Zusammensetzung von SUMMITRY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 74,1 Mio. $ davon 72,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 28 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20.941 | 5,7 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13.343 | 4,8 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Mastercard Inc | 7.724 | 4,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Visa Inc | 12.044 | 4,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Agilent Technologies Inc | 26.160 | 3,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.766 | 3,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 52.491 | 3,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.874 | 3,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 36.142 | 3,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Nintendo Co Ltd | 249.893 | 3 Mio. $ | 3,99 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 5.628 | 2,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 12.925 | 2,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 24.327 | 2,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 22.174 | 2,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | Zebra Technologies Corp | 7.936 | 2,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 21.904 | 2,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 44.716 | 2,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3.628 | 2 Mio. $ | 2,73 % |
| 19 | Fiserv Inc | 37.164 | 2 Mio. $ | 2,71 % |
| 20 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214.425 | 1,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Microsoft Corp | 3.663 | 1,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | Netflix Inc | 22.941 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Moody's Corp | 3.190 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Salesforce Inc | 8.083 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 20.390 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.094 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 3.718 | 933.478,3 $ | 1,26 % |
| 28 | Rentokil Initial PLC | 36.649 | 856.120,6 $ | 1,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,9 %
- Zyklischer Konsum 23,3 %
- Kommunikation 15,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 7,9 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Taiwan 4,4 %
- Japan 4,1 %
- Frankreich 3,3 %
- Niederlande 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 61,4 Mio. $ | 84,59 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Japan | 1 | 3 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 856.120,6 $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SUMMITRY EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000025018