Portfolio von BNY Mellon Global Real Return Fund
BNY Mellon Advantage Funds, Inc. · 66 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 855,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,7 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Industrie 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,6 %
- HKD 1,9 %
- CNY 0,9 %
- CAD 0,7 %
- INR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,9 %
- GB 13,2 %
- FR 5,0 %
- CA 2,7 %
- ES 2,6 %
- DE 2,5 %
- GG 2,0 %
- HK 1,9 %
- TW 1,7 %
- NL 1,1 %
- IE 1,1 %
- CN 0,9 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 275,5 Mio. $ | 64,87 % |
| GB | 9 | 55,9 Mio. $ | 13,15 % |
| FR | 3 | 21,2 Mio. $ | 4,98 % |
| CA | 2 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| ES | 3 | 11,2 Mio. $ | 2,63 % |
| DE | 3 | 10,6 Mio. $ | 2,50 % |
| GG | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| HK | 2 | 8,2 Mio. $ | 1,92 % |
| TW | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,10 % |
| CN | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares | 83.369 | 35,3 Mio. $ | 4,13 % |
| Ishares Gold Trust | 360.822 | 31,3 Mio. $ | 3,66 % |
| Graniteshares Gold Trust | 400.974 | 18,2 Mio. $ | 2,13 % |
| NVIDIA Corp | 72.272 | 14,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Exxon Mobil Corp | 86.269 | 13,3 Mio. $ | 1,56 % |
| ConocoPhillips | 94.677 | 11,9 Mio. $ | 1,39 % |
| TotalEnergies SE | 125.279 | 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
| BIOPHARMA CREDIT PLC | 11.018.592 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Amazon.com Inc | 38.670 | 10,2 Mio. $ | 1,20 % |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 6.887.180 | 9,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 24.021 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 158.223 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 412.976 | 8,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Land Securities Group PLC | 990.136 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| Shell PLC | 169.188 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.423 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Diamondback Energy Inc | 33.649 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 7.163.244 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 10.697 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Marathon Petroleum Corp | 24.478 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16.140 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.643 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 24.806 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Texas Instruments Inc | 19.611 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| AstraZeneca PLC | 28.573 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.854 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 319.560 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 47.957 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| Bayer AG | 107.851 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| AMETEK Inc | 20.434 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| ASML Holding NV | 3.290 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 23.114 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 29.422 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 35.254 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| AIA Group Ltd | 418.200 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Microsoft Corp | 11.235 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Ingersoll Rand Inc | 57.052 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Barclays PLC | 772.066 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Schneider Electric SE | 14.067 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Hubbell Inc | 8.355 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 104.762 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| BAE Systems PLC | 150.080 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| GE Vernova Inc | 3.745 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Insmed Inc | 29.062 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 65.030 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Western Digital Corp | 8.823 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7.933 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| CMS Energy Corp | 49.236 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58.200 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Repsol SA | 138.599 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 63.732 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Marvell Technology Inc | 21.601 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Naturgy Energy Group SA | 112.980 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 58.400 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| NRG Energy Inc | 22.487 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| EQT Corp | 57.869 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 43.082 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.225 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Intact Financial Corp | 15.686 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| Rheinmetall AG | 1.665 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| CF Industries Holdings Inc | 16.971 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| iShares Silver Trust | 31.095 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| WESCO International Inc | 5.306 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| HDFC Bank Ltd | 223.377 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| AMEDEO AIR FOUR PLUS LTD | 1.602.711 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1.495.728 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |