Zusammensetzung von SUMMITRY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 78,2 Mio. $ davon 76,9 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 27 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.193 | 10,8 Mio. $ | 13,76 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20.941 | 5,6 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13.343 | 5,1 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Mastercard Inc | 7.019 | 3,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Carrier Global Corp | 52.491 | 3,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 6 | Visa Inc | 9.921 | 3,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 12.925 | 3,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | Nintendo Co Ltd | 249.893 | 3 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Ulta Beauty Inc | 5.628 | 3 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 26.160 | 3 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 36.142 | 3 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | Starbucks Corp | 28.162 | 3 Mio. $ | 3,79 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.766 | 2,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22.174 | 2,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Fiserv Inc | 37.164 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214.425 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 24.327 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Netflix Inc | 22.941 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 37.043 | 2,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3.073 | 1,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Microsoft Corp | 3.663 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Moody's Corp | 3.190 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Salesforce Inc | 8.083 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 6.077 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 36.649 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.094 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 3.718 | 846.923,2 $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 23,2 %
- Finanzen 20,6 %
- Technologie 17,8 %
- Kommunikation 15,9 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,0 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Taiwan 14,0 %
- Japan 4,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 57,2 Mio. $ | 74,43 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10,8 Mio. $ | 14,00 % |
| 3 | Japan | 1 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SUMMITRY EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000025018