Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Modine Manufacturing Co | 1 246 | 270 k $ | 0,03 % |
| 402 | Guardant Health Inc | 2 918 | 269,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | CaixaBank SA | 22 524 | 269,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | Ensign Group Inc/The | 1 335 | 269 k $ | 0,03 % |
| 405 | Japan Tobacco Inc | 7 007 | 268,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | Occidental Petroleum Corp | 4 099 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Xcel Energy Inc | 3 353 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 408 | Bayer AG | 5 727 | 264,2 k $ | 0,03 % |
| 409 | Comfort Systems USA Inc | 191 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 410 | Baidu Inc | 18 800 | 262,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | Argenx SE | 361 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 412 | Lonza Group AG | 409 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | Woodside Energy Group Ltd | 11 079 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 414 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 315 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 2 334 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | Trip.com Group Ltd | 5 250 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | Saudi National Bank/The | 22 889 | 258,4 k $ | 0,03 % |
| 418 | Mercedes-Benz Group AG | 4 210 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Becton Dickinson & Co | 1 635 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 420 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 256 k $ | 0,03 % |
| 421 | Haleon PLC | 51 925 | 256 k $ | 0,03 % |
| 422 | SK Square Co Ltd | 774 | 254,8 k $ | 0,02 % |
| 423 | Ferguson Enterprises Inc | 1 090 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | IDEXX Laboratories Inc | 452 | 254 k $ | 0,02 % |
| 425 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 297 | 253,3 k $ | 0,02 % |
| 426 | Edwards Lifesciences Corp | 3 151 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 761 | 252 k $ | 0,02 % |
| 428 | Doosan Enerbility Co Ltd | 3 971 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Ferrari NV | 735 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Zijin Mining Group Co Ltd | 55 119 | 248 k $ | 0,02 % |
| 431 | PayPal Holdings Inc | 5 463 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | RWE AG | 3 684 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | PetroChina Co Ltd | 180 000 | 247 k $ | 0,02 % |
| 434 | Nokia Oyj | 30 878 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | Fujikura Ltd. | 9 000 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 436 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 22 400 | 246,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | Ford Motor Co | 21 341 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 438 | Teradyne Inc | 829 | 245,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | Carvana Co | 780 | 245,2 k $ | 0,02 % |
| 440 | Carrier Global Corp | 4 352 | 245,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Holcim AG | 2 973 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | Yum! Brands Inc | 1 571 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | United Rentals Inc | 335 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | Rio Tinto Ltd | 2 164 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 445 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 600 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 446 | Kuwait Finance House KSCP | 93 309 | 242,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | SSE PLC | 7 035 | 242,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | Axis Bank Ltd | 19 561 | 242,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 194 | 241,1 k $ | 0,02 % |
| 450 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 727 | 240,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 148 000 | 240,5 k $ | 0,02 % |
| 452 | Diageo PLC | 12 974 | 240,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 249 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | eBay Inc | 2 628 | 239,2 k $ | 0,02 % |
| 455 | Sumitomo Corp | 6 400 | 238,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | Sandvik AB | 6 212 | 237,3 k $ | 0,02 % |
| 457 | TTM Technologies Inc | 2 433 | 237 k $ | 0,02 % |
| 458 | Legrand SA | 1 528 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 459 | Fifth Third Bancorp | 5 092 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 460 | Republic Services Inc | 1 080 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 461 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 166 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | Delta Air Lines Inc | 3 548 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 463 | Dycom Industries Inc | 694 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | IonQ Inc | 8 133 | 234,5 k $ | 0,02 % |
| 465 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 879 | 233,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Tesco PLC | 37 213 | 233 k $ | 0,02 % |
| 467 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 931 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 468 | Standard Chartered PLC | 11 184 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 469 | Kroger Co/The | 3 209 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | Public Storage | 857 | 232,1 k $ | 0,02 % |
| 471 | Rockwell Automation Inc | 645 | 231,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | American International Group Inc | 3 055 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 473 | SPX Technologies Inc | 1 146 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | MetLife Inc | 3 233 | 228,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Consolidated Edison Inc | 2 019 | 228,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Panasonic Holdings Corp. | 13 600 | 227,5 k $ | 0,02 % |
| 477 | Coherent Corp | 953 | 227 k $ | 0,02 % |
| 478 | FirstRand Ltd | 44 771 | 226,6 k $ | 0,02 % |
| 479 | CBRE Group Inc | 1 672 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 480 | MSCI Inc | 418 | 225,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | Volvo AB | 6 883 | 224,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 753 | 223,7 k $ | 0,02 % |
| 483 | SoftBank Corp | 167 500 | 223,6 k $ | 0,02 % |
| 484 | Chart Industries Inc | 1 075 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | Southern Copper Corp | 1 289 | 221,8 k $ | 0,02 % |
| 486 | Diamondback Energy Inc | 1 121 | 221,7 k $ | 0,02 % |
| 487 | Orange SA | 10 843 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 488 | UCB SA | 736 | 221,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | Ameriprise Financial Inc | 497 | 220,9 k $ | 0,02 % |
| 490 | Rambus Inc | 2 565 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 491 | Strategy Inc | 1 757 | 219,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | Komatsu Ltd | 5 514 | 219 k $ | 0,02 % |
| 493 | Alcon AG | 2 910 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | OTP Bank Nyrt | 2 041 | 217,2 k $ | 0,02 % |
| 495 | Murata Manufacturing Co Ltd | 9 700 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 496 | China Life Insurance Co Ltd | 68 000 | 217 k $ | 0,02 % |
| 497 | Nucor Corp | 1 283 | 217 k $ | 0,02 % |
| 498 | Coinbase Global Inc | 1 240 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Delta Electronics Thailand PCL | 26 640 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 500 | Cenovus Energy Inc | 8 171 | 216,2 k $ | 0,02 % |