Zusammensetzung von State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 4.662 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Ag | 4.332.000 | 110,6 Mio. $ | 10,18 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.031.367 | 99,4 Mio. $ | 9,16 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 2.136.868 | 54,9 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.486.258 | 39 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2.425.993 | 38,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.482.401 | 33,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 132.013 | 26,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Apple Inc | 81.809 | 23,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210.557 | 15,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Microsoft Corp | 42.076 | 15,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 54.893 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Alphabet Inc | 32.990 | 11,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 26.355 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Alphabet Inc | 26.951 | 9,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40.036 | 8,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 4.728 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 6.410 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 12.443 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Tesla Inc | 16.500 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 4.520 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 9.216 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 10.539 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 15.137 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1.878 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Intel Corp | 24.881 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 13.669 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 4.494 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 23.582 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Visa Inc | 9.319 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Lam Research Corp | 7.100 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 52.675 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Walmart Inc | 24.891 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 2.606 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 22.466 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | AbbVie Inc | 10.078 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2.489 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Mastercard Inc | 4.519 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | KLA Corp | 7.450 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | General Electric Co | 5.886 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 5.123 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Bank of America Corp | 37.241 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 5.602 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 13.277 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Sandisk Corp | 833 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1.537 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 13.966 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 21.969 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Chevron Corp | 10.466 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Netflix Inc | 23.800 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 143.200 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.657 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 8.850 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | MEDIATEK INC | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | HSBC HOLDINGS PLC | 83.116 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 4.548 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 5.161 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.331 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | RTX Corp | 7.703 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Palantir Technologies Inc | 12.499 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 4.891 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 17.329 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Oracle Corp | 9.680 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Roche Holding AG | 3.398 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 6.717 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Novartis AG | 8.857 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Citigroup Inc | 9.790 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 7.313 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Linde PLC | 2.599 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Morgan Stanley | 6.365 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Nestle SA | 12.460 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.940 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Amphenol Corp | 6.948 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Siemens AG | 3.592 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Corning Inc | 4.487 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Amgen Inc | 3.088 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 6.001 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 2.786 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.438 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.139 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | McDonald's Corp | 3.940 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | SHELL PLC | 27.157 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 11.938 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 7.707 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | DELTA ELECTRONICS INC | 17.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Tokyo Electron Ltd | 2.188 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 51.682 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | American Express Co | 2.997 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | BHP Group Ltd | 24.572 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Arista Networks Inc | 5.916 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Verizon Communications Inc | 23.614 | 999.816,8 $ | 0,09 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.978 | 969.674,9 $ | 0,09 % |
| 92 | Walt Disney Co/The | 10.001 | 962.596,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Banco Santander SA | 69.232 | 956.484,3 $ | 0,09 % |
| 94 | TJX Cos Inc/The | 6.313 | 956.419,5 $ | 0,09 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 2.238 | 953.656,6 $ | 0,09 % |
| 96 | Boeing Co/The | 4.350 | 941.644,5 $ | 0,09 % |
| 97 | Commonwealth Bank of Australia | 8.091 | 922.768,3 $ | 0,09 % |
| 98 | Welltower Inc | 3.994 | 906.518,2 $ | 0,08 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 3.316 | 901.952 $ | 0,08 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 7.067 | 892.844,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,6 %
- Taiwan 2,7 %
- Japan 2,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Indien 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.819 | 841,2 Mio. $ | 78,62 % |
| 2 | Taiwan | 73 | 28,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Japan | 168 | 24,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Südkorea | 74 | 24,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 78 | 15,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Kanada | 100 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Indien | 162 | 11,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Schweiz | 47 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Frankreich | 52 | 10 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Deutschland | 46 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Total Return V.I.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001637