Composition de SUMMITRY EQUITY FUND
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- Actif net
- 74,1 M $ dont 72,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 28 dans 6 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20 941 | 5,7 M $ | 7,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13 343 | 4,8 M $ | 6,41 % |
| 3 | Mastercard Inc | 7 724 | 4,4 M $ | 5,98 % |
| 4 | Visa Inc | 12 044 | 4,4 M $ | 5,95 % |
| 5 | Agilent Technologies Inc | 26 160 | 3,6 M $ | 4,89 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 766 | 3,3 M $ | 4,47 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 52 491 | 3,2 M $ | 4,38 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 874 | 3,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 36 142 | 3,1 M $ | 4,22 % |
| 10 | Nintendo Co Ltd | 249 893 | 3 M $ | 3,99 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 5 628 | 2,9 M $ | 3,90 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 12 925 | 2,7 M $ | 3,63 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 24 327 | 2,6 M $ | 3,46 % |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 22 174 | 2,4 M $ | 3,28 % |
| 15 | Zebra Technologies Corp | 7 936 | 2,3 M $ | 3,15 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 21 904 | 2,3 M $ | 3,11 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 44 716 | 2,2 M $ | 3,03 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3 628 | 2 M $ | 2,73 % |
| 19 | Fiserv Inc | 37 164 | 2 M $ | 2,71 % |
| 20 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214 425 | 1,8 M $ | 2,38 % |
| 21 | Microsoft Corp | 3 663 | 1,7 M $ | 2,30 % |
| 22 | Netflix Inc | 22 941 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 23 | Moody's Corp | 3 190 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 24 | Salesforce Inc | 8 083 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 20 390 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 094 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 3 718 | 933,5 k $ | 1,26 % |
| 28 | Rentokil Initial PLC | 36 649 | 856,1 k $ | 1,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,9 %
- Consommation cyclique 23,3 %
- Communication 15,7 %
- Santé 9,5 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 7,9 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Taïwan 4,4 %
- Japon 4,1 %
- France 3,3 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 61,4 M $ | 84,59 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 4,38 % |
| 3 | Japon | 1 | 3 M $ | 4,07 % |
| 4 | France | 1 | 2,4 M $ | 3,35 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 2,43 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 856,1 k $ | 1,18 % |
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