Zusammensetzung von BNY Mellon Global Real Return Fund
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- Nettovermögen
- 855,1 Mio. $ davon 424,7 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 66 in 13 Ländern
- Anleihen
- 13 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 83.369 | 35,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 2 | Ishares Gold Trust | 360.822 | 31,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Graniteshares Gold Trust | 400.974 | 18,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 72.272 | 14,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 86.269 | 13,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | ConocoPhillips | 94.677 | 11,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 125.279 | 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | BIOPHARMA CREDIT PLC | 11.018.592 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 38.670 | 10,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | GREENCOAT UK WIND PLC | 6.887.180 | 9,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Alphabet Inc | 24.021 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | SLB Ltd | 158.223 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Sprott Physical Uranium Trust | 412.976 | 8,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Land Securities Group PLC | 990.136 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Shell PLC | 169.188 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.423 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 33.649 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 7.163.244 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 10.697 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 24.478 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 16.140 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 18.643 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 24.806 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 19.611 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 28.573 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 14.854 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 319.560 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 47.957 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Bayer AG | 107.851 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | AMETEK Inc | 20.434 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | ASML Holding NV | 3.290 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 23.114 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 29.422 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 35.254 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 418.200 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Microsoft Corp | 11.235 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 57.052 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Barclays PLC | 772.066 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 14.067 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Hubbell Inc | 8.355 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Old Republic International Corp | 104.762 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | BAE Systems PLC | 150.080 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 3.745 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Insmed Inc | 29.062 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 65.030 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Western Digital Corp | 8.823 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.933 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 49.236 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58.200 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Repsol SA | 138.599 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 63.732 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 21.601 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Naturgy Energy Group SA | 112.980 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Tencent Holdings Ltd | 58.400 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 22.487 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | EQT Corp | 57.869 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Estee Lauder Cos Inc/The | 43.082 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.225 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Intact Financial Corp | 15.686 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1.665 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 16.971 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | iShares Silver Trust | 31.095 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | WESCO International Inc | 5.306 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 223.377 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | AMEDEO AIR FOUR PLUS LTD | 1.602.711 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1.495.728 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
11 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Nationwide Building Society | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Cemex SAB de CV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Stellantis NV | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,5 %
- Technologie 13,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,3 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,6 %
- HKD 1,9 %
- CNY 0,9 %
- CAD 0,7 %
- INR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Frankreich 5,0 %
- Kanada 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Deutschland 2,5 %
- Guernsey 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Niederlande 1,1 %
- Irland 1,1 %
- China 0,9 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 275,5 Mio. $ | 64,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 55,9 Mio. $ | 13,15 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 21,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Kanada | 2 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Spanien | 3 | 11,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 10,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 8,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | China | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
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