Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 4 662 dans 59 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Ag | 4 332 000 | 110,6 M $ | 10,18 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 031 367 | 99,4 M $ | 9,16 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 2 136 868 | 54,9 M $ | 5,06 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1 486 258 | 39 M $ | 3,59 % |
| 5 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2 425 993 | 38,5 M $ | 3,55 % |
| 6 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1 482 401 | 33,2 M $ | 3,06 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 132 013 | 26,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | Apple Inc | 81 809 | 23,7 M $ | 2,18 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210 557 | 15,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Microsoft Corp | 42 076 | 15,7 M $ | 1,45 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 54 893 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Alphabet Inc | 32 990 | 11,8 M $ | 1,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 26 355 | 10 M $ | 0,92 % |
| 14 | Alphabet Inc | 26 951 | 9,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40 036 | 8,6 M $ | 0,80 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 4 728 | 8,1 M $ | 0,75 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 6 410 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 12 443 | 7 M $ | 0,65 % |
| 19 | Tesla Inc | 16 500 | 6,9 M $ | 0,64 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 4 520 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 9 216 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 10 539 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 15 137 | 5 M $ | 0,46 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1 878 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 25 | Intel Corp | 24 881 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 13 669 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 4 494 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 23 582 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 29 | Visa Inc | 9 319 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 30 | Lam Research Corp | 7 100 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 52 675 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 32 | Walmart Inc | 24 891 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 2 606 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 22 466 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 35 | AbbVie Inc | 10 078 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2 489 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 37 | Mastercard Inc | 4 519 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 38 | KLA Corp | 7 450 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 39 | General Electric Co | 5 886 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 5 123 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 41 | Bank of America Corp | 37 241 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 5 602 | 2 M $ | 0,18 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 13 277 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 44 | Sandisk Corp | 833 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1 537 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 13 966 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 21 969 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 48 | Chevron Corp | 10 466 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 49 | Netflix Inc | 23 800 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 143 200 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 657 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 8 850 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 53 | MEDIATEK INC | 12 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 54 | HSBC HOLDINGS PLC | 83 116 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 4 548 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 5 161 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 331 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 58 | RTX Corp | 7 703 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 59 | Palantir Technologies Inc | 12 499 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 4 891 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 17 329 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 62 | Oracle Corp | 9 680 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 63 | Roche Holding AG | 3 398 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 6 717 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 65 | Novartis AG | 8 857 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 66 | Citigroup Inc | 9 790 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 7 313 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 68 | Linde PLC | 2 599 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 69 | Morgan Stanley | 6 365 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 70 | Nestle SA | 12 460 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 71 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 940 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 72 | Amphenol Corp | 6 948 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 73 | Siemens AG | 3 592 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 74 | Corning Inc | 4 487 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 75 | Amgen Inc | 3 088 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 6 001 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 2 786 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 78 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 438 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 139 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 80 | McDonald's Corp | 3 940 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 81 | SHELL PLC | 27 157 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 11 938 | 1 M $ | 0,10 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 7 707 | 1 M $ | 0,10 % |
| 84 | DELTA ELECTRONICS INC | 17 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 85 | Tokyo Electron Ltd | 2 188 | 1 M $ | 0,10 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 51 682 | 1 M $ | 0,09 % |
| 87 | American Express Co | 2 997 | 1 M $ | 0,09 % |
| 88 | BHP Group Ltd | 24 572 | 1 M $ | 0,09 % |
| 89 | Arista Networks Inc | 5 916 | 1 M $ | 0,09 % |
| 90 | Verizon Communications Inc | 23 614 | 999,8 k $ | 0,09 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 978 | 969,7 k $ | 0,09 % |
| 92 | Walt Disney Co/The | 10 001 | 962,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | Banco Santander SA | 69 232 | 956,5 k $ | 0,09 % |
| 94 | TJX Cos Inc/The | 6 313 | 956,4 k $ | 0,09 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 2 238 | 953,7 k $ | 0,09 % |
| 96 | Boeing Co/The | 4 350 | 941,6 k $ | 0,09 % |
| 97 | Commonwealth Bank of Australia | 8 091 | 922,8 k $ | 0,09 % |
| 98 | Welltower Inc | 3 994 | 906,5 k $ | 0,08 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 3 316 | 902 k $ | 0,08 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 7 067 | 892,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,6 %
- EUR 3,4 %
- TWD 2,7 %
- JPY 2,3 %
- KRW 2,3 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,3 %
- CAD 1,3 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- NOK 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,6 %
- Taïwan 2,7 %
- Japon 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Inde 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 819 | 841,2 M $ | 78,62 % |
| 2 | Taïwan | 73 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | Japon | 168 | 24,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Corée du Sud | 74 | 24,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 78 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Canada | 100 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Inde | 162 | 11,7 M $ | 1,10 % |
| 9 | Suisse | 47 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 10 | France | 52 | 10 M $ | 0,94 % |
| 11 | Allemagne | 46 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 7,1 M $ | 0,66 % |
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