Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 297 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.194.757 | 211,7 Mio. $ | 6,06 % |
| 2 | Apple Inc | 687.067 | 181,5 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 354.725 | 139,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 309.439 | 119,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 379.094 | 118,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 190.618 | 96,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 428.035 | 89,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | SPDR Series Trust | 1.039.527 | 84 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Broadcom Inc | 252.203 | 80,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 114.147 | 74 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 412.553 | 40,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 369.760 | 39,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 126.712 | 38,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Mastercard Inc | 73.279 | 37,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 115.738 | 35,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 229.337 | 35 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 126.503 | 33,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 133.800 | 33,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Tesla Inc | 76.507 | 30,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 104.942 | 30,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 371.325 | 29,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 99.847 | 28,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 85.773 | 28,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 26.736 | 27 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.306.478 | 25,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 116.018 | 24,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 22.995 | 24,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Alphabet Inc | 76.127 | 23,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Assurant Inc | 99.866 | 22,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 59.510 | 22,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | CRH PLC | 181.471 | 21,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 173.838 | 21,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11.362 | 21,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Amrize Ltd | 310.562 | 20,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | AbbVie Inc | 84.636 | 19,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 297.738 | 19,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Kroger Co/The | 282.977 | 19,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 150.190 | 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 67.265 | 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 93.886 | 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 86.669 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 10.728 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Bank of America Corp | 343.919 | 17,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 170.023 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Linde PLC | 32.556 | 16,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Morgan Stanley | 98.596 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 41.484 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Intuit Inc | 39.972 | 16,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 18.533 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 189.633 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Aon PLC | 47.848 | 16,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | CSX Corp | 366.524 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Citigroup Inc | 138.500 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 84.458 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Fiserv Inc | 237.028 | 14,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 154.294 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | American Express Co | 47.308 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 59.356 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.794 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.562 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 38.194 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 99.983 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Caterpillar Inc | 18.285 | 13,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Deere & Co | 21.221 | 13,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 154.103 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 263.679 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 255.714 | 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Veralto Corp | 131.126 | 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 117.551 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Lowe's Cos Inc | 46.830 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 145.816 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | AT&T Inc | 438.499 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Newmont Corp | 94.135 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 18.455 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Elevance Health Inc | 37.759 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Brookfield Corp | 271.495 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Lennar Corp | 100.898 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Medtronic PLC | 117.738 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | SLB Ltd | 223.432 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Ares Management Corp | 99.799 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 17.002 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Chubb Ltd | 32.666 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | General Electric Co | 31.964 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Pfizer Inc | 392.883 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 54.692 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Bristol-Myers Squibb Co | 172.822 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Amphenol Corp | 73.654 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Agilent Technologies Inc | 88.451 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Salesforce Inc | 55.047 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Visa Inc | 32.984 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | American International Group Inc | 128.059 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 68.530 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 107.592 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Snowflake Inc | 59.151 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Walmart Inc | 75.070 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | FedEx Corp | 24.703 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | International Business Machines Corp. | 38.581 | 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Netflix Inc | 95.509 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Adobe Inc | 34.650 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Estee Lauder Cos Inc/The | 82.717 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 285 | 3,3 Mrd. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 41,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 26 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100