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Composition de Timber Point Alternative Income Fund

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Actif net
27 M $ dont 26,5 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
25 dans 1 pays
10 premières
64,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SSGA ACTIVE TRUST 80 0003,2 M $11,69 %
2State Street SPDR Portfolio Ag 120 0003,1 M $11,34 %
3State Street SPDR Bloomberg Sh 75 0001,9 M $6,95 %
4State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 60 0001,7 M $6,45 %
5Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 17 5001,4 M $5,12 %
6iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 60 0001,3 M $4,96 %
7iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 15 0001,3 M $4,80 %
8BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 50 0001,2 M $4,39 %
9State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 45 0001,2 M $4,37 %
10VANGUARD WHITEHALL FUNDS 12 0001,2 M $4,36 %
11BONDBLOXX ETF TRUST 25 0001,1 M $4,22 %
12VanEck BDC Income ETF 80 0001 M $3,75 %
13iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 10 000945,7 k $3,50 %
14BondBloxx Private Credit CLO ETF 17 500872,8 k $3,23 %
15ISHARES TRUST 10 000821,1 k $3,04 %
16State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 10 000748,5 k $2,77 %
17ISHARES TRUST 4 500703,4 k $2,60 %
18State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 6 000578,2 k $2,14 %
19INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 500531,9 k $1,97 %
20Royce Small-Cap Trust Inc 24 975461,3 k $1,71 %
21J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 8 000451,8 k $1,67 %
22iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 10 000370,2 k $1,37 %
23VanEck Bitcoin ETF/US 16 000265,8 k $0,98 %
24RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 20 028154,6 k $0,57 %
25iShares Ethereum Trust ETF 5 00059,5 k $0,22 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 4,0 %
  • Non attribué 96,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2526,5 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Timber Point Alternative Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058834