Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boston Scientific Corp | 8 179 | 513,2 k $ | 0,05 % |
| 202 | BAE Systems PLC | 17 540 | 512,3 k $ | 0,05 % |
| 203 | Howmet Aerospace Inc | 2 215 | 510,5 k $ | 0,05 % |
| 204 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 383 | 508,5 k $ | 0,05 % |
| 205 | CVS Health Corp | 7 039 | 505,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Tokio Marine Holdings Inc | 10 769 | 504,3 k $ | 0,05 % |
| 207 | Williams Cos Inc/The | 6 887 | 501,2 k $ | 0,05 % |
| 208 | Bank of Nova Scotia/The | 7 250 | 501,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Northrop Grumman Corp | 734 | 500,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | Intercontinental Exchange Inc | 3 143 | 494,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | Intesa Sanpaolo SpA | 81 405 | 490,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | National Grid PLC | 29 038 | 488,3 k $ | 0,05 % |
| 213 | Brookfield Corp | 12 061 | 487,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Constellation Energy Corp. | 1 737 | 485,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Vale SA | 30 640 | 484 k $ | 0,05 % |
| 216 | General Dynamics Corp | 1 407 | 482,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 547 505 | 482,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | Blackstone Inc | 4 182 | 480,9 k $ | 0,05 % |
| 219 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 763 | 480,3 k $ | 0,05 % |
| 220 | Waste Management Inc | 2 089 | 480 k $ | 0,05 % |
| 221 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 707 | 469,5 k $ | 0,05 % |
| 222 | Meituan | 43 007 | 469,4 k $ | 0,05 % |
| 223 | Freeport-McMoRan Inc | 7 938 | 466,6 k $ | 0,05 % |
| 224 | Suncor Energy Inc | 7 054 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 225 | Marvell Technology Inc | 4 691 | 464,6 k $ | 0,05 % |
| 226 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 886 | 461 k $ | 0,05 % |
| 227 | US Bancorp | 8 840 | 459,8 k $ | 0,04 % |
| 228 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 205 | 458,8 k $ | 0,04 % |
| 229 | Quanta Services Inc | 835 | 458,4 k $ | 0,04 % |
| 230 | Al Rajhi Bank | 16 071 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 231 | Automatic Data Processing Inc | 2 239 | 454,9 k $ | 0,04 % |
| 232 | Coeur Mining Inc | 24 200 | 454,2 k $ | 0,04 % |
| 233 | Johnson Controls International plc | 3 465 | 453,7 k $ | 0,04 % |
| 234 | Fast Retailing Co Ltd | 1 151 | 453,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Rheinmetall AG | 269 | 452,3 k $ | 0,04 % |
| 236 | American Tower Corp | 2 614 | 451,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | FedEx Corp | 1 262 | 449,5 k $ | 0,04 % |
| 238 | Fabrinet | 859 | 448 k $ | 0,04 % |
| 239 | AXA SA | 9 769 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 240 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 58 000 | 446 k $ | 0,04 % |
| 241 | EOG Resources Inc | 3 071 | 444 k $ | 0,04 % |
| 242 | ING Groep NV | 17 061 | 441,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | ITOCHU Corp | 34 745 | 440,9 k $ | 0,04 % |
| 244 | Glencore PLC | 58 258 | 439,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | ANZ Group Holdings Ltd | 17 611 | 439,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | CSX Corp | 10 604 | 435,3 k $ | 0,04 % |
| 247 | O'Reilly Automotive Inc | 4 685 | 432,5 k $ | 0,04 % |
| 248 | Vinci SA | 2 889 | 432,3 k $ | 0,04 % |
| 249 | HCA Healthcare Inc | 913 | 432,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | 3M Co | 2 972 | 431,6 k $ | 0,04 % |
| 251 | SLB Ltd | 8 380 | 430,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 555 | 428,8 k $ | 0,04 % |
| 253 | Synopsys Inc | 1 081 | 428,6 k $ | 0,04 % |
| 254 | Lloyds Banking Group PLC | 344 003 | 424,8 k $ | 0,04 % |
| 255 | Bharti Airtel Ltd | 22 350 | 424,7 k $ | 0,04 % |
| 256 | Cadence Design Systems Inc | 1 521 | 422,6 k $ | 0,04 % |
| 257 | Barclays PLC | 80 853 | 421,6 k $ | 0,04 % |
| 258 | Keyence Corp | 1 182 | 419,7 k $ | 0,04 % |
| 259 | Emerson Electric Co. | 3 199 | 419,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | BYD Co Ltd | 30 600 | 418,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Nextpower Inc | 3 468 | 418,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Motorola Solutions Inc | 963 | 417,9 k $ | 0,04 % |
| 263 | Mondelez International Inc | 7 209 | 415,5 k $ | 0,04 % |
| 264 | Illinois Tool Works Inc | 1 592 | 414,4 k $ | 0,04 % |
| 265 | Cummins Inc | 770 | 414,3 k $ | 0,04 % |
| 266 | Phillips 66 | 2 271 | 413,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | Sherwin-Williams Co/The | 1 288 | 412,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | Valero Energy Corp | 1 666 | 411,6 k $ | 0,04 % |
| 269 | Marriott International Inc/MD | 1 253 | 409,8 k $ | 0,04 % |
| 270 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 213 | 408,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | EssilorLuxottica SA | 1 759 | 408,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | Cigna Group/The | 1 520 | 405,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Marathon Petroleum Corp | 1 658 | 404,9 k $ | 0,04 % |
| 274 | Barrick Mining Corp | 9 878 | 402,4 k $ | 0,04 % |
| 275 | American Electric Power Co Inc | 3 066 | 401,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | United Parcel Service Inc | 4 072 | 400,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | Investor AB | 10 640 | 400,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 450 | 399 k $ | 0,04 % |
| 279 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 812 | 398,6 k $ | 0,04 % |
| 280 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 773 | 398,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | CRH PLC | 3 770 | 396,3 k $ | 0,04 % |
| 282 | Colgate-Palmolive Co | 4 565 | 389,1 k $ | 0,04 % |
| 283 | Ross Stores Inc | 1 775 | 384,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | TC Energy Corp | 6 123 | 382,2 k $ | 0,04 % |
| 285 | Infosys Ltd | 28 163 | 379,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 246 | 378,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Bank of China Ltd | 592 868 | 378,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | EchoStar Corp | 3 223 | 377,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | Aon PLC | 1 164 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Moody's Corp | 855 | 373 k $ | 0,04 % |
| 291 | General Motors Co | 4 997 | 372,3 k $ | 0,04 % |
| 292 | Saudi Arabian Oil Co | 51 123 | 370,1 k $ | 0,04 % |
| 293 | Industria de Diseno Textil SA | 6 369 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | L3Harris Technologies Inc | 1 070 | 369,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | Ecolab Inc | 1 380 | 367,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Nintendo Co Ltd | 6 433 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | Cloudflare Inc | 1 775 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 298 | Air Products and Chemicals Inc | 1 256 | 364,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | Hyundai Motor Co | 1 183 | 364,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | Kinder Morgan, Inc. | 10 847 | 363,7 k $ | 0,04 % |