Fonds mit Loomis Sayles Global Allocatio
ISIN US5434878709 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FX8N6EEUB2RZ68
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,5 Mio. € 5,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 204.840 | 5,2 Mio. $ | 4,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 4,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 204.840 | +4,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 196.754 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 201.432 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 203.075 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 207.958 | +6,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 196.230 | -0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 196.317 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 204.317 | -5,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 216.206 | +19,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 181.659 | -4,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 190.747 |
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Titelia. „Fonds mit Loomis Sayles Global Allocatio“. https://titelia.com/de/aktien/loomis-sayles-global-allocatio-US5434878709