Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 4 662 dans 59 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 1 395 | 884,9 k $ | 0,08 % |
| 102 | Abbott Laboratories | 9 710 | 881,1 k $ | 0,08 % |
| 103 | Allianz SE | 1 839 | 870,7 k $ | 0,08 % |
| 104 | Schneider Electric SE | 2 650 | 864,7 k $ | 0,08 % |
| 105 | SK SQUARE CO LTD | 787 | 862 k $ | 0,08 % |
| 106 | Charles Schwab Corp/The | 9 259 | 854,3 k $ | 0,08 % |
| 107 | Kioxia Holdings Corp | 1 500 | 827,7 k $ | 0,08 % |
| 108 | ABB Ltd | 7 576 | 822,5 k $ | 0,08 % |
| 109 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 104 000 | 819,4 k $ | 0,08 % |
| 110 | Blackrock Inc | 852 | 819,2 k $ | 0,08 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 2 025 | 805,3 k $ | 0,07 % |
| 112 | Uber Technologies Inc | 11 125 | 802,8 k $ | 0,07 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 94 730 | 798,6 k $ | 0,07 % |
| 114 | AT&T Inc | 38 060 | 787,8 k $ | 0,07 % |
| 115 | Booking Holdings Inc | 4 395 | 783,4 k $ | 0,07 % |
| 116 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40 586 | 778,2 k $ | 0,07 % |
| 117 | SAP SE | 5 048 | 773,4 k $ | 0,07 % |
| 118 | Dell Technologies Inc | 1 780 | 768 k $ | 0,07 % |
| 119 | TOYOTA MOTOR CORP | 45 761 | 767,3 k $ | 0,07 % |
| 120 | Pfizer Inc | 31 831 | 766,5 k $ | 0,07 % |
| 121 | UBS Group AG | 15 342 | 761,9 k $ | 0,07 % |
| 122 | CVS Health Corp | 7 239 | 748,9 k $ | 0,07 % |
| 123 | Novo Nordisk A/S | 15 562 | 748,8 k $ | 0,07 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 9 521 | 740,5 k $ | 0,07 % |
| 125 | China Construction Bank Corp | 718 000 | 738,9 k $ | 0,07 % |
| 126 | Iberdrola SA | 29 389 | 733,8 k $ | 0,07 % |
| 127 | Progressive Corp/The | 3 337 | 729 k $ | 0,07 % |
| 128 | Vertiv Holdings Co | 2 173 | 727,6 k $ | 0,07 % |
| 129 | ConocoPhillips | 6 977 | 725,3 k $ | 0,07 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 459 | 724,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Spotify Technology SA | 1 577 | 724 k $ | 0,07 % |
| 132 | Parker-Hannifin Corp | 740 | 723,8 k $ | 0,07 % |
| 133 | Prologis Inc | 5 313 | 719,8 k $ | 0,07 % |
| 134 | Salesforce Inc | 4 588 | 718,8 k $ | 0,07 % |
| 135 | Reliance Industries Ltd | 52 541 | 718,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | Capital One Financial Corp | 3 579 | 718 k $ | 0,07 % |
| 137 | Siemens Energy AG | 3 745 | 709,9 k $ | 0,07 % |
| 138 | AppLovin Corp | 1 357 | 699,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | ADVANTEST CORP | 3 500 | 696,4 k $ | 0,06 % |
| 140 | Lowe's Cos Inc | 3 143 | 693 k $ | 0,06 % |
| 141 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17 699 | 691,1 k $ | 0,06 % |
| 142 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27 418 | 685,6 k $ | 0,06 % |
| 143 | Danaher Corp | 3 582 | 682,3 k $ | 0,06 % |
| 144 | Altria Group Inc | 9 437 | 679 k $ | 0,06 % |
| 145 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 769 | 678,1 k $ | 0,06 % |
| 146 | Shopify Inc | 5 924 | 677,5 k $ | 0,06 % |
| 147 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 50 500 | 674,7 k $ | 0,06 % |
| 148 | S&P Global Inc | 1 653 | 673,2 k $ | 0,06 % |
| 149 | STARBUCKS CORP | 6 525 | 666,8 k $ | 0,06 % |
| 150 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 202 | 665,3 k $ | 0,06 % |
| 151 | Chubb Ltd | 1 952 | 665,1 k $ | 0,06 % |
| 152 | SoftBank Group Corp | 17 960 | 658,9 k $ | 0,06 % |
| 153 | Safran SA | 1 667 | 657,5 k $ | 0,06 % |
| 154 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 466 | 656,9 k $ | 0,06 % |
| 155 | ICICI BANK LTD | 43 948 | 638,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | Airbus SE | 2 870 | 638,3 k $ | 0,06 % |
| 157 | Unilever PLC | 10 555 | 634,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 2 315 | 622,4 k $ | 0,06 % |
| 159 | Trane Technologies PLC | 1 266 | 621,8 k $ | 0,06 % |
| 160 | Air Liquide SA | 3 077 | 609,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | Stryker Corp | 1 933 | 608,6 k $ | 0,06 % |
| 162 | Southern Co/The | 6 357 | 608,4 k $ | 0,06 % |
| 163 | British American Tobacco PLC | 9 701 | 602,2 k $ | 0,06 % |
| 164 | Quanta Services Inc | 835 | 601,2 k $ | 0,06 % |
| 165 | Cie Financiere Richemont SA | 2 597 | 600,6 k $ | 0,06 % |
| 166 | ASE Technology Holding Co Ltd | 28 000 | 597,7 k $ | 0,06 % |
| 167 | Equinix Inc | 571 | 595,2 k $ | 0,05 % |
| 168 | Lockheed Martin Corp | 1 164 | 593 k $ | 0,05 % |
| 169 | Infineon Technologies AG | 6 310 | 589,2 k $ | 0,05 % |
| 170 | Hitachi Ltd | 21 370 | 587,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | UniCredit SpA | 6 556 | 586,6 k $ | 0,05 % |
| 172 | Cadence Design Systems Inc | 1 561 | 585,9 k $ | 0,05 % |
| 173 | Bank of Montreal | 3 295 | 582,2 k $ | 0,05 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 5 850 | 580,8 k $ | 0,05 % |
| 175 | Newmont Corp | 6 157 | 575,1 k $ | 0,05 % |
| 176 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 063 | 571,9 k $ | 0,05 % |
| 177 | Enbridge Inc | 10 531 | 570,9 k $ | 0,05 % |
| 178 | Sony Group Corp | 28 245 | 570 k $ | 0,05 % |
| 179 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 305 | 567,5 k $ | 0,05 % |
| 180 | BNP Paribas SA | 4 829 | 563,9 k $ | 0,05 % |
| 181 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 886 | 562 k $ | 0,05 % |
| 182 | Medtronic PLC | 7 151 | 559,4 k $ | 0,05 % |
| 183 | Duke Energy Corp | 4 379 | 554,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | Cummins Inc | 770 | 549,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | Mizuho Financial Group Inc | 11 500 | 547,9 k $ | 0,05 % |
| 186 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 800 | 546,9 k $ | 0,05 % |
| 187 | Fortinet Inc | 3 535 | 543 k $ | 0,05 % |
| 188 | Zurich Insurance Group AG | 722 | 535,8 k $ | 0,05 % |
| 189 | US Bancorp | 8 740 | 527,9 k $ | 0,05 % |
| 190 | Freeport-McMoRan Inc | 8 238 | 518,1 k $ | 0,05 % |
| 191 | Bank of Nova Scotia/The | 5 950 | 517 k $ | 0,05 % |
| 192 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 483 | 516,1 k $ | 0,05 % |
| 193 | GSK PLC | 19 590 | 515,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | General Dynamics Corp | 1 447 | 512,6 k $ | 0,05 % |
| 195 | Williams Cos Inc/The | 6 887 | 512 k $ | 0,05 % |
| 196 | United Microelectronics Corp | 99 000 | 511,2 k $ | 0,05 % |
| 197 | L'Oreal SA | 1 160 | 508,8 k $ | 0,05 % |
| 198 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10 041 | 507,7 k $ | 0,05 % |
| 199 | Johnson Controls International plc | 3 465 | 506,3 k $ | 0,05 % |
| 200 | CSX Corp | 10 604 | 504 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,6 %
- Taïwan 2,7 %
- Japon 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Inde 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 819 | 841,2 M $ | 78,62 % |
| 2 | Taïwan | 73 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | Japon | 168 | 24,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Corée du Sud | 74 | 24,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 78 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Canada | 100 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Inde | 162 | 11,7 M $ | 1,10 % |
| 9 | Suisse | 47 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 10 | France | 52 | 10 M $ | 0,94 % |
| 11 | Allemagne | 46 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 7,1 M $ | 0,66 % |
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