Composition de SUMMITRY EQUITY FUND
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- Actif net
- 78,2 M $ dont 76,9 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 193 | 10,8 M $ | 13,76 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20 941 | 5,6 M $ | 7,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13 343 | 5,1 M $ | 6,56 % |
| 4 | Mastercard Inc | 7 019 | 3,5 M $ | 4,51 % |
| 5 | Carrier Global Corp | 52 491 | 3,5 M $ | 4,51 % |
| 6 | Visa Inc | 9 921 | 3,3 M $ | 4,18 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 12 925 | 3,1 M $ | 3,94 % |
| 8 | Nintendo Co Ltd | 249 893 | 3 M $ | 3,89 % |
| 9 | Ulta Beauty Inc | 5 628 | 3 M $ | 3,87 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 26 160 | 3 M $ | 3,86 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 36 142 | 3 M $ | 3,80 % |
| 12 | Starbucks Corp | 28 162 | 3 M $ | 3,79 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 766 | 2,8 M $ | 3,53 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22 174 | 2,4 M $ | 3,01 % |
| 15 | Fiserv Inc | 37 164 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 16 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214 425 | 2,3 M $ | 2,89 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 24 327 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| 18 | Netflix Inc | 22 941 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 37 043 | 2,1 M $ | 2,70 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3 073 | 1,9 M $ | 2,40 % |
| 21 | Microsoft Corp | 3 663 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 22 | Moody's Corp | 3 190 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 23 | Salesforce Inc | 8 083 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 6 077 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 36 649 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 094 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 3 718 | 846,9 k $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 23,2 %
- Finance 20,6 %
- Technologie 17,8 %
- Communication 15,9 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,0 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Taïwan 14,0 %
- Japon 4,0 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 57,2 M $ | 74,43 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 10,8 M $ | 14,00 % |
| 3 | Japon | 1 | 3 M $ | 3,95 % |
| 4 | France | 1 | 2,4 M $ | 3,06 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 2,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 1,61 % |
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