| 328 | Truist Financial Corp | 6 758 | 336,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Mitsubishi Electric Corp | 9 300 | 336,2 k $ | 0,03 % |
| 330 | Target Corp | 2 554 | 333,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | TC Energy Corp | 5 023 | 332,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Delta Air Lines Inc | 3 548 | 332,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | Saudi Arabian Oil Co | 47 776 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Vinci SA | 2 273 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Targa Resources Corp | 1 237 | 331,7 k $ | 0,03 % |
| 336 | Naspers Ltd | 6 612 | 331,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Industria de Diseno Textil SA | 5 249 | 330,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | Cintas Corp | 1 942 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 148 000 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Manulife Financial Corp | 8 129 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 341 | Realty Income Corp | 5 286 | 327,5 k $ | 0,03 % |
| 342 | Arthur J Gallagher & Co | 1 417 | 325,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | HCA Healthcare Inc | 833 | 324,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Nokia Oyj | 24 513 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 345 | Baker Hughes Co | 5 793 | 321,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | Corteva Inc | 3 782 | 320,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | Rockwell Automation Inc | 645 | 319,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Carrier Global Corp | 4 352 | 319,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | Mitsui & Co Ltd | 11 508 | 318,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | Cardinal Health Inc | 1 335 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 351 | AMETEK Inc | 1 307 | 316,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11 400 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 353 | Ford Motor Co | 22 641 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | ONEOK Inc | 3 615 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 355 | Fastenal Co | 6 534 | 313,8 k $ | 0,03 % |
| 356 | Accton Technology Corp | 4 000 | 313,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Glencore PLC | 45 802 | 312,3 k $ | 0,03 % |
| 358 | KB Financial Group Inc | 3 042 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 359 | L3Harris Technologies Inc | 1 070 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 360 | Suncor Energy Inc | 5 754 | 309,4 k $ | 0,03 % |
| 361 | ITOCHU Corp | 27 045 | 308,5 k $ | 0,03 % |
| 362 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15 930 | 305,3 k $ | 0,03 % |
| 363 | Rocket Lab Corp | 3 000 | 305 k $ | 0,03 % |
| 364 | Edwards Lifesciences Corp | 3 351 | 303,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 742 | 302,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 74 114 | 301,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | Moog Inc | 709 | 300,5 k $ | 0,03 % |
| 368 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 056 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Public Storage | 937 | 298,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | VISTRA CORP | 1 880 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | Canadian National Railway Co | 2 495 | 297,6 k $ | 0,03 % |
| 372 | Aflac Inc | 2 535 | 297,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Barrick Mining Corp | 8 078 | 296,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Deutsche Bank AG | 8 737 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | Hut 8 Corp | 2 557 | 295,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | AutoZone Inc | 92 | 294 k $ | 0,03 % |
| 377 | Cencora Inc | 1 038 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | eBay Inc | 2 628 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 379 | Entergy Corp | 2 548 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 380 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 849 | 291,8 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fifth Third Bancorp | 5 092 | 287 k $ | 0,03 % |
| 382 | Nucor Corp | 1 283 | 285,8 k $ | 0,03 % |
| 383 | Nordea Bank Abp | 14 980 | 284,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | INFOSYS LTD | 26 787 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | Grupo Mexico SAB de CV | 24 942 | 283 k $ | 0,03 % |
| 386 | BYD Co Ltd | 30 600 | 282,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 036 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | Viasat Inc | 3 134 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | Exelon Corp | 6 012 | 280,3 k $ | 0,03 % |
| 390 | Fujikura Ltd | 7 300 | 280,2 k $ | 0,03 % |
| 391 | Argenx SE | 302 | 280,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | CHENIERE ENERGY INC | 1 169 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | CYTOKINETICS INC | 3 270 | 278,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | AXIS BANK LTD | 19 561 | 278,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Electronic Arts Inc | 1 351 | 277 k $ | 0,03 % |
| 396 | Nebius Group NV | 1 000 | 276,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | Apollo Global Management Inc | 2 334 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | Societe Generale SA | 3 117 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | MAXLINEAR INC | 2 138 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | Prosus NV | 6 298 | 273,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,6 %
- Taïwan 2,7 %
- Japon 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Inde 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 819 | 841,2 M $ | 78,62 % |
| 2 | Taïwan | 73 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | Japon | 168 | 24,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Corée du Sud | 74 | 24,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 78 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Canada | 100 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Inde | 162 | 11,7 M $ | 1,10 % |
| 9 | Suisse | 47 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 10 | France | 52 | 10 M $ | 0,94 % |
| 11 | Allemagne | 46 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 7,1 M $ | 0,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001637