Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 295 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.121.966 | 236,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Apple Inc | 665.340 | 207,6 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 354.346 | 159,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 577.894 | 156,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 337.303 | 128,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Broadcom Inc | 253.139 | 113,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.153.641 | 105,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.018.675 | 90,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 136.688 | 86,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 149.808 | 71,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 140.814 | 42,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 110.704 | 42,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 79.954 | 41,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 375.958 | 38,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Tesla Inc | 79.305 | 34,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | CRH PLC | 297.237 | 32,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Mastercard Inc | 65.289 | 32,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 363.068 | 31 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 31.339 | 30 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 132.183 | 29,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | iShares Semiconductor ETF | 52.320 | 29,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 96.137 | 29,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | American Express Co | 91.739 | 29 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Amrize Ltd | 532.027 | 28,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Alphabet Inc | 76.627 | 28,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 99.605 | 28,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 224.117 | 27 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 295.941 | 24,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | General Electric Co | 75.225 | 24,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 54.083 | 24,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 92.937 | 24,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Eli Lilly & Co | 21.664 | 23,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 15.003 | 23,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | SLB Ltd | 391.325 | 21,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 21.936 | 21,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 229.626 | 20,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Deere & Co | 35.220 | 19,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Morgan Stanley | 90.585 | 18,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | AbbVie Inc | 82.641 | 18 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Crowdstrike Holdings Inc | 24.228 | 17,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Intel Corp | 153.651 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 18.127 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Newmont Corp | 156.130 | 17,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.555 | 17 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Citigroup Inc | 133.024 | 16,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Assurant Inc | 66.456 | 16,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 33.425 | 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 54.534 | 16,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 40.703 | 16 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 45.456 | 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 81.519 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 62.003 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 140.026 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 87.148 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Fiserv Inc | 268.074 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.749 | 15,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.356.253 | 15 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Becton Dickinson & Co | 98.681 | 14,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 185.164 | 14,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Intuit Inc | 42.530 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | CACI International Inc | 26.714 | 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | GE HealthCare Technologies Inc | 217.072 | 13,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 50.170 | 13,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | StandardAero Inc | 459.811 | 13,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 165.782 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 54.627 | 13 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Linde PLC | 25.810 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 176.327 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Packaging Corp of America | 57.664 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Amphenol Corp | 81.421 | 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Chubb Ltd | 38.607 | 12 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Fifth Third Bancorp | 239.171 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 179.206 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Pfizer Inc | 449.113 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 92.993 | 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | ConocoPhillips | 101.209 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 83.883 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Snowflake Inc | 43.800 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Visa Inc | 33.970 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Marvell Technology Inc | 53.606 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 37.648 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | AT&T Inc | 440.834 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Monster Beverage Corp | 123.714 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 20.360 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Viking Holdings Ltd | 115.553 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 348.997 | 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Lowe's Cos Inc | 48.499 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 40.290 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.378 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Exxon Mobil Corp | 68.401 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 173.022 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Aon PLC | 31.183 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 113.281 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 62.569 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | CSX Corp | 215.002 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Agilent Technologies Inc | 71.564 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | American International Group Inc | 127.959 | 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | 16.232 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Carlyle Group Inc/The | 199.392 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 102.180 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 3,4 Mrd. $ | 96,51 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 33,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Irland | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100