Zusammensetzung von Loomis Sayles Global Allocation Fund
ISIN US5434878709
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 66,6 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Anleihen
- 145 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 844.040 | 147,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 29.725 | 125,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.576.000 | 91,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 426.397 | 88,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 273.776 | 78,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | ASML Holding NV | 59.092 | 78,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Mastercard Inc | 147.865 | 73,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | S&P Global Inc | 170.608 | 72,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 62.969 | 56,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 177.412 | 53,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 124.635 | 51,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Blackrock Inc | 51.602 | 49,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 48.505 | 48,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | KLA Corp | 32.608 | 48 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 517.114 | 47,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 157.183 | 46,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53.028 | 44,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Cummins Inc | 81.930 | 44,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 2.255.133 | 39,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 143.667 | 39,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Nomura Research Institute Ltd | 1.405.661 | 38,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Linde PLC | 75.788 | 37,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Roper Technologies Inc | 105.813 | 37,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 112.048 | 36,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 184.991 | 36,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Airbnb Inc | 269.608 | 34 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 26.434 | 33,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 266.567 | 31,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Halma PLC | 610.727 | 31,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Danaher Corp | 136.159 | 25,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 77.896 | 18 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | CGI Inc | 242.200 | 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 46.745 | 16 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Constellation Software Inc/Canada | 8.443 | 14,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 39.449 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Salesforce Inc | 54.866 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.234 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
Die Anleihen, die er hält
88 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 29,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Boeing Co/The | 6 | 16,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Morgan Stanley | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | UniCredit SpA | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Colbun SA | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Macquarie Group Ltd | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Ball Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Engie Energia Chile SA | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | SM Energy Co | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Synopsys Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | TriNet Group Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Orsted AS | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | YPF SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | IHS Holding Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Equinor ASA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Travel + Leisure Co | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Molina Healthcare Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Bank of America Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Yum! Brands Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Antofagasta PLC | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Realty Income Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Telecom Argentina SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | TopBuild Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Hologic Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Commercial Metals Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Engie SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Credit Agricole SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Carnival Corp | 1 | 996.844,8 $ | 0,04 % |
| 66 | Block Inc | 1 | 962.996,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 925.382,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 897.194,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 676.425 $ | 0,03 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 2 | 648.097,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Axia Energia SA | 1 | 621.012,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Open Text Corp | 1 | 585.343,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Enel Chile SA | 1 | 527.885,7 $ | 0,02 % |
| 74 | ONEOK Inc | 1 | 518.484,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 517.603,1 $ | 0,02 % |
| 76 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1 | 514.867,9 $ | 0,02 % |
| 77 | Matador Resources Co | 1 | 451.867,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Ashland Inc | 1 | 381.623,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 336.662,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 222.359,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SK hynix Inc | 1 | 206.473,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Chemours Co/The | 1 | 186.143,4 $ | 0,01 % |
| 83 | SK Telecom Co Ltd | 1 | 143.744,6 $ | 0,01 % |
| 84 | SUNOCO LP | 2 | 132.293,4 $ | 0,01 % |
| 85 | Mineral Resources Ltd | 1 | 129.515,3 $ | 0,00 % |
| 86 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 84.211 $ | 0,00 % |
| 87 | Dillard's Inc | 2 | 59.874,1 $ | 0,00 % |
| 88 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 23,5 %
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 20,1 %
- Industrie 15,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,8 %
- EUR 7,2 %
- TWD 5,2 %
- GBP 3,5 %
- SEK 2,3 %
- JPY 2,2 %
- CAD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Taiwan 5,2 %
- Niederlande 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweden 2,3 %
- Japan 2,2 %
- Kanada 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 1,4 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 91,1 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 78,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 49,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Schweden | 1 | 39,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Japan | 1 | 38,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Kanada | 2 | 32,5 Mio. $ | 1,84 % |
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