Composition d'Intrepid Capital Fund
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- Actif net
- 125,1 M $ dont 82,1 M $ en actions, soit 65,6 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD TRUST | 52 279 | 3,9 M $ | 3,16 % |
| 2 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 9 465 | 3,8 M $ | 3,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 603 | 3,8 M $ | 3,03 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6 517 | 3,3 M $ | 2,61 % |
| 5 | FRP Holdings Inc | 127 956 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 31 368 | 3,2 M $ | 2,54 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54 826 | 2,8 M $ | 2,27 % |
| 8 | Sprott Inc | 24 961 | 2,8 M $ | 2,24 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 17 307 | 2,6 M $ | 2,10 % |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | 9 872 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | UniFirst Corp/MA | 9 231 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 34 245 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 13 | ACUITY INC | 6 404 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 124 509 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 18 897 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 16 | Stubhub Holdings Inc | 175 052 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 17 | People Inc | 45 588 | 2,1 M $ | 1,68 % |
| 18 | Match Group Inc | 53 439 | 2 M $ | 1,63 % |
| 19 | Markel Group Inc | 978 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 20 | Garmin Ltd | 8 004 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 10 420 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | Interparfums Inc | 16 758 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 23 | Green Brick Partners Inc | 23 263 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 16 450 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 25 | Polaris Inc | 26 610 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24 524 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 27 | Airbnb Inc | 11 670 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 159 911 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 29 | Levi Strauss & Co | 64 156 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 141 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 31 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15 467 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 32 | Watsco Inc | 3 521 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 28 188 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 34 | Dropbox Inc | 45 608 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 35 | Howard Hughes Holdings Inc | 14 854 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 119 | 1 M $ | 0,80 % |
| 37 | Copart Inc | 34 852 | 982,5 k $ | 0,79 % |
| 38 | Cboe Global Markets Inc | 3 859 | 936,5 k $ | 0,75 % |
| 39 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61 878 | 663,3 k $ | 0,53 % |
| 40 | Chicago Atlantic BDC Inc | 38 198 | 373,2 k $ | 0,30 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 2 | Cimpress PLC | 1 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 3 | RealReal Inc/The | 1 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| 4 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 5 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 6 | Brinker International Inc | 1 | 523 k $ | 0,42 % |
| 7 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 405,4 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 7,6 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 3,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 77,6 M $ | 94,55 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 3,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 2,03 % |
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Titelia. « Composition d'Intrepid Capital Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000841