Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Ag | 5.287.151 | 135,5 Mio. $ | 13,22 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 606.605 | 58,1 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 2.032.824 | 52,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2.746.006 | 47,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.401.822 | 31,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 131.613 | 23 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 791.657 | 20,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | SPDR Bloomberg International T | 943.731 | 20,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Apple Inc | 80.969 | 20,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Microsoft Corp | 41.716 | 15,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210.557 | 12,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 53.893 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Alphabet Inc | 32.605 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Broadcom Inc | 25.955 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Alphabet Inc | 26.665 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 12.283 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Tesla Inc | 15.860 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 10.379 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 40.305 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 15.257 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 4.520 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 23.782 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 54.475 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 13.569 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Walmart Inc | 24.491 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | ASML Holding NV | 2.274 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Visa Inc | 9.479 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | SK hynix Inc | 4.644 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 2.489 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 146.800 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Netflix Inc | 23.830 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Mastercard Inc | 4.519 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Chevron Corp | 10.566 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | AbbVie Inc | 9.978 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 6.250 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 13.177 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 2.606 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 5.602 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 9.016 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Bank of America Corp | 36.941 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Palantir Technologies Inc | 12.299 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 9.081 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 22.466 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Novartis AG | 11.132 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 13.966 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 21.869 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | General Electric Co | 5.846 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 100.564 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Roche Holding AG | 4.114 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Shell PLC | 33.369 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Lam Research Corp | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 4.414 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Nestle SA | 15.085 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | RTX Corp | 7.503 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 8.750 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.657 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Oracle Corp | 9.480 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 17.429 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 5.083 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | GE Vernova Inc | 1.537 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Royal Bank of Canada | 8.217 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Linde PLC | 2.639 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 5.231 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | McDonald's Corp. | 4.020 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 7.707 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 23.814 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Toyota Motor Corp. | 55.461 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Commonwealth Bank of Australia | 9.796 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | AT&T Inc | 38.860 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 65.982 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Citigroup Inc | 9.790 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | KLA Corp | 743 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Intel Corp | 24.781 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 11.738 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Siemens AG | 4.448 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | BHP Group Ltd | 29.724 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | TotalEnergies SE | 11.622 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Amgen Inc | 3.008 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Morgan Stanley | 6.365 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | SAP SE | 6.112 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.099 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 6.313 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 9.710 | 996.925,7 $ | 0,10 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 5.061 | 982.542,5 $ | 0,10 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 6.967 | 970.990,8 $ | 0,09 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 10.001 | 963.896,4 $ | 0,09 % |
| 87 | Banco Santander SA | 85.957 | 960.596,6 $ | 0,09 % |
| 88 | Salesforce Inc | 5.088 | 949.777 $ | 0,09 % |
| 89 | Allianz SE | 2.226 | 937.111,8 $ | 0,09 % |
| 90 | ConocoPhillips | 6.977 | 920.964 $ | 0,09 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.878 | 919.601,4 $ | 0,09 % |
| 92 | Intuitive Surgical Inc | 1.985 | 915.065,2 $ | 0,09 % |
| 93 | American Express Co | 2.997 | 906.532,6 $ | 0,09 % |
| 94 | Pfizer Inc | 31.831 | 893.814,5 $ | 0,09 % |
| 95 | China Construction Bank Corp | 818.000 | 882.909,4 $ | 0,09 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 9.359 | 879.558,8 $ | 0,09 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 2.746 | 873.612,4 $ | 0,09 % |
| 98 | Schneider Electric SE | 3.208 | 871.040,6 $ | 0,09 % |
| 99 | Amphenol Corp | 6.848 | 865.244,8 $ | 0,08 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 1.777 | 861.685,1 $ | 0,08 % |