Composition de Loomis Sayles Global Allocation Fund
ISIN US5434878709
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 66,6 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- Souches
- 145 de 88 sociétés
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 844 040 | 147,2 M $ | 5,55 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 29 725 | 125,2 M $ | 4,72 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 576 000 | 91,1 M $ | 3,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 426 397 | 88,8 M $ | 3,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 273 776 | 78,7 M $ | 2,97 % |
| 6 | ASML Holding NV | 59 092 | 78,6 M $ | 2,96 % |
| 7 | Mastercard Inc | 147 865 | 73,9 M $ | 2,78 % |
| 8 | S&P Global Inc | 170 608 | 72,6 M $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 62 969 | 56,4 M $ | 2,12 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 177 412 | 53,9 M $ | 2,03 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 124 635 | 51,9 M $ | 1,96 % |
| 12 | Blackrock Inc | 51 602 | 49,6 M $ | 1,87 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 48 505 | 48,3 M $ | 1,82 % |
| 14 | KLA Corp | 32 608 | 48 M $ | 1,81 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 517 114 | 47,7 M $ | 1,80 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 157 183 | 46,2 M $ | 1,74 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53 028 | 44,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | Cummins Inc | 81 930 | 44,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 2 255 133 | 39,8 M $ | 1,50 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 143 667 | 39,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Nomura Research Institute Ltd | 1 405 661 | 38,5 M $ | 1,45 % |
| 22 | Linde PLC | 75 788 | 37,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Roper Technologies Inc | 105 813 | 37,4 M $ | 1,41 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 112 048 | 36,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 184 991 | 36,7 M $ | 1,38 % |
| 26 | Airbnb Inc | 269 608 | 34 M $ | 1,28 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 26 434 | 33,3 M $ | 1,26 % |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 266 567 | 31,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | Halma PLC | 610 727 | 31,2 M $ | 1,17 % |
| 30 | Danaher Corp | 136 159 | 25,8 M $ | 0,97 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 77 896 | 18 M $ | 0,68 % |
| 32 | CGI Inc | 242 200 | 17,7 M $ | 0,67 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 46 745 | 16 M $ | 0,60 % |
| 34 | Constellation Software Inc/Canada | 8 443 | 14,8 M $ | 0,56 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 39 449 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 36 | Salesforce Inc | 54 866 | 10,2 M $ | 0,39 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 234 | 10 M $ | 0,38 % |
Les obligations qu'il détient
88 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 23,5 %
- Technologie 22,1 %
- Finance 20,1 %
- Industrie 15,2 %
- Communication 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 5,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 77,8 %
- EUR 7,2 %
- TWD 5,2 %
- GBP 3,5 %
- SEK 2,3 %
- JPY 2,2 %
- CAD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Taïwan 5,2 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 2,8 %
- Suède 2,3 %
- Japon 2,2 %
- Canada 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 1,4 Md $ | 77,79 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 91,1 M $ | 5,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 78,6 M $ | 4,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 62,6 M $ | 3,55 % |
| 5 | France | 2 | 49,1 M $ | 2,78 % |
| 6 | Suède | 1 | 39,8 M $ | 2,25 % |
| 7 | Japon | 1 | 38,5 M $ | 2,18 % |
| 8 | Canada | 2 | 32,5 M $ | 1,84 % |
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