Portefeuille de BNY Mellon Global Real Return Fund
BNY Mellon Advantage Funds, Inc. · 66 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 855,1 M $ · Dix premières lignes : 39.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 15,7 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 5,3 %
- Communication 4,6 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 47,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,6 %
- HKD 1,9 %
- CNY 0,9 %
- CAD 0,7 %
- INR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 64,9 %
- GB 13,2 %
- FR 5,0 %
- CA 2,7 %
- ES 2,6 %
- DE 2,5 %
- GG 2,0 %
- HK 1,9 %
- TW 1,7 %
- NL 1,1 %
- IE 1,1 %
- CN 0,9 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 275,5 M $ | 64,87 % |
| GB | 9 | 55,9 M $ | 13,15 % |
| FR | 3 | 21,2 M $ | 4,98 % |
| CA | 2 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| ES | 3 | 11,2 M $ | 2,63 % |
| DE | 3 | 10,6 M $ | 2,50 % |
| GG | 2 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| HK | 2 | 8,2 M $ | 1,92 % |
| TW | 1 | 7,3 M $ | 1,72 % |
| NL | 1 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| IE | 1 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| CN | 1 | 3,7 M $ | 0,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares | 83 369 | 35,3 M $ | 4,13 % |
| Ishares Gold Trust | 360 822 | 31,3 M $ | 3,66 % |
| Graniteshares Gold Trust | 400 974 | 18,2 M $ | 2,13 % |
| NVIDIA Corp | 72 272 | 14,4 M $ | 1,69 % |
| Exxon Mobil Corp | 86 269 | 13,3 M $ | 1,56 % |
| ConocoPhillips | 94 677 | 11,9 M $ | 1,39 % |
| TotalEnergies SE | 125 279 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| BIOPHARMA CREDIT PLC | 11 018 592 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| Amazon.com Inc | 38 670 | 10,2 M $ | 1,20 % |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 6 887 180 | 9,4 M $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 24 021 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 158 223 | 9 M $ | 1,05 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 412 976 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| Land Securities Group PLC | 990 136 | 8 M $ | 0,94 % |
| Shell PLC | 169 188 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 423 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| Diamondback Energy Inc | 33 649 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 7 163 244 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 10 697 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| Marathon Petroleum Corp | 24 478 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16 140 | 6 M $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18 643 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 24 806 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| Texas Instruments Inc | 19 611 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| AstraZeneca PLC | 28 573 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14 854 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 319 560 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 47 957 | 5 M $ | 0,59 % |
| Bayer AG | 107 851 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| AMETEK Inc | 20 434 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| ASML Holding NV | 3 290 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 23 114 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 29 422 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 35 254 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| AIA Group Ltd | 418 200 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| Microsoft Corp | 11 235 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| Ingersoll Rand Inc | 57 052 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| Barclays PLC | 772 066 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| Schneider Electric SE | 14 067 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| Hubbell Inc | 8 355 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 104 762 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| BAE Systems PLC | 150 080 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| GE Vernova Inc | 3 745 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| Insmed Inc | 29 062 | 4 M $ | 0,46 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 65 030 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| Western Digital Corp | 8 823 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7 933 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| CMS Energy Corp | 49 236 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58 200 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| Repsol SA | 138 599 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 63 732 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| Marvell Technology Inc | 21 601 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| Naturgy Energy Group SA | 112 980 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 58 400 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| NRG Energy Inc | 22 487 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| EQT Corp | 57 869 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 43 082 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 225 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Intact Financial Corp | 15 686 | 3 M $ | 0,35 % |
| Rheinmetall AG | 1 665 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| CF Industries Holdings Inc | 16 971 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| iShares Silver Trust | 31 095 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| WESCO International Inc | 5 306 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| HDFC Bank Ltd | 223 377 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| AMEDEO AIR FOUR PLUS LTD | 1 602 711 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1 495 728 | 1,1 M $ | 0,13 % |