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Zusammensetzung von Timber Point Alternative Income Fund

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Nettovermögen
27 Mio. $ davon 26,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
25 in 1 Ländern
Zehn größte
64,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SSGA ACTIVE TRUST 80.0003,2 Mio. $11,69 %
2State Street SPDR Portfolio Ag 120.0003,1 Mio. $11,34 %
3State Street SPDR Bloomberg Sh 75.0001,9 Mio. $6,95 %
4State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 60.0001,7 Mio. $6,45 %
5Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 17.5001,4 Mio. $5,12 %
6iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 60.0001,3 Mio. $4,96 %
7iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 15.0001,3 Mio. $4,80 %
8BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 50.0001,2 Mio. $4,39 %
9State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 45.0001,2 Mio. $4,37 %
10VANGUARD WHITEHALL FUNDS 12.0001,2 Mio. $4,36 %
11BONDBLOXX ETF TRUST 25.0001,1 Mio. $4,22 %
12VanEck BDC Income ETF 80.0001 Mio. $3,75 %
13iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 10.000945.700 $3,50 %
14BondBloxx Private Credit CLO ETF 17.500872.812,5 $3,23 %
15ISHARES TRUST 10.000821.100 $3,04 %
16State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 10.000748.500 $2,77 %
17ISHARES TRUST 4.500703.350 $2,60 %
18State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 6.000578.220 $2,14 %
19INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2.500531.925 $1,97 %
20Royce Small-Cap Trust Inc 24.975461.288,3 $1,71 %
21J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 8.000451.840 $1,67 %
22iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 10.000370.200 $1,37 %
23VanEck Bitcoin ETF/US 16.000265.760 $0,98 %
24RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 20.028154.616,2 $0,57 %
25iShares Ethereum Trust ETF 5.00059.450 $0,22 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 4,0 %
  • Nicht zugeordnet 96,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2526,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Timber Point Alternative Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058834