Titelia

Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 379 dans 19 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 6 234 948477,2 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 562 894336,4 M $
3NVIDIA Corp 1 857 242323,9 M $
4Roundhill Ultra Short Duration 3 183 663313,6 M $
5Microsoft Corp 811 307300,3 M $
6Meta Platforms Inc 508 912291,2 M $
7Tesla Inc 687 395255,5 M $
8Amazon.com Inc 1 216 931253,5 M $
9Apple Inc 950 800241,3 M $
10iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 426 044240,8 M $
11Roundhill Magnificent Seven ET 3 783 946219,2 M $
12State Street SPDR Portfolio Ag 7 160 221183,4 M $
13Alphabet Inc 636 278183 M $
14VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 266 594126,9 M $
15VANGUARD BOND INDEX FUNDS 1 746 908120,2 M $
16Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 4 217 002105 M $
17SPDR SERIES TRUST 1 048 519102,7 M $
18State Street SPDR Portfolio De 1 912 25887,3 M $
19Roundhill Weekly T-Bill ETF 862 81386,3 M $
20ONEOK Inc 942 47085,2 M $
21Vanguard Growth ETF 190 23783,1 M $
22Vanguard Short-term Bond Etf 1 051 29382,4 M $
23SPDR SERIES TRUST 1 299 99773,6 M $
24Broadcom Inc 229 86171,1 M $
25ISHARES TRUST 735 53169,8 M $
26Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 206 35369,7 M $
27Williams Cos Inc/The 946 60168,9 M $
28Kinder Morgan Inc 2 038 71368,4 M $
29CHENIERE ENERGY INC 235 51666,8 M $
30Alphabet Inc 231 48166,4 M $
31Palantir Technologies Inc 451 21466 M $
32iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 946 21765,8 M $
33SCHWAB STRATEGIC TRUST 2 098 26564 M $
34QUALCOMM Inc 481 62862 M $
35iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 837 51158,4 M $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 906 11258,1 M $
37Altria Group Inc 854 22256,4 M $
38Philip Morris International Inc 320 52153 M $
39Duke Energy Corp 399 58552,3 M $
40SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 771 57951,6 M $
41Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 632 89450,2 M $
42iShares Morningstar US Equity ETF 548 47749,3 M $
43Exxon Mobil Corp 286 63648,6 M $
44Comcast Corp 1 659 38447,6 M $
45Lockheed Martin Corp 76 96946,5 M $
46AT&T Inc 1 582 08145,9 M $
47Verizon Communications Inc 900 47845,2 M $
48Eli Lilly & Co 48 96445 M $
49Bank of New York Mellon Corp/The 375 35644,5 M $
50Coherent Corp 186 66944,5 M $
51Target Corp 361 79243,8 M $
52PepsiCo Inc 275 24942,7 M $
53Vanguard Russell 1000 Value 455 68742,7 M $
54Emerson Electric Co 321 00842,1 M $
55SPDR SERIES TRUST 1 802 74542 M $
56FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 376 89741,9 M $
57State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 1 437 48241,7 M $
58Targa Resources Corp 165 44641,5 M $
59SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 902 33641,4 M $
60Johnson & Johnson 164 96340,3 M $
61Colgate-Palmolive Co 472 65040,3 M $
62Newmont Corp 365 17739,5 M $
63Becton Dickinson & Co 237 97137,4 M $
64ENERGY TRANSFER LP 1 903 18036,7 M $
65ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 960 29436,3 M $
66NISOURCE INC 778 31436,3 M $
67Teradyne Inc 122 40836,3 M $
68Atmos Energy Corp 195 45736,1 M $
69iShares Ultra Short Duration B 710 45436 M $
70US Bancorp 681 98935,5 M $
71MERCADOLIBRE INC 19 77334,2 M $
72Bristol-Myers Squibb Co 560 61834 M $
73Intuitive Surgical Inc 73 63033,9 M $
74HCA Healthcare Inc 70 51833,4 M $
75Strategy Inc 262 06632,7 M $
76American Tower Corp 181 98031,4 M $
77CONSTELLATION ENERGY CORP 111 66831,2 M $
78GE VERNOVA INC 35 27230,8 M $
79SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 229 48530,5 M $
80Invesco QQQ Trust Series 1 52 09730,1 M $
81Berkshire Hathaway Inc 61 68429,6 M $
82Oracle Corp 200 60229,5 M $
83Twin Oak Short Horizon Absolut 1 020 00029,2 M $
84Autodesk Inc 121 69129,1 M $
85Ambev SA 9 955 46329,1 M $
86Illumina Inc 234 11428,9 M $
87Lam Research Corp 134 61528,8 M $
88General Motors Co 381 17628,4 M $
89Netflix Inc 291 70228 M $
90Walmart Inc 218 65727,2 M $
91Rockwell Automation Inc 75 66727,2 M $
92American Express Co 87 39526,4 M $
93iShares Latin America 40 ETF 744 01726,4 M $
94JPMorgan Ultra-Short Income ETF 521 13626,4 M $
95Elevance Health Inc 89 80326,3 M $
96Costco Wholesale Corp 26 37326,3 M $
97Symbotic Inc 493 94226,3 M $
98Salesforce Inc 139 91426,1 M $
99GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 560 84225,9 M $
100VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 235 75425,9 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Santé 3,8 %
  • Fonds 3,7 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Uruguay 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35511,9 Md $97,83 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Uruguay134,2 M $0,28 %
5Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
6Brésil231,4 M $0,26 %
7Pays-Bas123,4 M $0,19 %
8Danemark16,8 M $0,06 %
9Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
10Kazakhstan15 M $0,04 %
11Corée du Sud13,6 M $0,03 %
12Australie13,5 M $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1457320