Zusammensetzung von Intrepid Capital Fund
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- Nettovermögen
- 125,1 Mio. $ davon 82,1 Mio. $ in Aktien, 65,6 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD TRUST | 52.279 | 3,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 2 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 9.465 | 3,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.603 | 3,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6.517 | 3,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | FRP Holdings Inc | 127.956 | 3,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 31.368 | 3,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54.826 | 2,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Sprott Inc | 24.961 | 2,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 17.307 | 2,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | 9.872 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | UniFirst Corp/MA | 9.231 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 34.245 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | ACUITY INC | 6.404 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 124.509 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 18.897 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Stubhub Holdings Inc | 175.052 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | People Inc | 45.588 | 2,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Match Group Inc | 53.439 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Markel Group Inc | 978 | 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Garmin Ltd | 8.004 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 10.420 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Interparfums Inc | 16.758 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Green Brick Partners Inc | 23.263 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 16.450 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Polaris Inc | 26.610 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24.524 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Airbnb Inc | 11.670 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 159.911 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Levi Strauss & Co | 64.156 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.141 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15.467 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Watsco Inc | 3.521 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 28.188 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Dropbox Inc | 45.608 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Howard Hughes Holdings Inc | 14.854 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.119 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Copart Inc | 34.852 | 982.477,9 $ | 0,79 % |
| 38 | Cboe Global Markets Inc | 3.859 | 936.463,5 $ | 0,75 % |
| 39 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61.878 | 663.332,2 $ | 0,53 % |
| 40 | Chicago Atlantic BDC Inc | 38.198 | 373.194,6 $ | 0,30 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | Cimpress PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | RealReal Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Brinker International Inc | 1 | 523.031,5 $ | 0,42 % |
| 7 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 405.448,3 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 5,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 77,6 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Intrepid Capital Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000841