Fonds mit State Street SPDR Portfolio Ag
ISIN US78464A6495 · Vereinigte Staaten · LEI 549300E2D1JKWI3P9D54
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 5 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 428,5 Mio. € 493,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Core Bond ETF Horizon Funds | 7.828.977 | 200 Mio. $ | 99,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 4.332.000 | 110,6 Mio. $ | 10,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Return Stacked(R) Bonds & Managed Futures ETF Tidal Trust II | 4.063.574 | 102 Mio. $ | 75,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF Tidal Trust II | 1.818.988 | 45,7 Mio. $ | 75,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Global Allocation ETF SSGA Active Trust | 885.129 | 22,6 Mio. $ | 7,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brookstone Active ETF Northern Lights Fund Trust IV | 373.776 | 9,5 Mio. $ | 17,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 120.000 | 3,1 Mio. $ | 11,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 17.583 | 448.718,2 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Horizon Core Bond ETF Horizon Funds | 99,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF Tidal Trust II | 75,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Return Stacked(R) Bonds & Managed Futures ETF Tidal Trust II | 75,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brookstone Active ETF Northern Lights Fund Trust IV | 17,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 11,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 10,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Global Allocation ETF SSGA Active Trust | 7,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 19.440.027 | -3,2 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 20.081.670 | +37,9 % |
| 2026Q1 | 8 | +2 | 14.565.473 | +32,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 10.963.884 | -2,6 % |
| 2025Q3 | 6 | -1 | 11.257.893 | +27,6 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 8.825.453 | +6,9 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 8.256.120 | -29,3 % |
| 2024Q4 | 7 | -2 | 11.675.919 | +161,0 % |
| 2024Q3 | 9 | +1 | 4.474.226 | +6,6 % |
| 2024Q2 | 8 | +2 | 4.197.406 | -19,1 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 5.186.194 | +113,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 2.424.123 |
Institutionelle Verwalter
541 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 24.716.908 | 633,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 15.769.631 | 404 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 14.001.534 | 358,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 12.700.878 | 325,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 9.790.652 | 250,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | 9.329.661 | 239 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | 7.785.255 | 199,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Horizon Investments, LLC | 7.169.907 | 183,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 7.160.221 | 183,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 5.964.025 | 152,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.842.790 | 149,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.348.451 | 111,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | 4.178.789 | 107,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gradient Investments LLC | 3.699.377 | 94,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | 3.386.410 | 86,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 3.015.178 | 77,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Convergence Financial, LLC | 2.817.632 | 72,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.754.377 | 70,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 2.695.425 | 69,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 2.673.437 | 68,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.549.293 | 65,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.460.825 | 62,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UNIVEST FINANCIAL Corp | 2.415.915 | 61,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | 2.358.002 | 60,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | 2.269.728 | 58,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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