Fonds mit Loomis Sayles Global Allocatio
ISIN US5434878709 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FX8N6EEUB2RZ68
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,9 Mio. € 5,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 203.548 | 5,6 Mio. $ | 5,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 5,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 203.548 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 204.840 | +4,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 196.754 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 201.432 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 203.075 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 207.958 | +6,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 196.230 | -0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 196.317 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 204.317 | -5,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 216.206 | +19,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 181.659 | -4,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 190.747 |
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Titelia. „Fonds mit Loomis Sayles Global Allocatio“. https://titelia.com/de/aktien/loomis-sayles-global-allocatio-US5434878709