Composition de Loomis Sayles Global Allocation Fund
ISIN US5434878709
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 67,5 %
- Positions
- 38 dans 8 pays
- Souches
- 138 de 86 sociétés
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 799 532 | 160 M $ | 5,67 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 813 523 | 145 M $ | 5,14 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 409 000 | 111,2 M $ | 3,94 % |
| 4 | ASML Holding NV | 47 847 | 94,7 M $ | 3,36 % |
| 5 | Alphabet Inc | 254 893 | 91,1 M $ | 3,23 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 381 859 | 91 M $ | 3,22 % |
| 7 | Mastercard Inc | 172 263 | 88,5 M $ | 3,13 % |
| 8 | S&P Global Inc | 201 934 | 82,2 M $ | 2,91 % |
| 9 | Broadcom Inc | 212 589 | 80,3 M $ | 2,84 % |
| 10 | KLA Corp | 216 755 | 65,4 M $ | 2,32 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 132 735 | 65,2 M $ | 2,31 % |
| 12 | Cummins Inc | 83 540 | 59,6 M $ | 2,11 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 50 378 | 49,3 M $ | 1,75 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 145 918 | 48,2 M $ | 1,71 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 46 850 | 47,4 M $ | 1,68 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 142 292 | 46,6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Blackrock Inc | 48 067 | 46,2 M $ | 1,64 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 140 533 | 46 M $ | 1,63 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 491 427 | 45,3 M $ | 1,60 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 2 143 098 | 43,4 M $ | 1,54 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 176 413 | 38,5 M $ | 1,37 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 40 690 | 38,1 M $ | 1,35 % |
| 23 | Nomura Research Institute Ltd | 1 271 361 | 35,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Airbnb Inc | 214 401 | 30,7 M $ | 1,09 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 81 213 | 28,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | Linde PLC | 53 503 | 27,8 M $ | 0,98 % |
| 27 | Danaher Corp | 124 256 | 23,7 M $ | 0,84 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 67 872 | 23 M $ | 0,81 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 17 968 | 23 M $ | 0,81 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 51 683 | 21,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Halma PLC | 350 174 | 18,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | Constellation Software Inc/Canada | 9 477 | 17,8 M $ | 0,63 % |
| 33 | Netflix Inc | 213 952 | 15,3 M $ | 0,54 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 138 106 | 14,9 M $ | 0,53 % |
| 35 | AppLovin Corp | 28 264 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 44 426 | 13 M $ | 0,46 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 087 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 38 | Salesforce Inc | 41 771 | 6,5 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 138 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Consommation cyclique 20,8 %
- Finance 19,1 %
- Industrie 15,1 %
- Communication 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,5 %
- EUR 7,8 %
- TWD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- JPY 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,5 %
- Taïwan 5,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- France 2,9 %
- Suède 2,3 %
- Japon 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,5 Md $ | 79,51 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 111,2 M $ | 5,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 94,7 M $ | 4,97 % |
| 4 | France | 2 | 54,4 M $ | 2,85 % |
| 5 | Suède | 1 | 43,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Japon | 1 | 35,7 M $ | 1,87 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 33,2 M $ | 1,74 % |
| 8 | Canada | 1 | 17,8 M $ | 0,94 % |
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