Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | WEC Energy Group Inc | 1 864 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 502 | Kinross Gold Corp | 7 070 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | RB Global Inc | 2 242 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | EQT Corp | 3 372 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 506 | Roper Technologies Inc | 605 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 593 | 214 k $ | 0,02 % |
| 508 | Disco Corp | 526 | 213,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Nasdaq Inc | 2 518 | 213,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | Standard Bank Group Ltd | 11 904 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 511 | Nutrien Ltd | 2 830 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | Ventas Inc | 2 603 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 406 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | PG&E Corp | 12 080 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 515 | Goodman Group | 11 908 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 073 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | Quanta Computer Inc | 23 507 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 765 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | National Bank of Kuwait SAKP | 71 282 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 520 | Datadog Inc | 1 786 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Fujitsu Ltd | 10 300 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 522 | Galderma Group AG | 1 073 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| 523 | Assa Abloy AB | 5 836 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Vulcan Materials Co | 766 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 525 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 540 | 208,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | United Overseas Bank Ltd | 7 300 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Saudi Arabian Mining Co | 12 040 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | Kia Corp | 2 096 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 058 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | ASM International NV | 273 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | Larsen & Toubro Ltd | 5 536 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Prudential PLC | 14 823 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 533 | Constellation Software Inc/Canada | 117 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 120 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 535 | Credicorp Ltd | 600 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | China Merchants Bank Co Ltd | 32 000 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 74 114 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Garmin Ltd | 874 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | Crown Castle Inc | 2 485 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | Sompo Holdings Inc | 5 200 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 541 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 700 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 542 | ORIX Corp | 6 800 | 201,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | America Movil SAB de CV | 159 200 | 201 k $ | 0,02 % |
| 544 | American Healthcare REIT Inc | 4 248 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Saudi Telecom Co | 17 657 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 184 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 547 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 742 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | Generali | 4 960 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 549 | Sun Life Financial Inc | 3 184 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 550 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | ROBLOX Corp | 3 497 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | DR Horton Inc | 1 440 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | State Street Corp | 1 561 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Praxis Precision Medicines Inc | 613 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | Accton Technology Corp | 4 000 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Insmed Inc | 1 200 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 557 | CareTrust REIT Inc | 5 343 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Moog Inc | 669 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 500 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 560 | UMB Financial Corp | 1 727 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 561 | Bajaj Finance Ltd | 22 664 | 193,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Ferrovial SE | 2 989 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 563 | Microchip Technology Inc | 2 998 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | Intact Financial Corp | 1 071 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Erste Group Bank AG | 1 791 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | Prysmian SpA | 1 638 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 567 | Martin Marietta Materials Inc | 327 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 568 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8 628 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | Dollarama Inc | 1 565 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Capitec Bank Holdings Ltd | 788 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 571 | Qatar National Bank QPSC | 40 852 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 572 | Arch Capital Group Ltd | 1 990 | 191 k $ | 0,02 % |
| 573 | Danske Bank A/S | 3 887 | 191 k $ | 0,02 % |
| 574 | Sea Ltd | 2 303 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 575 | Sandoz Group AG | 2 432 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | Watts Water Technologies Inc | 653 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 577 | Equinor ASA | 4 458 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 578 | Daiichi Life Group, Inc. | 20 500 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 579 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 151 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Celestica Inc | 669 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 581 | 3i Group PLC | 5 785 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | FANUC Corp | 5 400 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10 514 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 584 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 629 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 585 | NEC Corp | 7 500 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | Kenvue Inc | 10 794 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 587 | InterDigital Inc | 616 | 186 k $ | 0,02 % |
| 588 | Daikin Industries Ltd | 1 552 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 589 | Sysco Corp | 2 598 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Hana Financial Group Inc | 2 541 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 591 | Tata Consultancy Services Ltd | 7 348 | 185 k $ | 0,02 % |
| 592 | Prudential Financial, Inc. | 1 892 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 593 | SiTime Corp | 535 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | SM Energy Co | 5 924 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | Cytokinetics Inc | 2 801 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 596 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16 282 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 597 | Ingersoll Rand Inc | 2 301 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 598 | Repsol SA | 6 563 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Experian PLC | 5 339 | 184 k $ | 0,02 % |
| 600 | Old National Bancorp/IN | 8 324 | 184 k $ | 0,02 % |