Composition de BNY Mellon Global Real Return Fund
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- Actif net
- 855,1 M $ dont 424,7 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 66 dans 13 pays
- Souches
- 13 de 11 sociétés
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 83 369 | 35,3 M $ | 4,13 % |
| 2 | Ishares Gold Trust | 360 822 | 31,3 M $ | 3,66 % |
| 3 | Graniteshares Gold Trust | 400 974 | 18,2 M $ | 2,13 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 72 272 | 14,4 M $ | 1,69 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 86 269 | 13,3 M $ | 1,56 % |
| 6 | ConocoPhillips | 94 677 | 11,9 M $ | 1,39 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 125 279 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| 8 | BIOPHARMA CREDIT PLC | 11 018 592 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 38 670 | 10,2 M $ | 1,20 % |
| 10 | GREENCOAT UK WIND PLC | 6 887 180 | 9,4 M $ | 1,10 % |
| 11 | Alphabet Inc | 24 021 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 12 | SLB Ltd | 158 223 | 9 M $ | 1,05 % |
| 13 | Sprott Physical Uranium Trust | 412 976 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 14 | Land Securities Group PLC | 990 136 | 8 M $ | 0,94 % |
| 15 | Shell PLC | 169 188 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 423 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 33 649 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 18 | RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 7 163 244 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 10 697 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 24 478 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 16 140 | 6 M $ | 0,70 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 18 643 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 24 806 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 19 611 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 28 573 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 14 854 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 319 560 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 47 957 | 5 M $ | 0,59 % |
| 29 | Bayer AG | 107 851 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 30 | AMETEK Inc | 20 434 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | ASML Holding NV | 3 290 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 32 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 23 114 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 29 422 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 35 254 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 418 200 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Microsoft Corp | 11 235 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 57 052 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 38 | Barclays PLC | 772 066 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 14 067 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Hubbell Inc | 8 355 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 41 | Old Republic International Corp | 104 762 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 42 | BAE Systems PLC | 150 080 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 3 745 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | Insmed Inc | 29 062 | 4 M $ | 0,46 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 65 030 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 46 | Western Digital Corp | 8 823 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 933 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 49 236 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58 200 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 50 | Repsol SA | 138 599 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 63 732 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 21 601 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 53 | Naturgy Energy Group SA | 112 980 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 54 | Tencent Holdings Ltd | 58 400 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 22 487 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 56 | EQT Corp | 57 869 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 57 | Estee Lauder Cos Inc/The | 43 082 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 225 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | Intact Financial Corp | 15 686 | 3 M $ | 0,35 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1 665 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 16 971 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 62 | iShares Silver Trust | 31 095 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 63 | WESCO International Inc | 5 306 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 223 377 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 65 | AMEDEO AIR FOUR PLUS LTD | 1 602 711 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 66 | RIVERSTONE CREDIT OPPORTUNITIES INCOME PLC | 1 495 728 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
11 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 1 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 2 | Nationwide Building Society | 2 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 3 | Cemex SAB de CV | 1 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 6 | Stellantis NV | 1 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,5 %
- Technologie 13,6 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,3 %
- Finance 5,9 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 35,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,6 %
- HKD 1,9 %
- CNY 0,9 %
- CAD 0,7 %
- INR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- France 5,0 %
- Canada 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Allemagne 2,5 %
- Guernesey 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Irlande 1,1 %
- Chine 0,9 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 275,5 M $ | 64,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 55,9 M $ | 13,15 % |
| 3 | France | 3 | 21,2 M $ | 4,98 % |
| 4 | Canada | 2 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 5 | Espagne | 3 | 11,2 M $ | 2,63 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 10,6 M $ | 2,50 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 8,2 M $ | 1,92 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 1,72 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 11 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| 12 | Chine | 1 | 3,7 M $ | 0,88 % |
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