Titelia

Portfolio von GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

GPS Funds II · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 109,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,9 %
  • Nicht zugeordnet 90,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US46108,3 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Schwab US Dividend Equity ETF 320.1099,8 Mio. $8,98 %
Vanguard Whitehall Funds 87.4018,2 Mio. $7,53 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 161.9066,9 Mio. $6,26 %
Vanguard High-Yield Corporate 1.197.4596,5 Mio. $5,96 %
iShares Emerging Markets Divid 160.1165,5 Mio. $5,03 %
Loomis Sayles Global Allocatio 204.8405,2 Mio. $4,73 %
Vanguard High Dividend Yield E 33.5925 Mio. $4,55 %
Vanguard Scottsdale Funds 75.2804,2 Mio. $3,81 %
iShares Trust 94.2774 Mio. $3,67 %
iShares Select Dividend ETF 25.6563,9 Mio. $3,55 %
Wisdomtree Trust 41.9213,7 Mio. $3,42 %
GLOBAL X FUNDS 199.5163,7 Mio. $3,35 %
WisdomTree Trust 69.5983,5 Mio. $3,20 %
BlackRock ETF Trust II 54.5142,8 Mio. $2,59 %
Janus Detroit Street Trust 49.9212,5 Mio. $2,30 %
Vanguard Real Estate ETF 25.8352,3 Mio. $2,09 %
State Street SPDR Portfolio S& 48.3022,2 Mio. $2,01 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 33.4232,1 Mio. $1,96 %
BlackRock Advantage Internatio 91.0862,1 Mio. $1,94 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 28.1601,8 Mio. $1,69 %
WisdomTree US SmallCap Dividen 45.3471,6 Mio. $1,49 %
iShares Convertible Bond ETF 14.4911,5 Mio. $1,35 %
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 31.5101,4 Mio. $1,30 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 63.4931,4 Mio. $1,29 %
Vanguard Scottsdale Funds 22.7321,4 Mio. $1,24 %
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 57.6901,3 Mio. $1,16 %
TRP INST FLOATING RATE FUND 116.4981,1 Mio. $0,98 %
iShares Euro High Yield Corpor 20.2271,1 Mio. $0,97 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.2891 Mio. $0,93 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 18.686889.266,7 $0,81 %
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 39.159888.126,1 $0,81 %
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15.481877.463,1 $0,80 %
iShares U.S. Large Cap Premium 28.250870.382,5 $0,80 %
iShares Trust 7.461712.077,8 $0,65 %
Ishares High Yield Corporate B 24.105711.015,5 $0,65 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10.185710.403,8 $0,65 %
BlackRock High Equity Income F 23.796686.032,5 $0,63 %
Vanguard S&P 500 ETF 1.035618.464,3 $0,57 %
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 20.882524.347 $0,48 %
Vanguard Scottsdale Funds 10.994516.168,3 $0,47 %
WisdomTree Trust 18.434512.833,9 $0,47 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 17.034497.052,1 $0,45 %
State Street SPDR Portfolio Ag 16.913433.311,1 $0,40 %
iShares Global Infrastructure ETF 5.831390.677 $0,36 %
Vanguard World Fund 1.893375.079 $0,34 %
Select Sector Spdr Trust 6.667329.149,8 $0,30 %