Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 4 662 dans 59 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | McKesson Corp | 667 | 504 k $ | 0,05 % |
| 202 | Automatic Data Processing Inc | 2 239 | 501,4 k $ | 0,05 % |
| 203 | 3M Co | 3 072 | 497,4 k $ | 0,05 % |
| 204 | Comcast Corp | 20 243 | 497 k $ | 0,05 % |
| 205 | Blackstone Inc | 4 182 | 492,1 k $ | 0,05 % |
| 206 | RIO TINTO PLC | 5 153 | 487,1 k $ | 0,04 % |
| 207 | Elevance Health Inc | 1 258 | 486,5 k $ | 0,04 % |
| 208 | Yageo Corp | 13 572 | 485,7 k $ | 0,04 % |
| 209 | Space Exploration Technologies Corp | 2 837 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 210 | Fast Retailing Co Ltd | 951 | 484,6 k $ | 0,04 % |
| 211 | Snowflake Inc | 1 898 | 483 k $ | 0,04 % |
| 212 | Synopsys Inc | 1 081 | 482,2 k $ | 0,04 % |
| 213 | Adobe Inc | 2 309 | 473,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | BP PLC | 75 841 | 470,2 k $ | 0,04 % |
| 215 | AIA Group Ltd | 51 189 | 466,4 k $ | 0,04 % |
| 216 | Waste Management Inc | 2 089 | 465,6 k $ | 0,04 % |
| 217 | Intesa Sanpaolo SpA | 67 963 | 465,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | Datadog Inc | 1 786 | 465 k $ | 0,04 % |
| 219 | Marriott International Inc/MD | 1 253 | 464,3 k $ | 0,04 % |
| 220 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 857 | 461,2 k $ | 0,04 % |
| 221 | Vale SA | 30 640 | 461 k $ | 0,04 % |
| 222 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 450 | 460,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 561 505 | 460,4 k $ | 0,04 % |
| 224 | CME Group Inc | 2 082 | 459,8 k $ | 0,04 % |
| 225 | Emerson Electric Co | 3 199 | 457,9 k $ | 0,04 % |
| 226 | Bloom Energy Corp | 1 500 | 454,1 k $ | 0,04 % |
| 227 | T-Mobile US Inc | 2 705 | 453,7 k $ | 0,04 % |
| 228 | Sanofi SA | 5 274 | 452,7 k $ | 0,04 % |
| 229 | Deutsche Telekom AG | 16 585 | 452,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 707 | 451,2 k $ | 0,04 % |
| 231 | ING Groep NV | 14 247 | 450,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 437 | 448,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Bharti Airtel Ltd | 22 890 | 447,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | BARCLAYS PLC | 66 555 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 235 | Sherwin-Williams Co/The | 1 288 | 443,5 k $ | 0,04 % |
| 236 | Accenture PLC | 3 561 | 443,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | Keyence Corp | 882 | 439,9 k $ | 0,04 % |
| 238 | United Parcel Service Inc | 4 072 | 437,7 k $ | 0,04 % |
| 239 | Cloudflare Inc | 1 775 | 435,4 k $ | 0,04 % |
| 240 | Astera Labs Inc | 900 | 434,7 k $ | 0,04 % |
| 241 | Valero Energy Corp | 1 666 | 433,9 k $ | 0,04 % |
| 242 | Robinhood Markets Inc | 4 321 | 433,3 k $ | 0,04 % |
| 243 | O'Reilly Automotive Inc | 4 685 | 431,4 k $ | 0,04 % |
| 244 | Enel SpA | 37 200 | 427,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | American Tower Corp | 2 614 | 427,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 286 | 425 k $ | 0,04 % |
| 247 | United Rentals Inc | 375 | 424,8 k $ | 0,04 % |
| 248 | Marathon Petroleum Corp | 1 658 | 423,9 k $ | 0,04 % |
| 249 | Al Rajhi Bank | 24 106 | 422,8 k $ | 0,04 % |
| 250 | Teradyne Inc | 869 | 420,5 k $ | 0,04 % |
| 251 | Illinois Tool Works Inc | 1 552 | 419,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | American Electric Power Co Inc | 3 066 | 419,5 k $ | 0,04 % |
| 253 | Colgate-Palmolive Co | 4 565 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 254 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 283 178 | 417,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | Mondelez International Inc | 7 209 | 417 k $ | 0,04 % |
| 256 | Simon Property Group Inc | 1 853 | 414,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | Brookfield Corp | 9 661 | 412 k $ | 0,04 % |
| 258 | TransDigm Group Inc | 309 | 411,6 k $ | 0,04 % |
| 259 | Westpac Banking Corp | 16 687 | 407,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | Honeywell International Inc | 1 812 | 405,7 k $ | 0,04 % |
| 261 | Intuit Inc | 1 553 | 405,3 k $ | 0,04 % |
| 262 | Xiaomi Corp | 146 400 | 404 k $ | 0,04 % |
| 263 | CRH PLC | 3 770 | 403,4 k $ | 0,04 % |
| 264 | NATIONAL GRID PLC | 24 264 | 401,9 k $ | 0,04 % |
| 265 | Ciena Corp | 819 | 401,8 k $ | 0,04 % |
| 266 | Honeywell Aerospace Inc | 1 812 | 400,6 k $ | 0,04 % |
| 267 | General Motors Co | 5 197 | 400,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | Motorola Solutions Inc | 963 | 399,9 k $ | 0,04 % |
| 269 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 201 | 398,4 k $ | 0,04 % |
| 270 | Cigna Group/The | 1 440 | 397 k $ | 0,04 % |
| 271 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10 026 | 396,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | Ecolab Inc | 1 420 | 395,6 k $ | 0,04 % |
| 273 | Mitsubishi Corp | 14 746 | 394,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Northrop Grumman Corp | 774 | 394,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | Norfolk Southern Corp | 1 248 | 392,6 k $ | 0,04 % |
| 276 | National Australia Bank Ltd | 14 966 | 392,5 k $ | 0,04 % |
| 277 | Coherent Corp | 993 | 391,7 k $ | 0,04 % |
| 278 | FedEx Corp | 1 242 | 388,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Moody's Corp | 855 | 387,2 k $ | 0,04 % |
| 280 | Intercontinental Exchange Inc | 3 143 | 386,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | Aon PLC | 1 164 | 386,1 k $ | 0,04 % |
| 282 | PDD Holdings Inc | 5 057 | 385,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | EOG Resources Inc | 2 971 | 385,4 k $ | 0,04 % |
| 284 | Meituan | 44 107 | 385,3 k $ | 0,04 % |
| 285 | SLB Ltd | 8 280 | 384,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8 669 | 384,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | Phillips 66 | 2 271 | 383,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | NETEASE INC | 14 870 | 383,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | AXA SA | 7 650 | 383,5 k $ | 0,04 % |
| 290 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 468 | 383,3 k $ | 0,04 % |
| 291 | Travelers Cos Inc/The | 1 161 | 383,3 k $ | 0,04 % |
| 292 | Unimicron Technology Corp | 11 338 | 380,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | DoorDash Inc | 2 060 | 380,1 k $ | 0,04 % |
| 294 | Ross Stores Inc | 1 775 | 377,8 k $ | 0,03 % |
| 295 | Bank of China Ltd | 592 868 | 377,2 k $ | 0,03 % |
| 296 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 313 | 373,8 k $ | 0,03 % |
| 297 | Monster Beverage Corp | 3 884 | 373,3 k $ | 0,03 % |
| 298 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 595 | 371 k $ | 0,03 % |
| 299 | Air Products and Chemicals Inc | 1 256 | 368,2 k $ | 0,03 % |
| 300 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 265 | 366,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,6 %
- Taïwan 2,7 %
- Japon 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Inde 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 819 | 841,2 M $ | 78,62 % |
| 2 | Taïwan | 73 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | Japon | 168 | 24,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Corée du Sud | 74 | 24,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 78 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Canada | 100 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Inde | 162 | 11,7 M $ | 1,10 % |
| 9 | Suisse | 47 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 10 | France | 52 | 10 M $ | 0,94 % |
| 11 | Allemagne | 46 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 7,1 M $ | 0,66 % |
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