Composition de Destinations Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 295 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 121 966 | 236,9 M $ | 6,54 % |
| 2 | Apple Inc | 665 340 | 207,6 M $ | 5,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 354 346 | 159,5 M $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 577 894 | 156,4 M $ | 4,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 337 303 | 128,3 M $ | 3,54 % |
| 6 | Broadcom Inc | 253 139 | 113,1 M $ | 3,12 % |
| 7 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1 153 641 | 105,3 M $ | 2,91 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1 018 675 | 90,7 M $ | 2,51 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 136 688 | 86,5 M $ | 2,39 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 149 808 | 71,1 M $ | 1,96 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 140 814 | 42,1 M $ | 1,16 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 110 704 | 42,1 M $ | 1,16 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 79 954 | 41,3 M $ | 1,14 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 375 958 | 38,3 M $ | 1,06 % |
| 15 | Tesla Inc | 79 305 | 34,6 M $ | 0,95 % |
| 16 | CRH PLC | 297 237 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| 17 | Mastercard Inc | 65 289 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 363 068 | 31 M $ | 0,86 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 31 339 | 30 M $ | 0,83 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 132 183 | 29,8 M $ | 0,82 % |
| 21 | iShares Semiconductor ETF | 52 320 | 29,8 M $ | 0,82 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 96 137 | 29,4 M $ | 0,81 % |
| 23 | American Express Co | 91 739 | 29 M $ | 0,80 % |
| 24 | Amrize Ltd | 532 027 | 28,9 M $ | 0,80 % |
| 25 | Alphabet Inc | 76 627 | 28,8 M $ | 0,80 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 99 605 | 28,7 M $ | 0,79 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 224 117 | 27 M $ | 0,75 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 295 941 | 24,4 M $ | 0,67 % |
| 29 | General Electric Co | 75 225 | 24,4 M $ | 0,67 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 54 083 | 24,3 M $ | 0,67 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 92 937 | 24,2 M $ | 0,67 % |
| 32 | Eli Lilly & Co | 21 664 | 23,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 15 003 | 23,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | SLB Ltd | 391 325 | 21,3 M $ | 0,59 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 21 936 | 21,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 229 626 | 20,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | Deere & Co | 35 220 | 19,1 M $ | 0,53 % |
| 38 | Morgan Stanley | 90 585 | 18,8 M $ | 0,52 % |
| 39 | AbbVie Inc | 82 641 | 18 M $ | 0,50 % |
| 40 | Crowdstrike Holdings Inc | 24 228 | 17,7 M $ | 0,49 % |
| 41 | Intel Corp | 153 651 | 17,6 M $ | 0,49 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 18 127 | 17,6 M $ | 0,49 % |
| 43 | Newmont Corp | 156 130 | 17,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 555 | 17 M $ | 0,47 % |
| 45 | Citigroup Inc | 133 024 | 16,7 M $ | 0,46 % |
| 46 | Assurant Inc | 66 456 | 16,5 M $ | 0,46 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 33 425 | 16,5 M $ | 0,45 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 54 534 | 16,2 M $ | 0,45 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 40 703 | 16 M $ | 0,44 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 45 456 | 15,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 81 519 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 62 003 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 140 026 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 87 148 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 55 | Fiserv Inc | 268 074 | 15,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 749 | 15,1 M $ | 0,42 % |
| 57 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1 356 253 | 15 M $ | 0,41 % |
| 58 | Becton Dickinson & Co | 98 681 | 14,5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 185 164 | 14,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | Intuit Inc | 42 530 | 14,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | CACI International Inc | 26 714 | 13,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | GE HealthCare Technologies Inc | 217 072 | 13,5 M $ | 0,37 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 50 170 | 13,2 M $ | 0,36 % |
| 64 | StandardAero Inc | 459 811 | 13,2 M $ | 0,36 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 165 782 | 13,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 54 627 | 13 M $ | 0,36 % |
| 67 | Linde PLC | 25 810 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 176 327 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 69 | Packaging Corp of America | 57 664 | 12,6 M $ | 0,35 % |
| 70 | Amphenol Corp | 81 421 | 12,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Chubb Ltd | 38 607 | 12 M $ | 0,33 % |
| 72 | Fifth Third Bancorp | 239 171 | 11,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 179 206 | 11,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Pfizer Inc | 449 113 | 11,8 M $ | 0,32 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 92 993 | 11,6 M $ | 0,32 % |
| 76 | ConocoPhillips | 101 209 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 83 883 | 11,3 M $ | 0,31 % |
| 78 | Snowflake Inc | 43 800 | 11,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | Visa Inc | 33 970 | 11,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Marvell Technology Inc | 53 606 | 11 M $ | 0,30 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 37 648 | 11 M $ | 0,30 % |
| 82 | AT&T Inc | 440 834 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 83 | Monster Beverage Corp | 123 714 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 20 360 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 85 | Viking Holdings Ltd | 115 553 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 348 997 | 10,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Lowe's Cos Inc | 48 499 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 40 290 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 89 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 378 | 10 M $ | 0,28 % |
| 90 | Exxon Mobil Corp | 68 401 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 173 022 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Aon PLC | 31 183 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 113 281 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 62 569 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 95 | CSX Corp | 215 002 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | Agilent Technologies Inc | 71 564 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | American International Group Inc | 127 959 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | 16 232 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Carlyle Group Inc/The | 199 392 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 102 180 | 8,8 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,7 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 3,4 Md $ | 96,51 % |
| 2 | Suisse | 2 | 33,4 M $ | 0,94 % |
| 3 | Irlande | 4 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 4 | Canada | 1 | 23,4 M $ | 0,66 % |
| 5 | France | 1 | 15,5 M $ | 0,44 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 15 M $ | 0,42 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 11 M $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 0,06 % |
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