Portfolio von SUMMITRY EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,2 %
- Technologie 17,8 %
- Finanzen 17,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 74,4 %
- TW 14,0 %
- JP 4,0 %
- FR 3,1 %
- NL 2,9 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 57,2 Mio. $ | 74,43 % |
| TW | 1 | 10,8 Mio. $ | 14,00 % |
| JP | 1 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| FR | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| NL | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,94 % |
| GB | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.193 | 10,8 Mio. $ | 13,76 % |
| Amazon.com Inc | 20.941 | 5,6 Mio. $ | 7,09 % |
| Alphabet Inc | 13.343 | 5,1 Mio. $ | 6,56 % |
| Mastercard Inc | 7.019 | 3,5 Mio. $ | 4,51 % |
| Carrier Global Corp | 52.491 | 3,5 Mio. $ | 4,51 % |
| Visa Inc | 9.921 | 3,3 Mio. $ | 4,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 12.925 | 3,1 Mio. $ | 3,94 % |
| Nintendo Co Ltd | 249.893 | 3 Mio. $ | 3,89 % |
| Ulta Beauty Inc | 5.628 | 3 Mio. $ | 3,87 % |
| Agilent Technologies Inc | 26.160 | 3 Mio. $ | 3,86 % |
| Wells Fargo & Co | 36.142 | 3 Mio. $ | 3,80 % |
| Starbucks Corp | 28.162 | 3 Mio. $ | 3,79 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.766 | 2,8 Mio. $ | 3,53 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22.174 | 2,4 Mio. $ | 3,01 % |
| Fiserv Inc | 37.164 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214.425 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 24.327 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Netflix Inc | 22.941 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| GXO Logistics Inc | 37.043 | 2,1 Mio. $ | 2,70 % |
| Meta Platforms Inc | 3.073 | 1,9 Mio. $ | 2,40 % |
| Microsoft Corp | 3.663 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| Moody's Corp | 3.190 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Salesforce Inc | 8.083 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Zebra Technologies Corp | 6.077 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Rentokil Initial PLC | 36.649 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5.094 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Ross Stores Inc | 3.718 | 846.923,2 $ | 1,08 % |