Composition de BNY Mellon Global Real Return Fund
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- Actif net
- 844,7 M $ dont 429,9 M $ en actions, soit 50,9 %
- Positions
- 68 dans 13 pays
- Souches
- 12 de 10 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 85 010 | 31,6 M $ | 3,74 % |
| 2 | ISHARES GOLD TRUST | 367 923 | 28 M $ | 3,32 % |
| 3 | GRANITESHARES GOLD TRUST | 408 865 | 16,3 M $ | 1,93 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 86 269 | 13,4 M $ | 1,59 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 59 956 | 12 M $ | 1,43 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 35 289 | 11,2 M $ | 1,32 % |
| 7 | BIOPHARMA CREDIT PLC | 10 523 997 | 10,2 M $ | 1,21 % |
| 8 | GREENCOAT UK WIND PLC | 6 734 751 | 10,2 M $ | 1,20 % |
| 9 | SLB Ltd | 199 311 | 9,9 M $ | 1,17 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 35 300 | 9,6 M $ | 1,14 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26 034 | 9,3 M $ | 1,10 % |
| 12 | SHELL PLC | 195 382 | 9 M $ | 1,07 % |
| 13 | Land Securities Group PLC | 885 364 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| 14 | Repsol SA | 263 095 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 37 833 | 7,7 M $ | 0,91 % |
| 16 | Sprott Physical Uranium Trust | 412 976 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 650 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 18 | Phillips 66 | 34 446 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 19 | Microsoft Corp | 14 317 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 18 544 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 21 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD (THE) | 6 017 309 | 6,2 M $ | 0,73 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 67 956 | 6 M $ | 0,71 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 248 900 | 6 M $ | 0,71 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 291 707 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 22 529 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 13 486 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 43 777 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 28 | Deutsche Bank AG | 144 267 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 93 654 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 30 | Ingersoll Rand Inc | 60 979 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 633 | 5 M $ | 0,59 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 17 811 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 33 | BAE SYSTEMS PLC | 173 598 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 704 772 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 10 160 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 14 349 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19 009 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 484 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | ASML Holding NV | 2 788 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 444 400 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | AMETEK Inc | 18 558 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 26 082 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 7 936 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 971 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 32 181 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | Old Republic International Corp | 95 631 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | ConocoPhillips | 34 100 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 48 | Hubbell Inc | 8 559 | 4 M $ | 0,48 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 4 042 | 4 M $ | 0,47 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 63 732 | 4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 59 362 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 26 857 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 79 087 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 103 835 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Intact Financial Corp | 17 559 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Estee Lauder Cos Inc/The | 39 327 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 17 510 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | NetApp Inc | 18 197 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 44 944 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 60 | Nutanix Inc | 53 197 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 61 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 53 100 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | iShares Silver Trust | 57 777 | 3 M $ | 0,36 % |
| 63 | NRG ENERGY INC | 20 527 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 42 734 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 16 971 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Tencent Holdings Ltd | 34 900 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 67 | Insmed Inc | 19 960 | 2 M $ | 0,23 % |
| 68 | RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1 495 728 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 12 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 2 | Cemex SAB de CV | 1 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 5 | Stellantis NV | 1 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 2 M $ | 0,24 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,5 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 7,4 %
- Santé 6,3 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 36,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,3 %
- EUR 11,8 %
- GBP 10,4 %
- HKD 1,5 %
- JPY 1,4 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- France 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Guernesey 1,4 %
- Japon 1,4 %
- Allemagne 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 283,9 M $ | 66,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 58,9 M $ | 13,71 % |
| 3 | France | 3 | 16,4 M $ | 3,82 % |
| 4 | Espagne | 3 | 15,4 M $ | 3,59 % |
| 5 | Canada | 2 | 11 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 7,5 M $ | 1,75 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 6,2 M $ | 1,44 % |
| 9 | Japon | 1 | 6 M $ | 1,40 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 5,3 M $ | 1,23 % |
| 11 | Irlande | 1 | 4,8 M $ | 1,12 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 1,06 % |
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