Fonds mit UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
ISIN US91377B1098 · Niederlande · LEI 724500GJBUL3D9TW9Y18
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 5 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 62,1 Mio. € 71,4 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Universal Music Group NV (NL0015000IY2), UNIVERSAL MUSIC GROUP NV (NL00150740M1)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| KOVITZ CORE EQUITY ETF Valued Advisers Trust | 1.391.715 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Destinations Large Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.356.253 | 15 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 875.053 | 9,1 Mio. $ | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG River Road Mid Cap Value Fund AMG Funds IV | 601.257 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 544.747 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Select Equity Fund JNL Series Trust | 529.969 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Mid Cap Fund JNL Series Trust | 476.660 | 5 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 450.796 | 5 Mio. $ | 6,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Clarkston Founders Fund ALPS SERIES TRUST | 215.000 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SUMMITRY EQUITY FUND Valued Advisers Trust | 214.425 | 1,8 Mio. $ | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 193.952 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 159.911 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG River Road Focused Absolute Value Fund AMG Funds IV | 127.803 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AMG River Road Large Cap Value Select Fund AMG Funds I | 104.322 | 858.570,1 $ | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND Unified Series Trust | 78.769 | 822.348,4 $ | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 28.640 | 299.001,6 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 6.684 | 73.858,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 6,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Clarkston Founders Fund ALPS SERIES TRUST | 3,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SUMMITRY EQUITY FUND Valued Advisers Trust | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AMG River Road Focused Absolute Value Fund AMG Funds IV | 2,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AMG River Road Large Cap Value Select Fund AMG Funds I | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND Unified Series Trust | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG River Road Mid Cap Value Fund AMG Funds IV | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | +2 | 7.355.956 | -21,7 % |
| 2026Q2 | 15 | +2 | 9.389.192 | +41,2 % |
| 2026Q1 | 13 | +5 | 6.649.825 | +70,4 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 3.901.384 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 3.931.723 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 7 | -2 | 3.862.354 | -8,1 % |
| 2025Q1 | 9 | +4 | 4.204.858 | +29,1 % |
| 2024Q4 | 5 | +3 | 3.257.029 | +896,5 % |
| 2024Q3 | 2 | -1 | 326.840 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 329.423 | +19,6 % |
| 2024Q1 | 3 | +2 | 275.423 | +150,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 110.000 |
Institutionelle Verwalter
9 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OPAL CAPITAL LLC | 915.632 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 491.624 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sustainable Growth Advisers, LP | 342.750 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 54.640 | 524.534 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4.858 | 46.637 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 473 | 4541 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 363 | 3561 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 321 | 3076 $ | zum 31.03.2026 |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | 205 | 1968 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von UNIVERSAL MUSIC GROUP NV halten
16 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit UNIVERSAL MUSIC GROUP NV“. https://titelia.com/de/aktien/universal-music-group-nv-US91377B1098