Composition d'Intrepid Capital Fund
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- Actif net
- 107,2 M $ dont 76,7 M $ en actions, soit 71,5 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 17 503 | 5 M $ | 4,69 % |
| 2 | Ishares Gold Trust | 52 279 | 4,6 M $ | 4,30 % |
| 3 | Sprott Inc | 24 961 | 3,6 M $ | 3,33 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6 517 | 3,1 M $ | 2,91 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 9 465 | 3 M $ | 2,84 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 31 368 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 7 | FRP Holdings Inc | 127 956 | 2,8 M $ | 2,61 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 17 307 | 2,8 M $ | 2,58 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 124 509 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54 826 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | UniFirst Corp/MA | 9 231 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 34 245 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 18 897 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | 9 872 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 15 | Markel Group Inc | 978 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 16 | Garmin Ltd | 8 004 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 17 | IAC Inc | 45 588 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 18 | Acuity Inc | 6 404 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 19 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 141 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 10 420 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | Match Group Inc | 53 439 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 16 450 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 23 | Becle SAB de CV | 1 688 667 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | Interparfums Inc | 16 758 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 25 | Green Brick Partners Inc | 23 263 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24 524 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 27 | Airbnb Inc | 11 670 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 28 | Polaris Inc | 26 610 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15 467 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | Watsco Inc | 3 521 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 31 | Levi Strauss & Co | 64 156 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 28 188 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 33 | Copart Inc | 34 852 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 119 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 3 859 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 36 | Dropbox Inc | 45 608 | 1 M $ | 0,97 % |
| 37 | Howard Hughes Holdings Inc | 14 854 | 939,7 k $ | 0,88 % |
| 38 | Fiserv Inc | 16 676 | 930,5 k $ | 0,87 % |
| 39 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61 878 | 700,5 k $ | 0,65 % |
| 40 | Chicago Atlantic BDC Inc | 38 198 | 356,8 k $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RealReal Inc/The | 1 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 2 | Cimpress PLC | 1 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| 3 | Turning Point Brands Inc | 1 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 4 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 5 | Brinker International Inc | 1 | 524,6 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,7 %
- Communication 9,1 %
- Finance 6,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,5 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 62,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- MXN 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Canada 4,6 %
- Mexique 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 71,6 M $ | 93,35 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 4,65 % |
| 3 | Mexique | 1 | 1,5 M $ | 2,00 % |
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