Portefeuille de SUMMITRY EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 78,2 M $ · Dix premières lignes : 57.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 19,2 %
- Technologie 17,8 %
- Finance 17,5 %
- Communication 11,9 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 74,4 %
- TW 14,0 %
- JP 4,0 %
- FR 3,1 %
- NL 2,9 %
- GB 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 57,2 M $ | 74,43 % |
| TW | 1 | 10,8 M $ | 14,00 % |
| JP | 1 | 3 M $ | 3,95 % |
| FR | 1 | 2,4 M $ | 3,06 % |
| NL | 1 | 2,3 M $ | 2,94 % |
| GB | 1 | 1,2 M $ | 1,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 193 | 10,8 M $ | 13,76 % |
| Amazon.com Inc | 20 941 | 5,6 M $ | 7,09 % |
| Alphabet Inc | 13 343 | 5,1 M $ | 6,56 % |
| Mastercard Inc | 7 019 | 3,5 M $ | 4,51 % |
| Carrier Global Corp | 52 491 | 3,5 M $ | 4,51 % |
| Visa Inc | 9 921 | 3,3 M $ | 4,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 12 925 | 3,1 M $ | 3,94 % |
| Nintendo Co Ltd | 249 893 | 3 M $ | 3,89 % |
| Ulta Beauty Inc | 5 628 | 3 M $ | 3,87 % |
| Agilent Technologies Inc | 26 160 | 3 M $ | 3,86 % |
| Wells Fargo & Co | 36 142 | 3 M $ | 3,80 % |
| Starbucks Corp | 28 162 | 3 M $ | 3,79 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5 766 | 2,8 M $ | 3,53 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22 174 | 2,4 M $ | 3,01 % |
| Fiserv Inc | 37 164 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 214 425 | 2,3 M $ | 2,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 24 327 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| Netflix Inc | 22 941 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| GXO Logistics Inc | 37 043 | 2,1 M $ | 2,70 % |
| Meta Platforms Inc | 3 073 | 1,9 M $ | 2,40 % |
| Microsoft Corp | 3 663 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| Moody's Corp | 3 190 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| Salesforce Inc | 8 083 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| Zebra Technologies Corp | 6 077 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| Rentokil Initial PLC | 36 649 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5 094 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| Ross Stores Inc | 3 718 | 846,9 k $ | 1,08 % |