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Zusammensetzung von Timber Point Alternative Income Fund

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Nettovermögen
26,8 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 89,7 %
Positionen
24 in 1 Ländern
Zehn größte
65,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Ssga Active Trust 80.0003,2 Mio. $11,84 %
2State Street SPDR Portfolio Ag 120.0003,1 Mio. $11,45 %
3State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 100.0002,5 Mio. $9,31 %
4State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 60.0001,7 Mio. $6,49 %
5VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 17.5001,4 Mio. $5,17 %
6State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 12.5001,2 Mio. $4,46 %
7Blackstone Secured Lending Fund 50.0001,2 Mio. $4,41 %
8iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 50.0001,1 Mio. $4,21 %
9Vanguard Whitehall Funds 12.0001,1 Mio. $4,21 %
10iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 25.000921.000 $3,43 %
11BondBloxx Private Credit CLO ETF 17.500860.475 $3,21 %
12iShares Trust 10.000825.700 $3,08 %
13iShares Select Dividend ETF 4.500681.345 $2,54 %
14State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 25.000657.500 $2,45 %
15State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 10.000651.500 $2,43 %
16VanEck BDC Income ETF 50.000640.000 $2,38 %
17J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8.000453.440 $1,69 %
18Royce Small Cap Trust Inc 24.975414.585 $1,54 %
19Direxion Shares ETF Trust 2.000369.780 $1,38 %
20State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7.500344.175 $1,28 %
21VanEck Bitcoin ETF/US 16.000306.560 $1,14 %
22Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1.000191.920 $0,72 %
23RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 20.028153.614,8 $0,57 %
24iShares Ethereum Trust ETF 5.00079.150 $0,29 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,1 %
  • Nicht zugeordnet 89,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2424,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Timber Point Alternative Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058834