Zusammensetzung von BNY Mellon Global Real Return Fund
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- Nettovermögen
- 844,7 Mio. $ davon 429,9 Mio. $ in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 68 in 13 Ländern
- Anleihen
- 12 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 85.010 | 31,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | ISHARES GOLD TRUST | 367.923 | 28 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | GRANITESHARES GOLD TRUST | 408.865 | 16,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 86.269 | 13,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 59.956 | 12 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 35.289 | 11,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | BIOPHARMA CREDIT PLC | 10.523.997 | 10,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | GREENCOAT UK WIND PLC | 6.734.751 | 10,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | SLB Ltd | 199.311 | 9,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 35.300 | 9,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26.034 | 9,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | SHELL PLC | 195.382 | 9 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Land Securities Group PLC | 885.364 | 8,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Repsol SA | 263.095 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 37.833 | 7,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Sprott Physical Uranium Trust | 412.976 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.650 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Phillips 66 | 34.446 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Microsoft Corp | 14.317 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 18.544 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD (THE) | 6.017.309 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 67.956 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 248.900 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 291.707 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 22.529 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 13.486 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 43.777 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Deutsche Bank AG | 144.267 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 93.654 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Ingersoll Rand Inc | 60.979 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.633 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 17.811 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | BAE SYSTEMS PLC | 173.598 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 704.772 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 10.160 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 14.349 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19.009 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.484 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | ASML Holding NV | 2.788 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 444.400 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | AMETEK Inc | 18.558 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 26.082 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 7.936 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.971 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 32.181 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Old Republic International Corp | 95.631 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | ConocoPhillips | 34.100 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Hubbell Inc | 8.559 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 4.042 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 63.732 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 59.362 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 26.857 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 79.087 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 103.835 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Intact Financial Corp | 17.559 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Estee Lauder Cos Inc/The | 39.327 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 17.510 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | NetApp Inc | 18.197 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 44.944 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Nutanix Inc | 53.197 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 53.100 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | iShares Silver Trust | 57.777 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | NRG ENERGY INC | 20.527 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 42.734 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 16.971 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Tencent Holdings Ltd | 34.900 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Insmed Inc | 19.960 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1.495.728 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 12 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Cemex SAB de CV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Stellantis NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,5 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 7,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,3 %
- EUR 11,8 %
- GBP 10,4 %
- HKD 1,5 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Frankreich 3,8 %
- Spanien 3,6 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Guernsey 1,4 %
- Japan 1,4 %
- Deutschland 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 283,9 Mio. $ | 66,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 58,9 Mio. $ | 13,71 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 16,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Spanien | 3 | 15,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Kanada | 2 | 11 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Japan | 1 | 6 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Irland | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Real Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028808