Zusammensetzung von AMG River Road Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 402,2 Mio. $ davon 388,7 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StandardAero Inc | 517.510 | 15,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Amrize Ltd | 301.444 | 14,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.195 | 13 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 128.226 | 12,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7.014 | 11,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Cal-Maine Foods Inc | 129.063 | 11,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | CACI International Inc | 21.681 | 10,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Otis Worldwide Corp | 138.783 | 10 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 29.846 | 10 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | International Flavors & Fragrances Inc | 124.554 | 9,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Cooper Cos Inc/The | 133.707 | 9,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 187.042 | 9,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Fedex Freight Holding Co Inc | 66.869 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Estee Lauder Cos Inc/The | 109.181 | 9,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 320.325 | 8,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Atlanta Braves Holdings Inc | 174.157 | 8,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 42.230 | 8,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Coca-Cola Consolidated Inc | 43.643 | 8,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Matador Resources Co | 163.384 | 8,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | APTARGROUP INC | 60.473 | 8,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Commerce Bancshares Inc/MO | 136.283 | 8,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 26.024 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 42.856 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | GENUINE PARTS COMPANY | 63.320 | 7,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | 57.534 | 7,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 240.043 | 7,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Miami International Holdings Inc | 155.394 | 7,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 3.282 | 7 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 98.741 | 6,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.071 | 6,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | TFI International Inc | 49.557 | 6,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 18.372 | 6,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83.934 | 6,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | News Corp | 233.151 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | Corpay Inc | 16.373 | 6,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 15.617 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | McGrath RentCorp | 51.436 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Smith & Nephew PLC | 186.814 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 67.346 | 5,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Alamo Group Inc | 36.394 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 16.842 | 5,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 42 | Brown & Brown Inc | 75.025 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | St Joe Co/The | 80.081 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 601.257 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 45 | UFP Industries Inc | 52.869 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | API GROUP CORP | 112.736 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | CELSIUS HOLDINGS INC | 140.628 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Landstar System Inc | 22.196 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 42.084 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Lithia Motors Inc | 6.889 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Finanzen 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Technologie 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,1 %
- Kanada 6,5 %
- Schweiz 3,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 319 Mio. $ | 82,07 % |
| 2 | Kanada | 3 | 25,4 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 14,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 13 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG River Road Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001125