Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.379 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.234.948 | 477,2 Mio. $ | |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 562.894 | 336,4 Mio. $ | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.857.242 | 323,9 Mio. $ | |
| 4 | Roundhill Ultra Short Duration | 3.183.663 | 313,6 Mio. $ | |
| 5 | Microsoft Corp | 811.307 | 300,3 Mio. $ | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 508.912 | 291,2 Mio. $ | |
| 7 | Tesla Inc | 687.395 | 255,5 Mio. $ | |
| 8 | Amazon.com Inc | 1.216.931 | 253,5 Mio. $ | |
| 9 | Apple Inc | 950.800 | 241,3 Mio. $ | |
| 10 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.426.044 | 240,8 Mio. $ | |
| 11 | Roundhill Magnificent Seven ET | 3.783.946 | 219,2 Mio. $ | |
| 12 | State Street SPDR Portfolio Ag | 7.160.221 | 183,4 Mio. $ | |
| 13 | Alphabet Inc | 636.278 | 183 Mio. $ | |
| 14 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.266.594 | 126,9 Mio. $ | |
| 15 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 1.746.908 | 120,2 Mio. $ | |
| 16 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.217.002 | 105 Mio. $ | |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 1.048.519 | 102,7 Mio. $ | |
| 18 | State Street SPDR Portfolio De | 1.912.258 | 87,3 Mio. $ | |
| 19 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 862.813 | 86,3 Mio. $ | |
| 20 | ONEOK Inc | 942.470 | 85,2 Mio. $ | |
| 21 | Vanguard Growth ETF | 190.237 | 83,1 Mio. $ | |
| 22 | Vanguard Short-term Bond Etf | 1.051.293 | 82,4 Mio. $ | |
| 23 | SPDR SERIES TRUST | 1.299.997 | 73,6 Mio. $ | |
| 24 | Broadcom Inc | 229.861 | 71,1 Mio. $ | |
| 25 | ISHARES TRUST | 735.531 | 69,8 Mio. $ | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 206.353 | 69,7 Mio. $ | |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 946.601 | 68,9 Mio. $ | |
| 28 | Kinder Morgan Inc | 2.038.713 | 68,4 Mio. $ | |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 235.516 | 66,8 Mio. $ | |
| 30 | Alphabet Inc | 231.481 | 66,4 Mio. $ | |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 451.214 | 66 Mio. $ | |
| 32 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 946.217 | 65,8 Mio. $ | |
| 33 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.098.265 | 64 Mio. $ | |
| 34 | QUALCOMM Inc | 481.628 | 62 Mio. $ | |
| 35 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 837.511 | 58,4 Mio. $ | |
| 36 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 906.112 | 58,1 Mio. $ | |
| 37 | Altria Group Inc | 854.222 | 56,4 Mio. $ | |
| 38 | Philip Morris International Inc | 320.521 | 53 Mio. $ | |
| 39 | Duke Energy Corp | 399.585 | 52,3 Mio. $ | |
| 40 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.771.579 | 51,6 Mio. $ | |
| 41 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 632.894 | 50,2 Mio. $ | |
| 42 | iShares Morningstar US Equity ETF | 548.477 | 49,3 Mio. $ | |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 286.636 | 48,6 Mio. $ | |
| 44 | Comcast Corp | 1.659.384 | 47,6 Mio. $ | |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 76.969 | 46,5 Mio. $ | |
| 46 | AT&T Inc | 1.582.081 | 45,9 Mio. $ | |
| 47 | Verizon Communications Inc | 900.478 | 45,2 Mio. $ | |
| 48 | Eli Lilly & Co | 48.964 | 45 Mio. $ | |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 375.356 | 44,5 Mio. $ | |
| 50 | Coherent Corp | 186.669 | 44,5 Mio. $ | |
| 51 | Target Corp | 361.792 | 43,8 Mio. $ | |
| 52 | PepsiCo Inc | 275.249 | 42,7 Mio. $ | |
| 53 | Vanguard Russell 1000 Value | 455.687 | 42,7 Mio. $ | |
| 54 | Emerson Electric Co | 321.008 | 42,1 Mio. $ | |
| 55 | SPDR SERIES TRUST | 1.802.745 | 42 Mio. $ | |
| 56 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 376.897 | 41,9 Mio. $ | |
| 57 | State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.437.482 | 41,7 Mio. $ | |
| 58 | Targa Resources Corp | 165.446 | 41,5 Mio. $ | |
| 59 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 902.336 | 41,4 Mio. $ | |
| 60 | Johnson & Johnson | 164.963 | 40,3 Mio. $ | |
| 61 | Colgate-Palmolive Co | 472.650 | 40,3 Mio. $ | |
| 62 | Newmont Corp | 365.177 | 39,5 Mio. $ | |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 237.971 | 37,4 Mio. $ | |
| 64 | ENERGY TRANSFER LP | 1.903.180 | 36,7 Mio. $ | |
| 65 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 960.294 | 36,3 Mio. $ | |
| 66 | NISOURCE INC | 778.314 | 36,3 Mio. $ | |
| 67 | Teradyne Inc | 122.408 | 36,3 Mio. $ | |
| 68 | Atmos Energy Corp | 195.457 | 36,1 Mio. $ | |
| 69 | iShares Ultra Short Duration B | 710.454 | 36 Mio. $ | |
| 70 | US Bancorp | 681.989 | 35,5 Mio. $ | |
| 71 | MERCADOLIBRE INC | 19.773 | 34,2 Mio. $ | |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 560.618 | 34 Mio. $ | |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 73.630 | 33,9 Mio. $ | |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 70.518 | 33,4 Mio. $ | |
| 75 | Strategy Inc | 262.066 | 32,7 Mio. $ | |
| 76 | American Tower Corp | 181.980 | 31,4 Mio. $ | |
| 77 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 111.668 | 31,2 Mio. $ | |
| 78 | GE VERNOVA INC | 35.272 | 30,8 Mio. $ | |
| 79 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 229.485 | 30,5 Mio. $ | |
| 80 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 52.097 | 30,1 Mio. $ | |
| 81 | Berkshire Hathaway Inc | 61.684 | 29,6 Mio. $ | |
| 82 | Oracle Corp | 200.602 | 29,5 Mio. $ | |
| 83 | Twin Oak Short Horizon Absolut | 1.020.000 | 29,2 Mio. $ | |
| 84 | Autodesk Inc | 121.691 | 29,1 Mio. $ | |
| 85 | Ambev SA | 9.955.463 | 29,1 Mio. $ | |
| 86 | Illumina Inc | 234.114 | 28,9 Mio. $ | |
| 87 | Lam Research Corp | 134.615 | 28,8 Mio. $ | |
| 88 | General Motors Co | 381.176 | 28,4 Mio. $ | |
| 89 | Netflix Inc | 291.702 | 28 Mio. $ | |
| 90 | Walmart Inc | 218.657 | 27,2 Mio. $ | |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 75.667 | 27,2 Mio. $ | |
| 92 | American Express Co | 87.395 | 26,4 Mio. $ | |
| 93 | iShares Latin America 40 ETF | 744.017 | 26,4 Mio. $ | |
| 94 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 521.136 | 26,4 Mio. $ | |
| 95 | Elevance Health Inc | 89.803 | 26,3 Mio. $ | |
| 96 | Costco Wholesale Corp | 26.373 | 26,3 Mio. $ | |
| 97 | Symbotic Inc | 493.942 | 26,3 Mio. $ | |
| 98 | Salesforce Inc | 139.914 | 26,1 Mio. $ | |
| 99 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 560.842 | 25,9 Mio. $ | |
| 100 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 235.754 | 25,9 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,4 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Gesundheit 3,8 %
- Fonds 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Finanzen 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,6 %
- Mexiko 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kasachstan 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.355 | 11,9 Mrd. $ | 97,83 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 70 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 41,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 34,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 33,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kasachstan | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1457320