Portefeuille d’Intrepid Capital Fund
Intrepid Capital Management Funds Trust · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 107,2 M $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 81,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- MXN 2,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,3 %
- CA 4,6 %
- MX 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 71,6 M $ | 93,35 % |
| CA | 1 | 3,6 M $ | 4,65 % |
| MX | 1 | 1,5 M $ | 2,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 17 503 | 5 M $ | 4,69 % |
| Ishares Gold Trust | 52 279 | 4,6 M $ | 4,30 % |
| Sprott Inc | 24 961 | 3,6 M $ | 3,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 517 | 3,1 M $ | 2,91 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9 465 | 3 M $ | 2,84 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 31 368 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| FRP Holdings Inc | 127 956 | 2,8 M $ | 2,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 17 307 | 2,8 M $ | 2,58 % |
| Permian Resources Corp | 124 509 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 54 826 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| UniFirst Corp/MA | 9 231 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| W R Berkley Corp | 34 245 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| Dollar Tree Inc | 18 897 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 9 872 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| Markel Group Inc | 978 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| Garmin Ltd | 8 004 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| IAC Inc | 45 588 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| Acuity Inc | 6 404 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 141 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| Philip Morris International Inc. | 10 420 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| Match Group Inc | 53 439 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| J M Smucker Co/The | 16 450 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| Becle SAB de CV | 1 688 667 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| Interparfums Inc | 16 758 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| Green Brick Partners Inc | 23 263 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 24 524 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| Airbnb Inc | 11 670 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| Polaris Inc | 26 610 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15 467 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| Watsco Inc | 3 521 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| Levi Strauss & Co | 64 156 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 28 188 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| Copart Inc | 34 852 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 16 119 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3 859 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| Dropbox Inc | 45 608 | 1 M $ | 0,97 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 14 854 | 939,7 k $ | 0,88 % |
| Fiserv Inc | 16 676 | 930,5 k $ | 0,87 % |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61 878 | 700,5 k $ | 0,65 % |
| Chicago Atlantic BDC Inc | 38 198 | 356,8 k $ | 0,33 % |