Zusammensetzung von Intrepid Capital Fund
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- Nettovermögen
- 107,2 Mio. $ davon 76,7 Mio. $ in Aktien, 71,5 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 17.503 | 5 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Ishares Gold Trust | 52.279 | 4,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Sprott Inc | 24.961 | 3,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6.517 | 3,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 9.465 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 31.368 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | FRP Holdings Inc | 127.956 | 2,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 17.307 | 2,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 124.509 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54.826 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | UniFirst Corp/MA | 9.231 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 34.245 | 2,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 18.897 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | 9.872 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Markel Group Inc | 978 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Garmin Ltd | 8.004 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | IAC Inc | 45.588 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Acuity Inc | 6.404 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.141 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 10.420 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Match Group Inc | 53.439 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Becle SAB de CV | 1.688.667 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Interparfums Inc | 16.758 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Green Brick Partners Inc | 23.263 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24.524 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Airbnb Inc | 11.670 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Polaris Inc | 26.610 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15.467 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Watsco Inc | 3.521 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Levi Strauss & Co | 64.156 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 28.188 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Copart Inc | 34.852 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.119 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 3.859 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Dropbox Inc | 45.608 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Howard Hughes Holdings Inc | 14.854 | 939.664 $ | 0,88 % |
| 38 | Fiserv Inc | 16.676 | 930.520,8 $ | 0,87 % |
| 39 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61.878 | 700.459 $ | 0,65 % |
| 40 | Chicago Atlantic BDC Inc | 38.198 | 356.769,4 $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RealReal Inc/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | Cimpress PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Turning Point Brands Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Brinker International Inc | 1 | 524.643 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 6,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,5 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- MXN 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Kanada 4,6 %
- Mexiko 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 71,6 Mio. $ | 93,35 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intrepid Capital Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000841