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Composition de GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

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Actif net
110,9 M $ dont 109,6 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions
43 dans 1 pays
10 premières
52,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Schwab US Dividend Equity ETF 335 85210,6 M $9,60 %
2Vanguard High-Yield Corporate 1 751 1389,6 M $8,65 %
3VANGUARD WHITEHALL FUNDS 76 3737,5 M $6,76 %
4Loomis Sayles Global Allocatio 203 5485,6 M $5,07 %
5VANGUARD WHITEHALL FUNDS 28 8254,6 M $4,11 %
6iShares 0-5 Year High Yield Co 103 0284,4 M $3,94 %
7iShares Emerging Markets Divid 130 3814,2 M $3,79 %
8BondBloxx ETF Trust 93 0784,2 M $3,77 %
9GLOBAL X FUNDS 213 9564 M $3,60 %
10VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 71 7454 M $3,57 %
11WISDOMTREE TRUST 40 3483,9 M $3,50 %
12ISHARES TRUST 24 5943,8 M $3,46 %
13iShares Euro High Yield Corpor 64 5263,5 M $3,13 %
14BLACKROCK ETF TRUST II 56 5653 M $2,67 %
15ISHARES TRUST 70 6192,9 M $2,64 %
16Vanguard Real Estate ETF 29 8362,9 M $2,59 %
17Janus Henderson AAA CLO ETF 51 0902,6 M $2,33 %
18WisdomTree US SmallCap Dividen 59 7012,4 M $2,19 %
19BlackRock Advantage Internatio 87 1522,2 M $2,00 %
20VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 30 9692,2 M $1,99 %
21State Street SPDR Portfolio S& 45 1112,2 M $1,94 %
22State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 83 7301,9 M $1,69 %
23iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 41 0341,9 M $1,67 %
24Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 72 3911,7 M $1,49 %
25J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 26 3591,5 M $1,34 %
26iShares U.S. Large Cap Premium 43 9381,5 M $1,34 %
27BLACKROCK ETF TRUST II 22 2691,1 M $1,00 %
28ISHARES TRUST 9 0741,1 M $1,00 %
29iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 5551 M $0,94 %
30VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 16 190954,9 k $0,86 %
31WisdomTree Trust 15 915801,3 k $0,72 %
32State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 26 131758,1 k $0,68 %
33BlackRock High Equity Income F 23 337741,4 k $0,67 %
34iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 7 837741,1 k $0,67 %
35Vanguard S&P 500 ETF 977671 k $0,60 %
36VANECK ETF TRUST 21 706554,8 k $0,50 %
37WisdomTree Trust 19 125548,9 k $0,49 %
38VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 10 605496,4 k $0,45 %
39State Street SPDR Portfolio Ag 17 583448,7 k $0,40 %
40VANGUARD WORLD FUND 1 897371,3 k $0,33 %
41iShares MSCI Europe Financials 9 501370,4 k $0,33 %
42iShares Global Infrastructure ETF 5 484365,2 k $0,33 %
43TRP INST FLOATING RATE FUND 00 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 4,1 %
  • Non attribué 95,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis43109,6 M $100,00 %
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