Zusammensetzung von AMG River Road Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 389,4 Mio. $ davon 376 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 164.907 | 15,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 2 | Simpson Manufacturing Co Inc | 65.309 | 12,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 48.227 | 12,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Amrize Ltd | 211.444 | 11,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 362.161 | 10,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Cal-Maine Foods Inc | 129.063 | 10 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Commerce Bancshares Inc/MO | 188.123 | 9,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Landstar System Inc | 51.339 | 9,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.425 | 9,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.665 | 9,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 31.095 | 9 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 24.892 | 8,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 70.840 | 8,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 124.554 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.889 | 8,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | Atlanta Braves Holdings Inc | 174.157 | 8,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Carnival Corp | 320.325 | 8,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | 133.707 | 8,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 32.641 | 8,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | TFI International Inc | 58.128 | 8,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 21 | McGrath RentCorp | 73.861 | 8,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Corpay Inc | 25.647 | 7,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Genuine Parts Co | 73.176 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc | 38.115 | 7,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Kroger Co/The | 113.513 | 7,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | CACI International Inc | 14.779 | 7,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Delta Air Lines Inc | 110.403 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57.534 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Smith & Nephew PLC | 231.025 | 7,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Madison Square Garden Sports Corp | 20.215 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 601.257 | 6,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | United Natural Foods Inc | 124.347 | 6,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | News Corp | 233.151 | 6,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79.304 | 6,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | StandardAero Inc | 242.595 | 6 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | GE HealthCare Technologies Inc | 98.741 | 6 Mio. $ | 1,54 % |
| 37 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83.934 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Albertsons Cos Inc | 339.762 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Otis Worldwide Corp | 72.270 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Expeditors International of Washington Inc | 36.542 | 5,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | Brown & Brown Inc | 87.043 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | St Joe Co/The | 80.081 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | API Group Corp | 112.736 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 52.869 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Murphy USA Inc | 7.785 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 2.325 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Matador Resources Co | 66.830 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Morningstar Inc | 23.315 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Alamo Group Inc | 22.541 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 11.672 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,6 %
- Finanzen 6,8 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Gesundheit 1,6 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Kanada 3,6 %
- Schweiz 3,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 320,5 Mio. $ | 85,24 % |
| 2 | Kanada | 2 | 13,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,68 % |
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