Composition d'AMG River Road Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 402,2 M $ dont 388,7 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StandardAero Inc | 517 510 | 15,2 M $ | 3,77 % |
| 2 | Amrize Ltd | 301 444 | 14,7 M $ | 3,67 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 195 | 13 M $ | 3,23 % |
| 4 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 128 226 | 12,5 M $ | 3,12 % |
| 5 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7 014 | 11,7 M $ | 2,91 % |
| 6 | Cal-Maine Foods Inc | 129 063 | 11,3 M $ | 2,82 % |
| 7 | CACI International Inc | 21 681 | 10,8 M $ | 2,68 % |
| 8 | Otis Worldwide Corp | 138 783 | 10 M $ | 2,48 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 29 846 | 10 M $ | 2,48 % |
| 10 | International Flavors & Fragrances Inc | 124 554 | 9,9 M $ | 2,45 % |
| 11 | Cooper Cos Inc/The | 133 707 | 9,7 M $ | 2,40 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 187 042 | 9,5 M $ | 2,36 % |
| 13 | Fedex Freight Holding Co Inc | 66 869 | 9,4 M $ | 2,34 % |
| 14 | Estee Lauder Cos Inc/The | 109 181 | 9,2 M $ | 2,28 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 320 325 | 8,9 M $ | 2,22 % |
| 16 | Atlanta Braves Holdings Inc | 174 157 | 8,9 M $ | 2,20 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 42 230 | 8,4 M $ | 2,08 % |
| 18 | Coca-Cola Consolidated Inc | 43 643 | 8,2 M $ | 2,04 % |
| 19 | Matador Resources Co | 163 384 | 8,2 M $ | 2,03 % |
| 20 | APTARGROUP INC | 60 473 | 8,1 M $ | 2,01 % |
| 21 | Commerce Bancshares Inc/MO | 136 283 | 8,1 M $ | 2,01 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 26 024 | 8 M $ | 2,00 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 42 856 | 8 M $ | 2,00 % |
| 24 | GENUINE PARTS COMPANY | 63 320 | 7,9 M $ | 1,96 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | 57 534 | 7,6 M $ | 1,89 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 240 043 | 7,5 M $ | 1,86 % |
| 27 | Miami International Holdings Inc | 155 394 | 7,3 M $ | 1,82 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 3 282 | 7 M $ | 1,75 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 98 741 | 6,7 M $ | 1,67 % |
| 30 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 071 | 6,7 M $ | 1,67 % |
| 31 | TFI International Inc | 49 557 | 6,7 M $ | 1,66 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 18 372 | 6,6 M $ | 1,64 % |
| 33 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83 934 | 6,5 M $ | 1,61 % |
| 34 | News Corp | 233 151 | 6,4 M $ | 1,60 % |
| 35 | Corpay Inc | 16 373 | 6,3 M $ | 1,56 % |
| 36 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 15 617 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 37 | McGrath RentCorp | 51 436 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 38 | Smith & Nephew PLC | 186 814 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 67 346 | 5,9 M $ | 1,46 % |
| 40 | Alamo Group Inc | 36 394 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 16 842 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| 42 | Brown & Brown Inc | 75 025 | 5,3 M $ | 1,31 % |
| 43 | St Joe Co/The | 80 081 | 5 M $ | 1,24 % |
| 44 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 601 257 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 45 | UFP Industries Inc | 52 869 | 4,6 M $ | 1,14 % |
| 46 | API GROUP CORP | 112 736 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 47 | CELSIUS HOLDINGS INC | 140 628 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Landstar System Inc | 22 196 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 42 084 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 50 | Lithia Motors Inc | 6 889 | 2,7 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Technologie 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Canada 6,5 %
- Suisse 3,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 319 M $ | 82,07 % |
| 2 | Canada | 3 | 25,4 M $ | 6,54 % |
| 3 | Suisse | 1 | 14,7 M $ | 3,79 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 13 M $ | 3,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,9 M $ | 1,52 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,9 M $ | 1,27 % |
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